富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

11.37美元0.01(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.03%
1年12.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      11.36
      0.13
      1.16%
    • 2022/11/30
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/29
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/28
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/22
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/21
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/17
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/15
      11.15
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/14
      11.09
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/10
      11.05
      0.17
      1.56%
    • 2022/11/09
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/07
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      10.83
      0.08
      0.73%
    • 2022/11/02
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/27
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2022/10/26
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/25
      10.86
      0.08
      0.74%
    • 2022/10/24
      10.78
      0.02
      0.19%

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