瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.04%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      5.24
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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      0.34%
    • 2024/04/16
      5.25
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      0.36%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      5.32
      0.05
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      5.37
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/08
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