霸菱全球農業基金-A類美元

4.02美元0.09(2.14%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月14.75%
3月17.23%
1年1.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      14.75%
      -
      8.68%
    • 三個月
      17.23%
      -
      15.48%
    • 一年
      1.06%
      -
      12.48%
    • 三年(年度化)
      10.48%
      -
      4.24%
    • 五年(年度化)
      8.83%
      -
      5.09%
    • 十年(年度化)
      5.96%
      -
      4.16%
    • 年初至今
      5.73%
      -
      13.74%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.73%
    基金規模
    155.09百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2010-03-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商 品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增 長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.46%
    2. 2.加拿大7.62%
    3. 3.歐元區7.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.09%
    5. 5.已開發亞洲6.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料37.41%
    2. 2.防守性消費35.69%
    3. 3.工業18.65%
    4. 4.周期性消費1.68%
    5. 5.房地產1.27%
    前五大持股
    1. 1.Nutrien Ltd7.62%
    2. 2.Corteva Inc6.74%
    3. 3.Bunge Ltd5.97%
    4. 4.Deere & Co5.55%
    5. 5.The Mosaic Co5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.46%
    2. 2.加拿大7.62%
    3. 3.歐元區7.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.09%
    5. 5.已開發亞洲6.73%
    前五大持股
    1. 1.Nutrien Ltd7.62%
    2. 2.Corteva Inc6.74%
    3. 3.Bunge Ltd5.97%
    4. 4.Deere & Co5.55%
    5. 5.The Mosaic Co5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料37.41%
    2. 2.防守性消費35.69%
    3. 3.工業18.65%
    4. 4.周期性消費1.68%
    5. 5.房地產1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -