NN (L) 美國高股息基金Y股美元

367.89美元4.4(1.18%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.97%
1年8.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.92%
      3.69%
    • 三個月
      2.97%
      16.72%
      8.94%
    • 一年
      8.43%
      4.09%
      13.71%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      4.41%
      7.31%
    • 五年(年度化)
      9.03%
      10.71%
      10.74%
    • 十年(年度化)
      -
      10.15%
      8.92%
    • 年初至今
      1.67%
      0.92%
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    250.35百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Johnson & Johnson4.98%
    3. 3.Medtronic PLC4.97%
    4. 4.Emerson Electric Co3.82%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Johnson & Johnson4.98%
    3. 3.Medtronic PLC4.97%
    4. 4.Emerson Electric Co3.82%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -