安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

10.24美元0.02(0.15%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.4%
1年5.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/26
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2023/05/25
      10.14
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/24
      10.19
      0.08
      0.79%
    • 2023/05/23
      10.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/22
      10.29
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/19
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/17
      10.19
      0.08
      0.81%
    • 2023/05/16
      10.27
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/15
      10.24
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/12
      10.18
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/11
      10.22
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/10
      10.22
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/08
      10.28
      0.09
      0.88%
    • 2023/05/05
      10.19
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.20
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/03
      10.16
      0.07
      0.72%
    • 2023/05/02
      10.23
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/28
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2023/04/27
      10.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      10.15
      0.11
      1.09%
    • 2023/04/24
      10.26
      0.05
      0.53%
    • 2023/04/21
      10.31
      0.08
      0.75%
    • 2023/04/20
      10.39
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/19
      10.43
      0.13
      1.20%
    • 2023/04/18
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/17
      10.58
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/14
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2023/04/13
      10.49
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價