NN (L) 美國高股息基金Y股美元

373.94美元0.35(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.02%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      373.94
      0.35
      0.09%
    • 2021/02/18
      374.29
      1.02
      0.27%
    • 2021/02/17
      375.31
      1.39
      0.37%
    • 2021/02/16
      373.92
      0.24
      0.06%
    • 2021/02/12
      373.68
      1.19
      0.32%
    • 2021/02/11
      372.49
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/10
      372.45
      0.35
      0.09%
    • 2021/02/09
      372.80
      0.50
      0.13%
    • 2021/02/08
      373.30
      1.76
      0.47%
    • 2021/02/05
      371.54
      1.91
      0.52%
    • 2021/02/04
      369.63
      3.69
      1.01%
    • 2021/02/03
      365.94
      0.22
      0.06%
    • 2021/02/02
      366.16
      3.10
      0.85%
    • 2021/02/01
      363.06
      3.65
      1.02%
    • 2021/01/29
      359.41
      5.92
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      365.33
      2.91
      0.80%
    • 2021/01/27
      362.42
      7.28
      1.97%
    • 2021/01/26
      369.70
      1.27
      0.34%
    • 2021/01/25
      370.97
      1.18
      0.32%
    • 2021/01/22
      369.79
      0.74
      0.20%
    • 2021/01/21
      370.53
      2.28
      0.61%
    • 2021/01/20
      372.81
      0.94
      0.25%
    • 2021/01/19
      371.87
      1.24
      0.34%
    • 2021/01/15
      370.63
      2.35
      0.63%
    • 2021/01/14
      372.98
      0.49
      0.13%
    • 2021/01/13
      373.47
      0.73
      0.20%
    • 2021/01/12
      374.20
      2.18
      0.59%
    • 2021/01/11
      372.02
      0.64
      0.17%
    • 2021/01/08
      372.66
      0.67
      0.18%
    • 2021/01/07
      371.99
      1.54
      0.42%

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