安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

9.85美元0.03(0.29%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.02%
1年23.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/12
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/07
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      9.82
      0.07
      0.73%
    • 2021/05/04
      9.75
      0.09
      0.95%
    • 2021/05/03
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/30
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      9.88
      0.09
      0.92%
    • 2021/04/28
      9.79
      0.09
      0.88%
    • 2021/04/27
      9.88
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/26
      9.81
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/23
      9.87
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      9.85
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/19
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/16
      9.88
      0.12
      1.24%
    • 2021/04/15
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      9.72
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/12
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/07
      9.62
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      9.57
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      9.61
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價