施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積

96.21歐元0.08(0.08%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.79%
1年1.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      96.21
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/25
      96.29
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/24
      96.09
      0.23
      0.25%
    • 2024/07/23
      95.86
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/22
      95.80
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/19
      95.85
      0.31
      0.32%
    • 2024/07/18
      96.16
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/17
      96.27
      0.27
      0.28%
    • 2024/07/16
      96.00
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/15
      95.91
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/12
      96.00
      0.34
      0.36%
    • 2024/07/11
      95.66
      0.45
      0.47%
    • 2024/07/10
      95.21
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/09
      95.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      95.36
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      95.22
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/04
      95.09
      0.31
      0.32%
    • 2024/07/03
      94.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/02
      94.76
      0.18
      0.19%
    • 2024/07/01
      94.95
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/28
      95.05
      0.30
      0.32%
    • 2024/06/27
      94.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/26
      94.72
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/25
      94.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      94.89
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/21
      94.66
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/20
      94.76
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/19
      94.99
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/18
      94.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      94.91
      0.07
      0.07%

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