瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)

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2024/02/26更新
績效 / 
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3月5.2%
1年10.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      6.49
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      0.25%
    • 2024/02/22
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      0.05%
    • 2024/02/21
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      0.05%
    • 2024/02/20
      6.47
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      0.02%
    • 2024/02/16
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      0.06%
    • 2024/02/15
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    • 2024/02/14
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      0.46%
    • 2024/02/13
      6.49
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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      0.29%
    • 2024/02/05
      6.47
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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