富達基金－美元債券基金 (A股月配息美元)

10.94美元0.01(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月2.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      10.94
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/12
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      11.03
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    • 2024/04/09
      11.13
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      0.36%
    • 2024/04/08
      11.09
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      0.36%
    • 2024/04/05
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      11.14
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      0.18%
    • 2024/04/03
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      11.15
      0.11
      0.98%
    • 2024/03/29
      11.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.26
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      0.00%
    • 2024/03/27
      11.26
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      0.36%
    • 2024/03/26
      11.22
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    • 2024/03/25
      11.22
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      0.18%
    • 2024/03/22
      11.24
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    • 2024/03/21
      11.20
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    • 2024/03/20
      11.18
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      0.09%
    • 2024/03/19
      11.17
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    • 2024/03/18
      11.15
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    • 2024/03/15
      11.16
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    • 2024/03/14
      11.18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      11.30
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    • 2024/03/08
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