富達基金－美元債券基金 (A股月配息美元)

11.31美元0.01(0.09%)
2024/12/02更新
績效 / 
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3月0.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/28
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      11.29
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      0.45%
    • 2024/11/26
      11.24
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      0.09%
    • 2024/11/25
      11.25
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    • 2024/11/22
      11.18
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      0.18%
    • 2024/11/21
      11.16
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      0.18%
    • 2024/11/20
      11.18
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      0.18%
    • 2024/11/19
      11.20
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    • 2024/11/18
      11.15
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    • 2024/11/15
      11.14
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    • 2024/11/14
      11.17
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    • 2024/11/13
      11.17
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    • 2024/11/12
      11.17
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      11.22
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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      0.54%
    • 2024/11/05
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      0.36%
    • 2024/11/04
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      0.36%
    • 2024/11/01
      11.19
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      0.71%
    • 2024/10/31
      11.27
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      0.18%
    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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