NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4493.26南非幣2.17(0.05%)

2021/07/30更新

績效 /

1月3.3%

3月4.27%

1年33.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
4,493.26
2.17
0.05%
2021/07/29
4,495.43
29.06
0.65%
2021/07/28
4,466.37
15.26
0.34%
2021/07/27
4,481.63
9.43
0.21%
2021/07/26
4,472.20
7.59
0.17%
2021/07/23
4,464.61
37.12
0.84%
2021/07/22
4,427.49
7.40
0.17%
2021/07/21
4,434.89
29.08
0.66%
2021/07/20
4,405.81
60.51
1.39%
2021/07/19
4,345.30
74.32
1.68%
2021/07/16
4,419.62
20.28
0.46%
2021/07/15
4,439.90
5.36
0.12%
2021/07/14
4,445.26
10.15
0.23%
2021/07/13
4,435.11
15.52
0.35%
2021/07/12
4,450.63
13.69
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
4,436.94
51.60
1.18%
2021/07/08
4,385.34
40.97
0.93%
2021/07/07
4,426.31
31.73
0.72%
2021/07/06
4,394.58
25.67
0.58%
2021/07/02
4,420.25
6.57
0.15%
2021/07/01
4,413.68
35.06
0.80%
2021/06/30
4,378.62
9.97
0.23%
2021/06/29
4,368.65
3.08
0.07%
2021/06/28
4,365.57
6.51
0.15%
2021/06/25
4,372.08
26.60
0.61%
2021/06/24
4,345.48
21.37
0.49%
2021/06/23
4,324.11
18.39
0.42%
2021/06/22
4,342.50
7.82
0.18%
2021/06/21
4,334.68
74.06
1.74%
2021/06/18
4,260.62
83.40
1.92%

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