安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

9.88美元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.84%
1年12.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      9.87
      0.06
      0.64%
    • 2021/08/02
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/30
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/29
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      9.83
      0.08
      0.84%
    • 2021/07/19
      9.92
      0.07
      0.74%
    • 2021/07/16
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.85
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      9.84
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/12
      9.91
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/09
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/06
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/05
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      9.86
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/30
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      9.93
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價