安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

10.02美元0.01(0.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.99%
1年10.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      1.11%
    • 三個月
      1.99%
      -
      0.56%
    • 一年
      10.82%
      -
      4.84%
    • 三年(年度化)
      9.58%
      -
      6.35%
    • 五年(年度化)
      7.43%
      -
      4.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.91%
    • 年初至今
      5.79%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.79%
    基金規模
    427.97百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.36%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.04%
    3. 3.Cameroon (Republic of) 5.95%2.90%
    4. 4.Zambia (Republic Of) 8.97%2.59%
    5. 5.The Republic of Benin 4.875%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.36%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.04%
    3. 3.Cameroon (Republic of) 5.95%2.90%
    4. 4.Zambia (Republic Of) 8.97%2.59%
    5. 5.The Republic of Benin 4.875%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -