安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

12.22美元0.01(0.09%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.85%
3月18.35%
1年6.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      3.89%
      2.48%
    • 三個月
      18.35%
      12.16%
      20.04%
    • 一年
      6.23%
      10.80%
      12.02%
    • 三年(年度化)
      6.36%
      3.67%
      9.59%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      1.59%
      5.09%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      1.19%
      4.76%
    • 年初至今
      12.08%
      2.14%
      15.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.08%
    基金規模
    611.10百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2013-03-04
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在新興市場國家上市、成立或註冊的公司﹔或 2) 其大部分收入或利潤來源於新興市場國家業務的公司;或 3) 其大部份資產位於新興市場國家的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.23%
    2. 2.已開發亞洲27.45%
    3. 3.拉丁美洲6.17%
    4. 4.中東5.38%
    5. 5.美國2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.07%
    2. 2.金融服務21.99%
    3. 3.周期性消費16.08%
    4. 4.電訊服務10.82%
    5. 5.工業9.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.14%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.07%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.23%
    2. 2.已開發亞洲27.45%
    3. 3.拉丁美洲6.17%
    4. 4.中東5.38%
    5. 5.美國2.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.14%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.07%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.07%
    2. 2.金融服務21.99%
    3. 3.周期性消費16.08%
    4. 4.電訊服務10.82%
    5. 5.工業9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -