安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

7.26美元0.07(0.89%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.96%
3月12.79%
1年21.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      8.96%
      -
      6.17%
    • 三個月
      12.79%
      -
      10.70%
    • 一年
      21.02%
      -
      20.35%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      -
      5.06%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 年初至今
      20.45%
      -
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.45%
    基金規模
    343.75百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cameroon (Republic of) 5.95% 5.95%4.26%
    2. 2.Mozambique (Republic of) 5% 5%4.02%
    3. 3.Angola (Republic of) 8.25% 8.25%3.83%
    4. 4.ICBC Standard Bank PLC 11% 11%3.80%
    5. 5.Senegal (Republic of) 6.75% 6.75%3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cameroon (Republic of) 5.95% 5.95%4.26%
    2. 2.Mozambique (Republic of) 5% 5%4.02%
    3. 3.Angola (Republic of) 8.25% 8.25%3.83%
    4. 4.ICBC Standard Bank PLC 11% 11%3.80%
    5. 5.Senegal (Republic of) 6.75% 6.75%3.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -