富達基金－美元債券基金 (A股月配息美元)

11.21美元0.03(0.27%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.54%

3月0.95%

1年3.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
11.21
0.03
0.27%
2023/05/25
11.24
0.04
0.36%
2023/05/24
11.28
0.00
0.00%
2023/05/23
11.28
0.01
0.09%
2023/05/22
11.29
0.04
0.35%
2023/05/19
11.33
0.01
0.09%
2023/05/18
11.34
0.04
0.35%
2023/05/17
11.38
0.01
0.09%
2023/05/16
11.39
0.05
0.44%
2023/05/15
11.44
0.04
0.35%
2023/05/12
11.48
0.04
0.35%
2023/05/11
11.52
0.05
0.44%
2023/05/10
11.47
0.05
0.44%
2023/05/09
11.42
0.03
0.26%
2023/05/08
11.45
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
11.47
0.09
0.78%
2023/05/04
11.56
0.03
0.26%
2023/05/03
11.53
0.04
0.35%
2023/05/02
11.49
0.07
0.61%
2023/05/01
11.42
0.10
0.87%
2023/04/28
11.52
0.05
0.44%
2023/04/27
11.47
0.06
0.52%
2023/04/26
11.53
0.01
0.09%
2023/04/25
11.54
0.06
0.52%
2023/04/24
11.48
0.04
0.35%
2023/04/21
11.44
0.02
0.18%
2023/04/20
11.46
0.06
0.53%
2023/04/19
11.40
0.04
0.35%
2023/04/18
11.44
0.01
0.09%
2023/04/17
11.43
0.03
0.26%

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