瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.70澳幣0.01(0.21%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.88%
3月0.55%
1年8.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      5.70
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/08
      5.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      5.69
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/04
      5.68
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/03
      5.64
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/02
      5.66
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/01
      5.64
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      5.63
      0.03
      0.61%
    • 2022/07/28
      5.59
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/27
      5.56
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/26
      5.59
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/25
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/22
      5.56
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/21
      5.53
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/20
      5.49
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      5.47
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/18
      5.45
      0.03
      0.61%
    • 2022/07/15
      5.42
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/14
      5.43
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/13
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/12
      5.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      5.43
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/08
      5.42
      0.04
      0.74%
    • 2022/07/07
      5.38
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/06
      5.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
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      0.15%
    • 2022/07/01
      5.36
      0.07
      1.22%
    • 2022/06/30
      5.43
      0.04
      0.80%
    • 2022/06/29
      5.47
      0.04
      0.78%
    • 2022/06/28
      5.51
      0.01
      0.13%

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