富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)

11.22美元0.03(0.27%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.79%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/25
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/24
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/21
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/20
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2025/03/19
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/18
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/17
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/14
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2025/03/11
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/10
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2025/03/06
      11.23
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      11.26
      0.05
      0.44%
    • 2025/03/04
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/03
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/28
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/27
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/25
      11.25
      0.06
      0.54%
    • 2025/02/24
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2025/02/21
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/20
      11.12
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      0.27%
    • 2025/02/19
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/18
      11.11
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      0.27%
    • 2025/02/17
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/14
      11.15
      0.06
      0.54%
    • 2025/02/13
      11.09
      0.06
      0.54%

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