瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.47澳幣0.01(0.11%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月3.15%
3月5.5%
1年6.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      5.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/07
      5.48
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/06
      5.51
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/03
      5.53
      0.05
      0.99%
    • 2023/02/02
      5.47
      0.02
      0.44%
    • 2023/02/01
      5.45
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/31
      5.48
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/30
      5.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/27
      5.48
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/26
      5.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/25
      5.47
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/24
      5.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      5.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      5.47
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/19
      5.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      5.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/17
      5.48
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/13
      5.47
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/12
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/11
      5.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      5.42
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/09
      5.39
      0.05
      1.01%
    • 2023/01/06
      5.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      5.33
      0.02
      0.45%
    • 2023/01/04
      5.31
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/03
      5.28
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/30
      5.31
      0.02
      0.43%
    • 2022/12/29
      5.33
      0.03
      0.52%
    • 2022/12/28
      5.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/27
      5.37
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價