富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

11.20美元0.03(0.27%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.05%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/19
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/17
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/14
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.20
      0.13
      1.17%
    • 2024/06/11
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/10
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      0.03
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    • 2024/06/07
      11.09
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      0.72%
    • 2024/06/06
      11.17
      0.00
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      11.14
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      0.36%
    • 2024/06/03
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/31
      11.06
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      11.03
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/29
      10.98
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
      11.11
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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