NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4051.07南非幣103.83(2.63%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.35%
1年11.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      4,051.07
      103.83
      2.63%
    • 2021/03/04
      3,947.24
      36.98
      0.93%
    • 2021/03/03
      3,984.22
      16.86
      0.42%
    • 2021/03/02
      4,001.08
      33.37
      0.83%
    • 2021/03/01
      4,034.45
      76.73
      1.94%
    • 2021/02/26
      3,957.72
      47.68
      1.19%
    • 2021/02/25
      4,005.40
      54.16
      1.33%
    • 2021/02/24
      4,059.56
      31.85
      0.79%
    • 2021/02/23
      4,027.71
      15.08
      0.38%
    • 2021/02/22
      4,012.63
      6.50
      0.16%
    • 2021/02/19
      4,019.13
      3.22
      0.08%
    • 2021/02/18
      4,022.35
      9.37
      0.23%
    • 2021/02/17
      4,031.72
      15.94
      0.40%
    • 2021/02/16
      4,015.78
      3.39
      0.08%
    • 2021/02/12
      4,012.39
      12.97
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      3,999.42
      2.50
      0.06%
    • 2021/02/10
      3,996.92
      3.15
      0.08%
    • 2021/02/09
      4,000.07
      4.78
      0.12%
    • 2021/02/08
      4,004.85
      19.35
      0.49%
    • 2021/02/05
      3,985.50
      22.13
      0.56%
    • 2021/02/04
      3,963.37
      41.36
      1.06%
    • 2021/02/03
      3,922.01
      1.06
      0.03%
    • 2021/02/02
      3,923.07
      18.00
      0.46%
    • 2021/02/01
      3,905.07
      38.53
      1.00%
    • 2021/01/29
      3,866.54
      60.75
      1.55%
    • 2021/01/28
      3,927.29
      32.79
      0.84%
    • 2021/01/27
      3,894.50
      78.91
      1.99%
    • 2021/01/26
      3,973.41
      11.83
      0.30%
    • 2021/01/25
      3,985.24
      12.73
      0.32%
    • 2021/01/22
      3,972.51
      8.28
      0.21%

    下載歷史報價