NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4369.07南非幣50.99(1.18%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.52%
3月8.74%
1年3.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      1.94%
      -
    • 三個月
      8.74%
      1.09%
      -
    • 一年
      3.15%
      0.93%
      -
    • 三年(年度化)
      9.88%
      12.75%
      -
    • 五年(年度化)
      11.20%
      9.50%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.06%
      -
    • 年初至今
      6.74%
      4.52%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.74%
    基金規模
    6,447.17百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.43%
    2. 2.英國2.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.12%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.工業14.93%
    4. 4.健康護理14.65%
    5. 5.防守性消費10.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.90%
    2. 2.Johnson & Johnson4.86%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.43%
    4. 4.Medtronic PLC4.39%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      27.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.43%
    2. 2.英國2.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.90%
    2. 2.Johnson & Johnson4.86%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.43%
    4. 4.Medtronic PLC4.39%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.12%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.工業14.93%
    4. 4.健康護理14.65%
    5. 5.防守性消費10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      27.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -