安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

11.92美元0.08(0.69%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.64%
3月8.24%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.92
      0.08
      0.69%
    • 2025/06/11
      12.00
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/10
      11.94
      0.14
      1.17%
    • 2025/06/06
      11.80
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      11.77
      0.11
      0.95%
    • 2025/06/04
      11.66
      0.12
      1.04%
    • 2025/06/03
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/02
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/30
      11.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      11.59
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/27
      11.57
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/26
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/23
      11.62
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/22
      11.59
      0.10
      0.90%
    • 2025/05/21
      11.69
      0.11
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      11.57
      0.07
      0.62%
    • 2025/05/16
      11.64
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/15
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      11.69
      0.19
      1.61%
    • 2025/05/13
      11.50
      0.11
      0.93%
    • 2025/05/12
      11.61
      0.37
      3.25%
    • 2025/05/08
      11.25
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/07
      11.29
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/06
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/05
      11.30
      0.09
      0.83%
    • 2025/05/02
      11.20
      0.17
      1.54%
    • 2025/04/30
      11.03
      0.10
      0.89%
    • 2025/04/29
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      10.92
      0.06
      0.57%

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