施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

95.55歐元0.13(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.15%
3月1.89%
1年9.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      95.55
      0.13
      0.13%
    • 2022/12/06
      95.42
      0.79
      0.82%
    • 2022/12/05
      96.21
      0.63
      0.66%
    • 2022/12/02
      95.58
      0.32
      0.33%
    • 2022/12/01
      95.26
      1.09
      1.16%
    • 2022/11/30
      94.17
      0.48
      0.52%
    • 2022/11/29
      93.69
      0.20
      0.21%
    • 2022/11/28
      93.49
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/25
      93.57
      0.26
      0.27%
    • 2022/11/24
      93.31
      1.03
      1.11%
    • 2022/11/23
      92.29
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/22
      92.20
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/21
      92.10
      0.54
      0.59%
    • 2022/11/18
      92.65
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/17
      92.59
      0.51
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      93.11
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/15
      93.16
      0.75
      0.81%
    • 2022/11/14
      92.41
      0.34
      0.37%
    • 2022/11/11
      92.07
      2.19
      2.43%
    • 2022/11/10
      89.89
      0.16
      0.17%
    • 2022/11/09
      90.04
      0.71
      0.80%
    • 2022/11/08
      89.33
      0.15
      0.17%
    • 2022/11/07
      89.18
      0.40
      0.45%
    • 2022/11/04
      88.78
      0.34
      0.39%
    • 2022/11/03
      88.44
      0.67
      0.75%
    • 2022/11/02
      89.11
      0.09
      0.10%
    • 2022/11/01
      89.01
      0.21
      0.23%
    • 2022/10/31
      88.81
      0.25
      0.28%
    • 2022/10/28
      89.05
      0.08
      0.09%
    • 2022/10/27
      88.97
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價