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美元
0.65
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
4.05%
3月
6.61%
1年
5%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.48%
-
-
一個月
4.05%
2.64%
-
三個月
6.61%
5.90%
-
一年
5.00%
1.21%
-
三年(年度化)
2.47%
10.23%
-
五年(年度化)
4.71%
6.58%
-
十年(年度化)
-
5.97%
-
年初至今
6.90%
4.50%
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.90%
基金規模
729.78百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2013-11-06
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於歐洲企業之高股息股票,以期取得長期報酬。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於歐洲國家或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型資本企業)之高股息股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
49.31%
2.
英國
29.79%
3.
歐洲不包含歐元區
17.67%
4.
美國
1.33%
5.
新興歐洲
0.25%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.20%
2.
工業
16.08%
3.
基本物料
12.16%
4.
防守性消費
7.86%
5.
周期性消費
7.67%
前五大持股
1.
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)
2.22%
2.
Unilever PLC
2.02%
3.
Roche Holding AG
1.97%
4.
ASML Holding NV
1.87%
5.
Royal Dutch Shell PLC B
1.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.02
-
月報酬標準差
19.91
-
月報酬夏普值
-0.06
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
49.31%
2.
英國
29.79%
3.
歐洲不包含歐元區
17.67%
4.
美國
1.33%
5.
新興歐洲
0.25%
前五大持股
1.
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)
2.22%
2.
Unilever PLC
2.02%
3.
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1.97%
4.
ASML Holding NV
1.87%
5.
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1.77%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.20%
2.
工業
16.08%
3.
基本物料
12.16%
4.
防守性消費
7.86%
5.
周期性消費
7.67%
風險概要(三年)
項目
指數
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