瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

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2024/07/25更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      6.52
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    • 2024/07/23
      6.52
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      0.08%
    • 2024/07/22
      6.51
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    • 2024/07/19
      6.51
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    • 2024/07/18
      6.52
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      6.43
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.42
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/12
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