安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

7.46美元0.02(0.2%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.58%
3月5.65%
1年18.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.46
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      7.40
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/05
      7.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/04
      7.34
      0.16
      2.23%
    • 2022/08/03
      7.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      7.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      7.15
      0.08
      1.11%
    • 2022/07/28
      7.07
      0.06
      0.88%
    • 2022/07/27
      7.01
      0.07
      1.00%
    • 2022/07/26
      7.08
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      7.07
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/22
      7.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      6.98
      0.09
      1.27%
    • 2022/07/20
      6.89
      0.06
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.83
      0.09
      1.33%
    • 2022/07/18
      6.74
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/15
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/14
      6.76
      0.23
      3.27%
    • 2022/07/13
      6.99
      0.09
      1.28%
    • 2022/07/12
      7.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      7.07
      0.12
      1.64%
    • 2022/07/08
      7.19
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/07
      7.22
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/06
      7.26
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/05
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      7.32
      0.06
      0.82%
    • 2022/07/01
      7.26
      0.07
      0.89%
    • 2022/06/30
      7.32
      0.07
      1.01%
    • 2022/06/29
      7.40
      0.09
      1.14%

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