安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

9.33美元0.04(0.45%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.12%
1年1.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      -
      1.51%
    • 三個月
      2.12%
      -
      2.33%
    • 一年
      1.11%
      -
      4.17%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      -
      3.68%
    • 五年(年度化)
      6.06%
      -
      3.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.38%
    • 年初至今
      1.42%
      -
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    521.37百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cameroon (Republic of) 5.95%4.10%
    2. 2.Senegal (Republic of) 6.75%3.46%
    3. 3.Angola (Republic of) 8.25%3.28%
    4. 4.Zambia (Republic Of) 8.97%3.13%
    5. 5.ICBC Standard Bank PLC 11%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cameroon (Republic of) 5.95%4.10%
    2. 2.Senegal (Republic of) 6.75%3.46%
    3. 3.Angola (Republic of) 8.25%3.28%
    4. 4.Zambia (Republic Of) 8.97%3.13%
    5. 5.ICBC Standard Bank PLC 11%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -