安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

7.62美元0.01(0.16%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.5%
3月15.3%
1年10.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/02
      7.63
      0.07
      0.99%
    • 2023/02/01
      7.56
      0.11
      1.45%
    • 2023/01/31
      7.67
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/30
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/27
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/26
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/25
      7.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/24
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/23
      7.68
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/20
      7.67
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/19
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/18
      7.64
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/17
      7.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/16
      7.62
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      7.61
      0.07
      0.97%
    • 2023/01/12
      7.53
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/11
      7.49
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/10
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      7.46
      0.07
      1.01%
    • 2023/01/06
      7.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/05
      7.40
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/04
      7.37
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/02
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/30
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      7.37
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/27
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      7.38
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價