瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

6.54紐西蘭幣0.06(0.99%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.34%
3月6.5%
1年5.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      3.81%
      -
    • 三個月
      6.50%
      5.40%
      -
    • 一年
      5.92%
      5.22%
      -
    • 三年(年度化)
      0.71%
      1.29%
      -
    • 五年(年度化)
      1.03%
      2.96%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.28%
      -
    • 年初至今
      5.61%
      3.81%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    1,244.11百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2013-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.12%
    2. 2.能源0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.29%
    2. 2.United States Treasury Bills1.06%
    3. 3.ams-OSRAM AG0.99%
    4. 4.Deutsche Bank AG New York Branch0.93%
    5. 5.Builders Firstsource, Inc.0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.29%
    2. 2.United States Treasury Bills1.06%
    3. 3.ams-OSRAM AG0.99%
    4. 4.Deutsche Bank AG New York Branch0.93%
    5. 5.Builders Firstsource, Inc.0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.12%
    2. 2.能源0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -