施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

107.72歐元0.63(0.58%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.77%
1年3.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      107.72
      0.63
      0.58%
    • 2021/03/04
      108.35
      0.37
      0.34%
    • 2021/03/03
      108.71
      0.35
      0.33%
    • 2021/03/02
      108.36
      0.21
      0.19%
    • 2021/03/01
      108.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      108.57
      1.01
      0.93%
    • 2021/02/25
      109.58
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/24
      109.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      109.70
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/22
      109.60
      0.87
      0.78%
    • 2021/02/19
      110.47
      0.22
      0.20%
    • 2021/02/18
      110.25
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/17
      110.45
      0.49
      0.45%
    • 2021/02/16
      110.95
      0.24
      0.22%
    • 2021/02/15
      111.19
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      111.07
      0.34
      0.30%
    • 2021/02/11
      111.41
      0.34
      0.30%
    • 2021/02/10
      111.07
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/09
      110.91
      0.40
      0.37%
    • 2021/02/08
      110.51
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/05
      110.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/03
      111.06
      0.27
      0.24%
    • 2021/02/02
      111.32
      0.49
      0.44%
    • 2021/02/01
      110.83
      0.37
      0.33%
    • 2021/01/29
      111.20
      0.37
      0.34%
    • 2021/01/28
      110.82
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/27
      110.99
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/26
      111.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/25
      111.23
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/22
      111.11
      0.66
      0.59%

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