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施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積
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歐元
0.22
(0.2%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.27%
3月
0.35%
1年
7.45%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.69%
-
-
一個月
1.27%
0.75%
-
三個月
0.35%
0.92%
-
一年
7.45%
8.33%
-
三年(年度化)
2.94%
6.95%
-
五年(年度化)
3.86%
6.97%
-
十年(年度化)
-
6.94%
-
年初至今
2.21%
6.99%
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
其他債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.21%
基金規模
537.35百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2013-07-31
晨星評等
-
投資策略
主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Future On Korea 3 Year Bond
29.72%
2.
Malaysia (Government Of) 3.885%
7.12%
3.
Republic Of Singapore 2.875%
6.85%
4.
Euro Bobl Future Dec 20
6.78%
5.
Indonesia (Republic Of) 7%
5.66%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
10.79
-
月報酬夏普值
0.09
-
風險評估
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1.
Future On Korea 3 Year Bond
29.72%
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Indonesia (Republic Of) 7%
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