安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

9.70美元0(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.09%
1年11.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/21
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/18
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/14
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/11
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/05
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/04
      9.77
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.78
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/30
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/29
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.85
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/27
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      9.91
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/23
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/21
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/20
      9.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/17
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.01
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價