NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4432.77南非幣22.2(0.5%)

2021/05/07更新

績效 /

1月4.27%

3月12.03%

1年44.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
4,432.77
22.20
0.50%
2021/05/06
4,410.57
34.85
0.80%
2021/05/05
4,375.72
15.17
0.35%
2021/05/04
4,360.55
14.64
0.34%
2021/05/03
4,375.19
40.18
0.93%
2021/04/30
4,335.01
27.18
0.62%
2021/04/29
4,362.19
38.54
0.89%
2021/04/28
4,323.65
8.96
0.21%
2021/04/27
4,332.61
10.60
0.25%
2021/04/26
4,322.01
16.36
0.38%
2021/04/23
4,338.37
27.85
0.65%
2021/04/22
4,310.52
32.13
0.74%
2021/04/21
4,342.65
33.91
0.79%
2021/04/20
4,308.74
4.87
0.11%
2021/04/19
4,313.61
8.42
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
4,322.03
17.59
0.41%
2021/04/15
4,304.44
30.12
0.71%
2021/04/14
4,274.32
5.32
0.13%
2021/04/13
4,269.00
4.99
0.12%
2021/04/12
4,273.99
8.98
0.21%
2021/04/09
4,265.01
24.11
0.57%
2021/04/08
4,240.90
14.38
0.34%
2021/04/07
4,255.28
8.63
0.20%
2021/04/06
4,263.91
41.45
0.98%
2021/04/01
4,222.46
22.66
0.54%
2021/03/31
4,199.80
9.11
0.22%
2021/03/30
4,208.91
18.87
0.45%
2021/03/29
4,227.78
5.93
0.14%
2021/03/26
4,221.85
79.06
1.91%
2021/03/25
4,142.79
41.91
1.02%

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