安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

11.14美元0.07(0.63%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.38%
3月6.58%
1年10.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      8.38%
      3.89%
      9.91%
    • 三個月
      6.58%
      12.16%
      8.31%
    • 一年
      10.04%
      10.80%
      15.16%
    • 三年(年度化)
      7.99%
      3.67%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      1.59%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.19%
      3.09%
    • 年初至今
      5.51%
      2.14%
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    1,108.47百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2013-03-04
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在新興市場國家上市、成立或註冊的公司﹔或 2) 其大部分收入或利潤來源於新興市場國家業務的公司;或 3) 其大部份資產位於新興市場國家的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.10%
    2. 2.已開發亞洲29.00%
    3. 3.拉丁美洲11.63%
    4. 4.歐元區4.69%
    5. 5.中東2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.83%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費11.38%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.工業7.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electncs Co7.13%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.62%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.96%
    5. 5.Power Grid Corp Of India Ltd2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.10%
    2. 2.已開發亞洲29.00%
    3. 3.拉丁美洲11.63%
    4. 4.歐元區4.69%
    5. 5.中東2.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electncs Co7.13%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.62%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.96%
    5. 5.Power Grid Corp Of India Ltd2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.83%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費11.38%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.工業7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -