瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)

7.89紐西蘭幣0.02(0.3%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.29%

3月2.57%

1年2.97%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.44%
-
-
一個月
0.29%
0.33%
-
三個月
2.57%
6.26%
-
一年
2.97%
7.44%
-
三年(年度化)
3.74%
6.14%
-
五年(年度化)
7.67%
9.01%
-
十年(年度化)
-
6.60%
-
年初至今
0.81%
0.33%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

紐西蘭幣

年初至今報酬率

0.81%

基金規模

1,486.24百萬截至 2021-02-26

成立時間

2013-09-09

晨星評等

-

投資策略

投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.08%

前五大大行業比重

1.電訊服務0.07%
2.能源0.02%

前五大持股

1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.39%
2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.82%
4.Bausch Health Companies Inc0.74%
5.CSC Holdings, LLC0.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.32
-
月報酬標準差
18.18
-
月報酬夏普值
0.13
-

投資區域

1.美國0.08%

前五大持股

1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.39%
2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.82%
4.Bausch Health Companies Inc0.74%
5.CSC Holdings, LLC0.65%

前五大大行業比重

1.電訊服務0.07%
2.能源0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.32
-
月報酬標準差
18.18
-
月報酬夏普值
0.13
-

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