瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.51%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      5.34
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      0.00%
    • 2024/07/25
      5.34
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    • 2024/07/24
      5.35
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      5.29
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      5.27
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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