安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元

7.22美元0.04(0.52%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.55%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7.22
      0.04
      0.52%
    • 2023/06/01
      7.18
      0.07
      0.93%
    • 2023/05/31
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/30
      7.25
      0.06
      0.79%
    • 2023/05/26
      7.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      7.19
      0.02
      0.34%
    • 2023/05/24
      7.17
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/23
      7.16
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/22
      7.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      7.15
      0.03
      0.48%
    • 2023/05/17
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      7.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      7.08
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/08
      7.10
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/05
      7.08
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/04
      7.10
      0.03
      0.49%
    • 2023/05/03
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/02
      7.09
      0.06
      0.90%
    • 2023/04/28
      7.15
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/27
      7.15
      0.02
      0.32%
    • 2023/04/26
      7.12
      0.04
      0.54%
    • 2023/04/25
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      7.09
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/21
      7.11
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/20
      7.13
      0.02
      0.32%
    • 2023/04/19
      7.15
      0.02
      0.32%
    • 2023/04/18
      7.18
      0.02
      0.22%

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