瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)

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2021/02/19更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      7.93
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      0.05%
    • 2021/02/17
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      7.93
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      0.01%
    • 2021/02/12
      7.93
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    • 2021/02/11
      7.93
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      0.03%
    • 2021/02/10
      7.93
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      0.08%
    • 2021/02/09
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/05
      7.90
      0.01
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    • 2021/02/03
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      0.22%
    • 2021/02/02
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      0.05%
    • 2021/02/01
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      0.05
      0.61%
    • 2021/01/29
      7.90
      0.07
      0.86%
    • 2021/01/28
      7.84
      0.08
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      7.92
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      0.03%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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      0.04%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    下載歷史報價