安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

14.18美元0.02(0.14%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月6.53%
1年28.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      14.16
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/23
      14.21
      0.14
      0.98%
    • 2021/09/22
      14.07
      0.12
      0.88%
    • 2021/09/21
      13.94
      0.06
      0.43%
    • 2021/09/20
      13.89
      0.44
      3.09%
    • 2021/09/17
      14.33
      0.07
      0.46%
    • 2021/09/16
      14.26
      0.12
      0.82%
    • 2021/09/15
      14.38
      0.10
      0.66%
    • 2021/09/14
      14.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      14.49
      0.16
      1.12%
    • 2021/09/10
      14.65
      0.12
      0.85%
    • 2021/09/09
      14.53
      0.28
      1.89%
    • 2021/09/08
      14.81
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/07
      14.88
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      14.83
      0.15
      1.02%
    • 2021/09/03
      14.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      14.68
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/01
      14.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      14.59
      0.17
      1.15%
    • 2021/08/30
      14.43
      0.17
      1.19%
    • 2021/08/27
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/26
      14.24
      0.10
      0.71%
    • 2021/08/25
      14.34
      0.12
      0.86%
    • 2021/08/24
      14.22
      0.27
      1.96%
    • 2021/08/23
      13.94
      0.17
      1.26%
    • 2021/08/20
      13.77
      0.19
      1.37%
    • 2021/08/19
      13.96
      0.28
      2.00%
    • 2021/08/18
      14.25
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/17
      14.22
      0.20
      1.40%

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