施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

107.55歐元0.17(0.16%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.62%

3月0.49%

1年1.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
107.55
0.17
0.16%
2021/09/16
107.73
0.36
0.34%
2021/09/15
108.09
0.15
0.14%
2021/09/14
107.94
0.15
0.14%
2021/09/13
107.80
0.55
0.51%
2021/09/10
108.35
0.26
0.24%
2021/09/09
108.09
0.12
0.11%
2021/09/08
107.97
0.32
0.30%
2021/09/07
108.29
0.27
0.24%
2021/09/06
108.56
0.06
0.06%
2021/09/03
108.62
0.21
0.19%
2021/09/02
108.41
0.04
0.04%
2021/09/01
108.46
0.04
0.04%
2021/08/31
108.50
0.42
0.39%
2021/08/30
108.08
0.49
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
107.59
0.09
0.09%
2021/08/26
107.50
0.02
0.02%
2021/08/25
107.52
0.14
0.13%
2021/08/24
107.39
0.35
0.33%
2021/08/23
107.04
0.29
0.27%
2021/08/20
106.75
0.14
0.13%
2021/08/19
106.89
0.14
0.13%
2021/08/18
107.03
0.13
0.12%
2021/08/17
106.90
0.09
0.08%
2021/08/16
106.98
0.05
0.05%
2021/08/13
106.93
0.09
0.09%
2021/08/12
107.03
0.02
0.02%
2021/08/11
107.01
0.27
0.25%
2021/08/10
107.28
0.20
0.18%
2021/08/09
107.47
0.28
0.26%

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