安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

15.25美元0.06(0.36%)
2026/01/09更新
績效 / 
1月5.3%
3月5.9%
1年40.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      3.89%
      5.27%
    • 三個月
      5.90%
      12.16%
      6.44%
    • 一年
      40.82%
      10.80%
      37.28%
    • 三年(年度化)
      12.81%
      3.67%
      15.33%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      1.59%
      3.37%
    • 十年(年度化)
      7.51%
      1.19%
      8.78%
    • 年初至今
      3.89%
      2.14%
      3.54%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.89%
    基金規模
    749.19百萬截至 2026-01-08
    成立時間
    2013-03-04
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於：1)在新興市場國家上市、成立或註冊的公司﹔或2)其大部分收入或利潤來源於新興市場國家業務的公司；或3)其大部份資產位於新興市場國家的公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.21%
    2. 2.已開發亞洲32.85%
    3. 3.拉丁美洲9.59%
    4. 4.中東4.22%
    5. 5.歐元區1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.47%
    2. 2.金融服務22.26%
    3. 3.周期性消費11.84%
    4. 4.電訊服務11.28%
    5. 5.工業10.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.79%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.92%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.20%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.94%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.21%
    2. 2.已開發亞洲32.85%
    3. 3.拉丁美洲9.59%
    4. 4.中東4.22%
    5. 5.歐元區1.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.79%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.92%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.20%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.94%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.47%
    2. 2.金融服務22.26%
    3. 3.周期性消費11.84%
    4. 4.電訊服務11.28%
    5. 5.工業10.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    風險評估
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