安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

7.06美元0.03(0.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.34%
3月2.38%
1年8.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.34%
      -
      0.21%
    • 三個月
      2.38%
      -
      0.92%
    • 一年
      8.58%
      -
      4.80%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      -
      2.15%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.33%
    • 年初至今
      2.08%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    329.08百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cameroon (Republic of) 5.95%5.17%
    2. 2.Mozambique (Republic of) 5%5.06%
    3. 3.Iraq (Republic Of) 5.8%4.24%
    4. 4.Angola (Republic of) 8.25%3.85%
    5. 5.Dominican Republic 12.75%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cameroon (Republic of) 5.95%5.17%
    2. 2.Mozambique (Republic of) 5%5.06%
    3. 3.Iraq (Republic Of) 5.8%4.24%
    4. 4.Angola (Republic of) 8.25%3.85%
    5. 5.Dominican Republic 12.75%3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -