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南非幣
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1月
3%
3月
4.44%
1年
11.33%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.06%
-
-
一個月
3.00%
2.56%
-
三個月
4.44%
5.85%
-
一年
11.33%
29.34%
-
三年(年度化)
16.46%
10.77%
-
五年(年度化)
13.58%
14.10%
-
十年(年度化)
-
9.41%
-
年初至今
1.64%
1.54%
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產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
1.64%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2013-12-04
晨星評等
-
投資策略
投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
53.69%
2.
歐元區
19.15%
3.
英國
7.03%
4.
新興亞洲
6.63%
5.
已開發亞洲
4.38%
前五大大行業比重
1.
房地產
24.88%
2.
金融服務
20.12%
3.
周期性消費
15.58%
4.
科技
15.31%
5.
工業
11.75%
前五大持股
1.
Vonovia SE
4.77%
2.
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
3.83%
3.
Visa Inc Class A
3.52%
4.
PayPal Holdings Inc
3.36%
5.
Autodesk Inc Ordinary Shares
3.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.74
-
月報酬標準差
27.38
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
投資區域
1.
美國
53.69%
2.
歐元區
19.15%
3.
英國
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4.
新興亞洲
6.63%
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已開發亞洲
4.38%
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房地產
24.88%
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科技
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5.
工業
11.75%
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