安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元

9.32美元0.26(2.91%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月6.31%
3月8.53%
1年32.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      9.32
      0.26
      2.91%
    • 2022/10/03
      9.06
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/30
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/29
      9.11
      0.07
      0.75%
    • 2022/09/28
      9.04
      0.19
      2.06%
    • 2022/09/27
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/26
      9.24
      0.14
      1.53%
    • 2022/09/23
      9.38
      0.17
      1.82%
    • 2022/09/22
      9.56
      0.13
      1.31%
    • 2022/09/21
      9.68
      0.12
      1.23%
    • 2022/09/20
      9.81
      0.12
      1.21%
    • 2022/09/19
      9.69
      0.07
      0.75%
    • 2022/09/16
      9.76
      0.15
      1.51%
    • 2022/09/15
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/14
      9.92
      0.25
      2.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      10.16
      0.07
      0.67%
    • 2022/09/12
      10.10
      0.08
      0.85%
    • 2022/09/09
      10.01
      0.16
      1.61%
    • 2022/09/08
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/07
      9.84
      0.12
      1.17%
    • 2022/09/06
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/05
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/02
      9.95
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/01
      10.01
      0.19
      1.88%
    • 2022/08/31
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/30
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/29
      10.18
      0.16
      1.52%
    • 2022/08/26
      10.33
      0.07
      0.71%
    • 2022/08/25
      10.26
      0.15
      1.47%
    • 2022/08/24
      10.11
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價