施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

110.47歐元0.22(0.2%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.27%

3月0.35%

1年7.45%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.69%
-
-
一個月
1.27%
0.75%
-
三個月
0.35%
0.92%
-
一年
7.45%
8.33%
-
三年(年度化)
2.94%
6.95%
-
五年(年度化)
3.86%
6.97%
-
十年(年度化)
-
6.94%
-
年初至今
2.21%
6.99%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.21%

基金規模

537.35百萬截至 2021-02-24

成立時間

2013-07-31

晨星評等

投資策略

主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場，以提供長期資本增值和收益。主要投資於由亞洲（日本除外）各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
10.79
-
月報酬夏普值
0.09
-

風險評估

投資區域

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前五大持股

1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

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指數

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月報酬平均數（算數）
0.21
-
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