瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

6.34紐西蘭幣0.01(0.08%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.05%
1年10.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      6.34
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/29
      6.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/28
      6.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/23
      6.34
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      6.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      6.31
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/17
      6.33
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      6.34
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      6.32
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/14
      6.29
      0.09
      1.47%
    • 2022/11/10
      6.20
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/09
      6.22
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      6.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.22
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      6.21
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/03
      6.24
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/02
      6.28
      0.05
      0.74%
    • 2022/10/31
      6.32
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/28
      6.29
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/27
      6.27
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/26
      6.24
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/25
      6.21
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/24
      6.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      6.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/19
      6.21
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/18
      6.19
      0.04
      0.57%

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