安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

8.38美元0.1(1.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.82%
3月7.88%
1年28.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.38
      0.10
      1.17%
    • 2024/04/10
      8.48
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/09
      8.42
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/08
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      8.38
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/03
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      8.34
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/28
      8.39
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/27
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/25
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      8.30
      0.06
      0.78%
    • 2024/03/20
      8.23
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/14
      8.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/13
      8.18
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/12
      8.16
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/11
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      8.20
      0.06
      0.73%
    • 2024/03/07
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/06
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/05
      8.14
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/04
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/01
      8.09
      0.05
      0.57%
    • 2024/02/29
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/28
      8.13
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價