瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

6.27紐西蘭幣0.03(0.45%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.55%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.27
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/21
      6.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      6.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/15
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      6.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      6.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      6.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      6.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/07
      6.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/06
      6.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      6.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/01
      6.31
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.35
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/30
      6.33
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/29
      6.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/28
      6.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      6.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/24
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/23
      6.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/22
      6.27
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      6.27
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/18
      6.28
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/17
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/16
      6.31
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/14
      6.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/11
      6.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/10
      6.32
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價