瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

6.40紐西蘭幣0.05(0.78%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.97%
3月9.04%
1年13.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      6.40
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/28
      6.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      6.45
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/24
      6.41
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/22
      6.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      6.43
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/17
      6.41
      0.05
      0.80%
    • 2022/06/16
      6.47
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/15
      6.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/14
      6.46
      0.15
      2.27%
    • 2022/06/13
      6.61
      0.08
      1.26%
    • 2022/06/10
      6.69
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/09
      6.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/08
      6.74
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/07
      6.76
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      6.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      6.79
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      0.00%
    • 2022/06/01
      6.79
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      0.88%
    • 2022/05/31
      6.85
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      1.09%
    • 2022/05/27
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      2.25%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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      0.08%
    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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      0.42%
    • 2022/05/12
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