瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.85澳幣0(0.04%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.6%
1年11.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      6.84
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/09
      6.83
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/08
      6.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/04
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/03
      6.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      6.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      6.79
      0.04
      0.54%
    • 2021/05/28
      6.83
      0.00
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    • 2021/05/27
      6.82
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      0.03%
    • 2021/05/26
      6.82
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/25
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/21
      6.83
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      0.04%
    • 2021/05/20
      6.83
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      6.82
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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      0.23%
    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/30
      6.87
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    • 2021/04/29
      6.86
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    • 2021/04/28
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    下載歷史報價