富達基金-美元債券基金(A股月配息)

12.96美元0.03(0.23%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.27%
1年2.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/14
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/13
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/11
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/10
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      13.00
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/05
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/03
      13.12
      0.09
      0.68%
    • 2021/12/31
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/30
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/28
      13.23
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/22
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/21
      13.19
      0.08
      0.60%
    • 2021/12/20
      13.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/16
      13.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      13.26
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/10
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/09
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/08
      13.19
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/07
      13.25
      0.04
      0.30%

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