安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

11.26美元0.05(0.45%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月11.73%
3月25.42%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/26
      11.21
      0.31
      2.85%
    • 2023/01/20
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/19
      10.84
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/18
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      10.86
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/16
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/13
      10.87
      0.13
      1.22%
    • 2023/01/12
      10.74
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/11
      10.68
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/10
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      10.62
      0.30
      2.87%
    • 2023/01/06
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/05
      10.31
      0.14
      1.33%
    • 2023/01/04
      10.17
      0.10
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.07
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/02
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/28
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      10.08
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/23
      10.00
      0.09
      0.86%
    • 2022/12/22
      10.09
      0.14
      1.42%
    • 2022/12/21
      9.95
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/20
      9.92
      0.08
      0.77%
    • 2022/12/19
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/16
      9.97
      0.08
      0.81%
    • 2022/12/15
      10.05
      0.13
      1.27%
    • 2022/12/14
      10.18
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/13
      10.10
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價