瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

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2023/03/20更新
績效 / 
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3月0.54%
1年7.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      6.19
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/17
      6.21
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/16
      6.18
      0.07
      1.06%
    • 2023/03/15
      6.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      6.24
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/13
      6.26
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/10
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/09
      6.30
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/08
      6.33
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/07
      6.34
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/06
      6.32
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/03
      6.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      6.30
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/28
      6.34
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      6.32
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/23
      6.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/22
      6.29
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/21
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      0.55%
    • 2023/02/17
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      0.28%
    • 2023/02/16
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      0.02
      0.27%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
      6.48
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      0.64%
    • 2023/02/06
      6.52
      0.02
      0.25%

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