安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

7.37美元0.04(0.58%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.51%
3月5.25%
1年15.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      -
      8.00%
    • 三個月
      5.25%
      -
      2.81%
    • 一年
      15.61%
      -
      15.23%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      -
      1.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 年初至今
      15.99%
      -
      15.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.99%
    基金規模
    310.52百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mozambique (Republic of) 5%4.44%
    2. 2.Cameroon (Republic of) 5.95%4.42%
    3. 3.Angola (Republic of) 8.25%3.82%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%3.41%
    5. 5.Dominican Republic 12.75%2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mozambique (Republic of) 5%4.44%
    2. 2.Cameroon (Republic of) 5.95%4.42%
    3. 3.Angola (Republic of) 8.25%3.82%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%3.41%
    5. 5.Dominican Republic 12.75%2.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -