安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

15.22美元0.26(1.75%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.65%
3月13.75%
1年45.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      15.22
      0.26
      1.75%
    • 2021/03/02
      14.96
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/01
      14.90
      0.24
      1.64%
    • 2021/02/26
      14.66
      0.59
      3.89%
    • 2021/02/25
      15.26
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/22
      15.52
      0.42
      2.63%
    • 2021/02/19
      15.94
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/18
      16.03
      0.38
      2.33%
    • 2021/02/17
      16.41
      0.17
      1.02%
    • 2021/02/16
      16.24
      0.22
      1.37%
    • 2021/02/11
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.01
      0.21
      1.30%
    • 2021/02/09
      15.81
      0.13
      0.83%
    • 2021/02/08
      15.68
      0.08
      0.49%
    • 2021/02/05
      15.48
      0.09
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      15.48
      0.09
      0.60%
    • 2021/02/02
      15.39
      0.29
      1.95%
    • 2021/02/01
      15.09
      0.22
      1.49%
    • 2021/01/29
      14.87
      0.09
      0.59%
    • 2021/01/28
      14.96
      0.37
      2.39%
    • 2021/01/27
      15.32
      0.08
      0.50%
    • 2021/01/26
      15.40
      0.36
      2.27%
    • 2021/01/25
      15.76
      0.22
      1.43%
    • 2021/01/22
      15.54
      0.11
      0.71%
    • 2021/01/21
      15.65
      0.08
      0.52%
    • 2021/01/20
      15.57
      0.26
      1.67%
    • 2021/01/19
      15.31
      0.27
      1.81%
    • 2021/01/18
      15.04
      0.11
      0.70%
    • 2021/01/15
      15.14
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/14
      15.12
      0.04
      0.28%

    下載歷史報價