安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

13.72美元0.13(0.97%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.65%
1年9.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      13.72
      0.13
      0.97%
    • 2022/01/13
      13.85
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/12
      13.82
      0.27
      2.00%
    • 2022/01/11
      13.55
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/10
      13.51
      0.08
      0.57%
    • 2022/01/07
      13.44
      0.13
      1.01%
    • 2022/01/06
      13.30
      0.14
      1.01%
    • 2022/01/05
      13.44
      0.15
      1.10%
    • 2022/01/04
      13.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      13.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/31
      13.55
      0.16
      1.18%
    • 2021/12/30
      13.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      13.41
      0.07
      0.55%
    • 2021/12/28
      13.48
      0.09
      0.70%
    • 2021/12/27
      13.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      13.38
      0.11
      0.86%
    • 2021/12/22
      13.26
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/21
      13.18
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/20
      13.11
      0.22
      1.63%
    • 2021/12/17
      13.33
      0.14
      1.07%
    • 2021/12/16
      13.47
      0.09
      0.66%
    • 2021/12/15
      13.39
      0.11
      0.79%
    • 2021/12/14
      13.49
      0.16
      1.15%
    • 2021/12/13
      13.65
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/10
      13.69
      0.11
      0.79%
    • 2021/12/09
      13.80
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/08
      13.73
      0.13
      0.99%
    • 2021/12/07
      13.60
      0.23
      1.71%
    • 2021/12/06
      13.37
      0.22
      1.66%
    • 2021/12/03
      13.59
      0.04
      0.27%

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