安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

8.31美元0.02(0.21%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月4.34%
3月1.71%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.31
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/14
      8.33
      0.05
      0.58%
    • 2025/05/13
      8.37
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/12
      8.33
      0.17
      2.09%
    • 2025/05/08
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/07
      8.15
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/06
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/05
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/02
      8.11
      0.07
      0.89%
    • 2025/04/30
      8.18
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/29
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/28
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/25
      8.22
      0.05
      0.67%
    • 2025/04/24
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/23
      8.17
      0.08
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.09
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/17
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/16
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      8.03
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/14
      7.98
      0.11
      1.39%
    • 2025/04/11
      7.87
      0.11
      1.39%
    • 2025/04/10
      7.98
      0.09
      1.15%
    • 2025/04/09
      7.89
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/08
      7.92
      0.09
      1.11%
    • 2025/04/07
      7.83
      0.31
      3.78%
    • 2025/04/04
      8.14
      0.13
      1.56%
    • 2025/04/03
      8.27
      0.08
      0.90%
    • 2025/04/02
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      8.34
      0.06
      0.66%
    • 2025/03/31
      8.40
      0.05
      0.54%

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