富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

10.95美元0.03(0.28%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.11%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      10.94
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/12
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      11.03
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/09
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/05
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      11.15
      0.11
      0.98%
    • 2024/03/29
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      11.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/20
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      11.18
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/13
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/11
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      11.28
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價