安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息美元

7.22美元0.04(0.52%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.86%

3月0.55%

1年2.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.22
0.04
0.52%
2023/06/01
7.18
0.07
0.93%
2023/05/31
7.25
0.00
0.04%
2023/05/30
7.25
0.06
0.79%
2023/05/26
7.19
0.00
0.03%
2023/05/25
7.19
0.02
0.34%
2023/05/24
7.17
0.00
0.05%
2023/05/23
7.16
0.01
0.19%
2023/05/22
7.15
0.00
0.01%
2023/05/19
7.15
0.03
0.48%
2023/05/17
7.12
0.01
0.11%
2023/05/16
7.11
0.01
0.14%
2023/05/15
7.10
0.02
0.22%
2023/05/12
7.08
0.01
0.11%
2023/05/11
7.08
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
7.07
0.03
0.42%
2023/05/08
7.10
0.01
0.19%
2023/05/05
7.08
0.02
0.29%
2023/05/04
7.10
0.03
0.49%
2023/05/03
7.07
0.02
0.26%
2023/05/02
7.09
0.06
0.90%
2023/04/28
7.15
0.00
0.07%
2023/04/27
7.15
0.02
0.32%
2023/04/26
7.12
0.04
0.54%
2023/04/25
7.09
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7.09
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0.29%
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7.11
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2023/04/20
7.13
0.02
0.32%
2023/04/19
7.15
0.02
0.32%
2023/04/18
7.18
0.02
0.22%

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