施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

107.55歐元0.21(0.2%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.27%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      107.55
      0.21
      0.20%
    • 2021/06/23
      107.34
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/22
      107.44
      0.25
      0.24%
    • 2021/06/21
      107.69
      0.29
      0.27%
    • 2021/06/18
      107.98
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/17
      108.09
      1.02
      0.93%
    • 2021/06/16
      109.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      109.14
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/14
      109.30
      0.25
      0.23%
    • 2021/06/11
      109.55
      0.24
      0.22%
    • 2021/06/10
      109.31
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/09
      109.18
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/08
      109.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/07
      109.06
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/04
      108.90
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      109.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/02
      109.04
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/01
      109.20
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/31
      109.28
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/28
      109.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/27
      109.10
      0.26
      0.24%
    • 2021/05/26
      108.85
      0.19
      0.17%
    • 2021/05/25
      108.66
      0.30
      0.28%
    • 2021/05/24
      108.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      108.39
      0.28
      0.26%
    • 2021/05/20
      108.11
      0.17
      0.16%
    • 2021/05/19
      108.28
      0.18
      0.17%
    • 2021/05/18
      108.47
      0.19
      0.18%
    • 2021/05/17
      108.27
      0.18
      0.17%
    • 2021/05/14
      108.46
      0.18
      0.16%

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