瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.83澳幣0.02(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.62%
1年3.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/05
      6.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/04
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      6.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/01
      6.83
      0.05
      0.78%
    • 2021/02/26
      6.89
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/25
      6.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      6.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      6.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      6.92
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/17
      6.92
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/16
      6.92
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      6.92
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      0.03%
    • 2021/02/11
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      0.01%
    • 2021/02/10
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      0.07%
    • 2021/02/09
      6.91
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      0.13%
    • 2021/02/08
      6.90
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/05
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      6.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
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      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      6.85
      0.05
      0.70%
    • 2021/01/29
      6.90
      0.06
      0.86%
    • 2021/01/28
      6.84
      0.07
      1.00%
    • 2021/01/27
      6.91
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      0.01%
    • 2021/01/26
      6.91
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    • 2021/01/25
      6.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      6.92
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      0.03%

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