瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.40澳幣0.02(0.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.04%
3月2.06%
1年11.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      2.60%
      -
    • 三個月
      2.06%
      3.75%
      -
    • 一年
      11.50%
      11.76%
      -
    • 三年(年度化)
      1.83%
      0.31%
      -
    • 五年(年度化)
      0.06%
      2.01%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.12%
      -
    • 年初至今
      12.58%
      12.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.58%
    基金規模
    1,123.27百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.16%
    2. 2.能源0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.05%
    2. 2.Tenneco Inc.1.20%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.09%
    4. 4.United States Treasury Bills1.06%
    5. 5.Builders Firstsource, Inc.0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.05%
    2. 2.Tenneco Inc.1.20%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.09%
    4. 4.United States Treasury Bills1.06%
    5. 5.Builders Firstsource, Inc.0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.16%
    2. 2.能源0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -