NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4666.33南非幣73.97(1.61%)
2022/05/27更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.22%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      4,666.33
      73.97
      1.61%
    • 2022/05/26
      4,592.36
      51.83
      1.14%
    • 2022/05/25
      4,540.53
      18.03
      0.40%
    • 2022/05/24
      4,522.50
      19.32
      0.43%
    • 2022/05/23
      4,503.18
      82.54
      1.87%
    • 2022/05/20
      4,420.64
      5.36
      0.12%
    • 2022/05/19
      4,415.28
      43.01
      0.97%
    • 2022/05/18
      4,458.29
      147.21
      3.20%
    • 2022/05/17
      4,605.50
      67.44
      1.49%
    • 2022/05/16
      4,538.06
      12.89
      0.29%
    • 2022/05/13
      4,525.17
      57.05
      1.28%
    • 2022/05/12
      4,468.12
      8.00
      0.18%
    • 2022/05/11
      4,460.12
      37.78
      0.84%
    • 2022/05/10
      4,497.90
      1.77
      0.04%
    • 2022/05/09
      4,499.67
      93.64
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/06
      4,593.31
      0.89
      0.02%
    • 2022/05/05
      4,594.20
      99.94
      2.13%
    • 2022/05/04
      4,694.14
      105.28
      2.29%
    • 2022/05/03
      4,588.86
      28.06
      0.62%
    • 2022/05/02
      4,560.80
      3.74
      0.08%
    • 2022/04/29
      4,564.54
      137.49
      2.92%
    • 2022/04/28
      4,702.03
      63.38
      1.37%
    • 2022/04/27
      4,638.65
      20.31
      0.44%
    • 2022/04/26
      4,618.34
      74.44
      1.59%
    • 2022/04/25
      4,692.78
      8.91
      0.19%
    • 2022/04/22
      4,683.87
      119.69
      2.49%
    • 2022/04/21
      4,803.56
      30.21
      0.63%
    • 2022/04/20
      4,833.77
      45.38
      0.95%
    • 2022/04/19
      4,788.39
      50.33
      1.06%
    • 2022/04/14
      4,738.06
      28.85
      0.61%

    下載歷史報價