安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

11.04美元0.04(0.35%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.13%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.04
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/20
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/19
      11.07
      0.14
      1.25%
    • 2024/06/18
      10.94
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/17
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      10.92
      0.08
      0.73%
    • 2024/06/12
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/11
      10.82
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/10
      10.87
      0.10
      0.90%
    • 2024/06/07
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      10.98
      0.14
      1.27%
    • 2024/06/05
      10.84
      0.11
      1.04%
    • 2024/06/04
      10.73
      0.19
      1.77%
    • 2024/06/03
      10.92
      0.21
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      10.72
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/30
      10.80
      0.14
      1.32%
    • 2024/05/29
      10.95
      0.13
      1.19%
    • 2024/05/28
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/27
      11.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/24
      11.02
      0.10
      0.89%
    • 2024/05/23
      11.12
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/22
      11.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/17
      11.22
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      11.19
      0.11
      1.03%
    • 2024/05/15
      11.07
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/14
      11.02
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/13
      10.99
      0.07
      0.61%
    • 2024/05/10
      10.92
      0.04
      0.38%

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