摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)

155.43美元1.64(1.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.27%
1年12.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      155.43
      1.64
      1.04%
    • 2024/12/19
      157.07
      1.86
      1.17%
    • 2024/12/18
      158.93
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/17
      158.79
      1.00
      0.63%
    • 2024/12/16
      159.79
      0.54
      0.34%
    • 2024/12/13
      160.33
      0.31
      0.19%
    • 2024/12/12
      160.64
      0.37
      0.23%
    • 2024/12/11
      160.27
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/10
      160.42
      1.56
      0.96%
    • 2024/12/09
      161.98
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/06
      161.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/05
      161.82
      0.83
      0.52%
    • 2024/12/04
      160.99
      0.63
      0.39%
    • 2024/12/03
      160.36
      1.21
      0.76%
    • 2024/12/02
      159.15
      0.63
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      158.52
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/28
      158.64
      0.90
      0.57%
    • 2024/11/27
      157.74
      0.80
      0.51%
    • 2024/11/26
      158.54
      0.79
      0.50%
    • 2024/11/25
      159.33
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/22
      159.26
      1.61
      1.02%
    • 2024/11/21
      157.65
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/20
      157.37
      0.70
      0.45%
    • 2024/11/19
      156.67
      1.04
      0.66%
    • 2024/11/18
      157.71
      0.41
      0.26%
    • 2024/11/15
      158.12
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/14
      158.05
      2.16
      1.39%
    • 2024/11/13
      155.89
      1.57
      1.00%
    • 2024/11/12
      157.46
      1.85
      1.16%
    • 2024/11/11
      159.31
      1.61
      1.02%

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