富達基金-美元債券基金(A股月配息)

12.98美元0.04(0.31%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.76%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/04
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/03
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/02
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/26
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/25
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/24
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/23
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/22
      13.16
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/19
      13.20
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/18
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/15
      13.29
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      13.31
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/11
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      13.34
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      0.00%
    • 2021/02/08
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      13.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      13.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      13.35
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      0.15%
    • 2021/01/29
      13.37
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      0.08%
    • 2021/01/28
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      0.45%
    • 2021/01/27
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      13.40
      0.03
      0.22%

    下載歷史報價