安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

10.03美元0.02(0.18%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.88%
1年18.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      1.45%
    • 三個月
      4.88%
      -
      3.09%
    • 一年
      18.10%
      -
      9.90%
    • 三年(年度化)
      8.24%
      -
      5.66%
    • 五年(年度化)
      8.28%
      -
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.83%
    • 年初至今
      4.26%
      -
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    386.84百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.39%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.16%
    3. 3.The Republic of Benin 4.875%2.61%
    4. 4.Zambia (Republic Of) 8.97%2.56%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of) 5%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.39%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.16%
    3. 3.The Republic of Benin 4.875%2.61%
    4. 4.Zambia (Republic Of) 8.97%2.56%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of) 5%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -