安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

9.67美元0.03(0.31%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.4%
1年1.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      2.00%
    • 三個月
      0.40%
      -
      1.42%
    • 一年
      1.89%
      -
      2.06%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      8.91%
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.99%
    • 年初至今
      0.96%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    567.66百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenya (Republic Of) 8.25%5.35%
    2. 2.Republic Of Zambia 8.97%3.01%
    3. 3.Angola (Republic Of) 8.25%2.87%
    4. 4.Angola (Republic Of) 8%2.85%
    5. 5.Republic Of Ecuador 0.5%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenya (Republic Of) 8.25%5.35%
    2. 2.Republic Of Zambia 8.97%3.01%
    3. 3.Angola (Republic Of) 8.25%2.87%
    4. 4.Angola (Republic Of) 8%2.85%
    5. 5.Republic Of Ecuador 0.5%2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -