摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)

131.11美元1.17(0.9%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.53%
3月0.55%
1年4.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      131.11
      1.17
      0.90%
    • 2022/08/15
      129.94
      0.58
      0.44%
    • 2022/08/12
      130.52
      0.27
      0.21%
    • 2022/08/11
      130.25
      0.32
      0.25%
    • 2022/08/10
      129.93
      0.25
      0.19%
    • 2022/08/09
      129.68
      0.53
      0.41%
    • 2022/08/08
      130.21
      0.79
      0.61%
    • 2022/08/05
      129.42
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/04
      129.52
      0.27
      0.21%
    • 2022/08/03
      129.25
      0.23
      0.18%
    • 2022/08/02
      129.02
      0.48
      0.37%
    • 2022/08/01
      129.50
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/29
      129.60
      2.09
      1.64%
    • 2022/07/28
      127.51
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/27
      127.56
      0.55
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      127.01
      0.17
      0.13%
    • 2022/07/25
      127.18
      0.70
      0.55%
    • 2022/07/22
      126.48
      0.30
      0.24%
    • 2022/07/21
      126.18
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/20
      126.28
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/19
      126.36
      0.79
      0.63%
    • 2022/07/18
      125.57
      1.98
      1.60%
    • 2022/07/15
      123.59
      1.50
      1.23%
    • 2022/07/14
      122.09
      2.26
      1.82%
    • 2022/07/13
      124.35
      0.59
      0.47%
    • 2022/07/12
      124.94
      0.38
      0.30%
    • 2022/07/11
      125.32
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/08
      125.12
      0.79
      0.63%
    • 2022/07/07
      125.91
      2.08
      1.68%
    • 2022/07/06
      123.83
      0.53
      0.43%

    下載歷史報價