霸菱全球農業基金-A類美元

3.82美元0.01(0.29%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.84%
1年6.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      5.08%
    • 三個月
      3.84%
      -
      4.82%
    • 一年
      6.99%
      -
      1.46%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      -
      5.97%
    • 五年(年度化)
      5.96%
      -
      2.38%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      -
      1.82%
    • 年初至今
      0.16%
      -
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    124.41百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2010-03-05
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於農業界別的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過DAX環球農業總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.48%
    2. 2.歐元區12.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.41%
    4. 4.加拿大7.18%
    5. 5.英國7.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費43.81%
    2. 2.基本物料31.99%
    3. 3.工業15.47%
    4. 4.周期性消費3.48%
    5. 5.健康護理3.06%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc8.56%
    2. 2.Nutrien Ltd7.18%
    3. 3.Lamb Weston Holdings Inc5.68%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc5.46%
    5. 5.Deere & Co5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.48%
    2. 2.歐元區12.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.41%
    4. 4.加拿大7.18%
    5. 5.英國7.14%
    前五大持股
    1. 1.Corteva Inc8.56%
    2. 2.Nutrien Ltd7.18%
    3. 3.Lamb Weston Holdings Inc5.68%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc5.46%
    5. 5.Deere & Co5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費43.81%
    2. 2.基本物料31.99%
    3. 3.工業15.47%
    4. 4.周期性消費3.48%
    5. 5.健康護理3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -