NN (L) 美國高股息基金Y股美元

421.66美元0.46(0.11%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月6.64%
1年0.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      4.03%
      3.81%
    • 三個月
      6.64%
      12.42%
      7.93%
    • 一年
      0.82%
      7.54%
      1.10%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      5.96%
      7.15%
    • 五年(年度化)
      4.47%
      6.67%
      6.84%
    • 十年(年度化)
      -
      10.29%
      9.99%
    • 年初至今
      1.14%
      7.54%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    422.60百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.70%
    2. 2.英國2.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.90%
    2. 2.健康護理16.49%
    3. 3.科技15.54%
    4. 4.工業12.40%
    5. 5.防守性消費10.99%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.71%
    2. 2.Medtronic PLC4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.06%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.95%
    5. 5.Linde PLC2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.70%
    2. 2.英國2.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.99%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.71%
    2. 2.Medtronic PLC4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.06%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.95%
    5. 5.Linde PLC2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.90%
    2. 2.健康護理16.49%
    3. 3.科技15.54%
    4. 4.工業12.40%
    5. 5.防守性消費10.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -