富達基金-美元債券基金(A股月配息)

13.16美元0.02(0.15%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.53%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      13.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/11
      13.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      13.14
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/08
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/07
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/03
      13.03
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      0.15%
    • 2021/06/02
      13.05
      0.03
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    • 2021/06/01
      13.02
      0.03
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    • 2021/05/31
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      13.06
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/26
      13.07
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    • 2021/05/25
      13.05
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    • 2021/05/24
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/21
      13.00
      0.02
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    • 2021/05/20
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      12.98
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      0.08%
    • 2021/05/18
      12.97
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
      12.95
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    • 2021/05/12
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      0.39%
    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
      13.05
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