施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

97.73歐元0.14(0.15%)

2022/08/10更新

績效 /

1月1.42%

3月0.19%

1年8.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
97.73
0.14
0.15%
2022/08/09
97.87
0.24
0.24%
2022/08/08
97.63
0.27
0.28%
2022/08/05
97.91
0.41
0.42%
2022/08/04
97.49
0.08
0.09%
2022/08/03
97.58
0.17
0.17%
2022/08/02
97.75
0.11
0.11%
2022/08/01
97.64
0.23
0.24%
2022/07/29
97.41
0.63
0.66%
2022/07/28
96.78
0.27
0.28%
2022/07/27
96.51
0.01
0.01%
2022/07/26
96.52
0.27
0.28%
2022/07/25
96.25
0.52
0.54%
2022/07/22
95.73
0.09
0.09%
2022/07/21
95.64
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
95.72
0.31
0.32%
2022/07/19
96.03
0.19
0.19%
2022/07/18
95.84
0.16
0.16%
2022/07/15
95.68
0.40
0.42%
2022/07/14
96.08
0.14
0.15%
2022/07/13
96.23
0.19
0.20%
2022/07/12
96.04
0.16
0.17%
2022/07/11
96.20
0.16
0.17%
2022/07/08
96.36
0.02
0.02%
2022/07/07
96.34
0.17
0.18%
2022/07/06
96.17
0.07
0.07%
2022/07/05
96.24
0.20
0.21%
2022/07/04
96.44
0.15
0.16%
2022/07/01
96.29
0.02
0.02%
2022/06/30
96.31
0.03
0.04%

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