霸菱全球農業基金-A類美元

3.62美元0.03(0.74%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.19%
3月11.23%
1年19.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      1.90%
    • 三個月
      11.23%
      -
      5.54%
    • 一年
      19.49%
      -
      10.27%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      -
      1.88%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      -
      2.02%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      -
      1.71%
    • 年初至今
      15.86%
      -
      7.33%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.86%
    基金規模
    151.85百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2010-03-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商 品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增 長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.11%
    2. 2.歐元區15.59%
    3. 3.英國5.99%
    4. 4.拉丁美洲5.79%
    5. 5.加拿大5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.93%
    2. 2.基本物料33.83%
    3. 3.工業15.80%
    4. 4.健康護理5.89%
    5. 5.周期性消費4.64%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.68%
    2. 2.Bunge Ltd6.80%
    3. 3.CF Industries Holdings Inc6.16%
    4. 4.Bayer AG5.89%
    5. 5.Nutrien Ltd5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      21.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.11%
    2. 2.歐元區15.59%
    3. 3.英國5.99%
    4. 4.拉丁美洲5.79%
    5. 5.加拿大5.77%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc7.68%
    2. 2.Bunge Ltd6.80%
    3. 3.CF Industries Holdings Inc6.16%
    4. 4.Bayer AG5.89%
    5. 5.Nutrien Ltd5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.93%
    2. 2.基本物料33.83%
    3. 3.工業15.80%
    4. 4.健康護理5.89%
    5. 5.周期性消費4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      21.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -