施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積

98.13歐元0.02(0.02%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.24%

3月1.09%

1年1.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
98.13
0.02
0.02%
2025/03/19
98.11
0.18
0.18%
2025/03/18
98.29
0.01
0.01%
2025/03/17
98.30
0.02
0.02%
2025/03/14
98.31
0.00
0.00%
2025/03/13
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0.03
0.03%
2025/03/12
98.29
0.17
0.18%
2025/03/11
98.46
0.15
0.15%
2025/03/10
98.31
0.41
0.42%
2025/03/07
98.72
0.19
0.19%
2025/03/06
98.53
0.02
0.02%
2025/03/05
98.51
0.43
0.44%
2025/03/04
98.08
0.27
0.28%
2025/03/03
97.81
0.18
0.19%
2025/02/28
97.63
0.52
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
98.15
0.39
0.40%
2025/02/26
98.54
0.05
0.05%
2025/02/25
98.49
0.32
0.33%
2025/02/24
98.81
0.16
0.16%
2025/02/21
98.66
0.29
0.29%
2025/02/20
98.37
0.09
0.09%
2025/02/19
98.28
0.02
0.02%
2025/02/18
98.26
0.25
0.25%
2025/02/17
98.51
0.07
0.07%
2025/02/14
98.44
0.44
0.45%
2025/02/13
98.00
0.24
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2025/02/12
97.75
0.14
0.14%
2025/02/11
97.89
0.03
0.03%
2025/02/10
97.86
0.13
0.14%
2025/02/07
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