NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4029.06南非幣57.36(1.4%)

2022/09/30更新

績效 /

1月8.44%

3月4.73%

1年3.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
4,029.06
57.36
1.40%
2022/09/29
4,086.42
62.34
1.50%
2022/09/28
4,148.76
70.29
1.72%
2022/09/27
4,078.47
23.28
0.57%
2022/09/26
4,101.75
52.11
1.25%
2022/09/23
4,153.86
65.89
1.56%
2022/09/22
4,219.75
21.57
0.51%
2022/09/21
4,241.32
60.36
1.40%
2022/09/20
4,301.68
54.18
1.24%
2022/09/19
4,355.86
30.95
0.72%
2022/09/16
4,324.91
24.80
0.57%
2022/09/15
4,349.71
38.24
0.87%
2022/09/14
4,387.95
16.66
0.38%
2022/09/13
4,371.29
152.06
3.36%
2022/09/12
4,523.35
39.14
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
4,484.21
49.19
1.11%
2022/09/08
4,435.02
25.27
0.57%
2022/09/07
4,409.75
68.37
1.58%
2022/09/06
4,341.38
14.24
0.33%
2022/09/02
4,355.62
55.98
1.27%
2022/09/01
4,411.60
11.53
0.26%
2022/08/31
4,400.07
28.33
0.64%
2022/08/30
4,428.40
52.57
1.17%
2022/08/29
4,480.97
14.82
0.33%
2022/08/26
4,495.79
125.25
2.71%
2022/08/25
4,621.04
56.15
1.23%
2022/08/24
4,564.89
1.55
0.03%
2022/08/23
4,566.44
8.88
0.19%
2022/08/22
4,575.32
77.71
1.67%
2022/08/19
4,653.03
35.60
0.76%

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