瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

6.55紐西蘭幣0(0.02%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.12%
1年14.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/08
      6.55
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/07
      6.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      6.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/03
      6.58
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    • 2024/10/02
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      6.58
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      0.45%
    • 2024/09/30
      6.61
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      0.09%
    • 2024/09/27
      6.61
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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      0.06%
    • 2024/09/20
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      0.30%
    • 2024/09/19
      6.59
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      6.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    下載歷史報價