瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.80澳幣0(0.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.34%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.80
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/23
      6.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/21
      6.78
      0.02
      0.35%
    • 2021/09/20
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      6.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      6.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      6.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      6.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      6.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      6.79
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      6.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      6.78
      0.04
      0.57%
    • 2021/08/31
      6.82
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/30
      6.80
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/27
      6.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      6.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      6.78
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/24
      6.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/23
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/20
      6.75
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/19
      6.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/18
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/17
      6.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      6.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      6.76
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價