施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

107.27歐元0.02(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.58%
1年2.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.75%
      -
    • 三個月
      0.58%
      0.92%
      -
    • 一年
      2.96%
      8.33%
      -
    • 三年(年度化)
      3.98%
      6.95%
      -
    • 五年(年度化)
      1.53%
      6.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      -
    • 年初至今
      4.37%
      6.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    561.07百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2013-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.44%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.24%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.91%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.84%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.44%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.24%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.91%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.84%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -