安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

8.50美元0(0.01%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.41%
3月6.19%
1年20.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/06
      8.48
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/05
      8.46
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/04
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/03
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/02
      8.40
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/29
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      8.43
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      8.40
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/14
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/12
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/11
      8.44
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      0.01%
    • 2024/11/08
      8.44
      0.08
      0.97%
    • 2024/11/07
      8.36
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/06
      8.32
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      0.03%
    • 2024/11/05
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      8.33
      0.08
      0.99%
    • 2024/10/31
      8.42
      0.02
      0.26%

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