安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

9.9美元0.03(0.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.72%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      9.92
      0.13
      1.31%
    • 2021/02/22
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/16
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/10
      9.96
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      9.92
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/08
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/05
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      9.84
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.82
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/29
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/28
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.85
      0.10
      0.99%
    • 2021/01/22
      9.76
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      9.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.85
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價