富達基金-美元債券基金(A股月配息)

11.71美元0.06(0.51%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.32%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      11.71
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/16
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/15
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/12
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/11
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/10
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/09
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/05
      11.74
      0.12
      1.01%
    • 2022/08/04
      11.86
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/03
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/02
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/01
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/28
      11.85
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/25
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/22
      11.80
      0.13
      1.11%
    • 2022/07/21
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/20
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/15
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/14
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/12
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/11
      11.64
      0.09
      0.78%
    • 2022/07/08
      11.55
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/07
      11.60
      0.05
      0.43%

    下載歷史報價