瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.24澳幣0.01(0.23%)
2025/11/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      5.24
      0.01
      0.23%
    • 2025/11/13
      5.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/12
      5.25
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      0.23%
    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
      5.24
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    • 2025/11/06
      5.24
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    • 2025/11/05
      5.23
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    • 2025/11/04
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      0.02
      0.29%
    • 2025/11/03
      5.25
      0.04
      0.76%
    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
      5.30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
      5.29
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    • 2025/10/24
      5.28
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      5.28
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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