瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

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2024/06/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      6.45
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    • 2024/06/14
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      0.03%
    • 2024/06/13
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      0.50%
    • 2024/06/12
      6.44
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    • 2024/06/11
      6.43
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      6.44
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    • 2024/06/06
      6.44
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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      0.26%
    • 2024/05/29
      6.44
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      6.44
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/03
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