摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)

161.58美元0.5(0.31%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.04%
1年22.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      2.64%
      -
    • 三個月
      4.04%
      5.90%
      -
    • 一年
      22.03%
      1.21%
      -
    • 三年(年度化)
      10.04%
      10.23%
      -
    • 五年(年度化)
      7.90%
      6.58%
      -
    • 十年(年度化)
      6.37%
      5.97%
      -
    • 年初至今
      14.31%
      4.50%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.31%
    基金規模
    596.10百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2013-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於歐洲企業之高股息股票,以期取得長期報酬。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於歐洲國家或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型資本企業)之高股息股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.29%
    2. 2.英國24.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.67%
    4. 4.美國0.70%
    5. 5.已開發亞洲0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.18%
    2. 2.工業14.01%
    3. 3.基本物料9.07%
    4. 4.周期性消費8.92%
    5. 5.能源8.45%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.33%
    2. 2.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)2.51%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.46%
    4. 4.Shell PLC2.42%
    5. 5.ASML Holding NV2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      12.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.29%
    2. 2.英國24.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.67%
    4. 4.美國0.70%
    5. 5.已開發亞洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.33%
    2. 2.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)2.51%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.46%
    4. 4.Shell PLC2.42%
    5. 5.ASML Holding NV2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.18%
    2. 2.工業14.01%
    3. 3.基本物料9.07%
    4. 4.周期性消費8.92%
    5. 5.能源8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      12.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -