瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.50澳幣0.01(0.14%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.06%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/26
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      6.49
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/24
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/21
      6.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/20
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/19
      6.54
      0.02
      0.34%
    • 2022/01/18
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/14
      6.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/13
      6.57
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/12
      6.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/11
      6.54
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/10
      6.56
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/07
      6.57
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/06
      6.59
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      6.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/04
      6.61
      0.03
      0.47%
    • 2022/01/03
      6.64
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/31
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      6.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      6.65
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/27
      6.64
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/23
      6.62
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/22
      6.61
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/21
      6.59
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      0.11%
    • 2021/12/20
      6.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      6.60
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價