施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

97.73歐元0.14(0.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.19%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      97.73
      0.14
      0.15%
    • 2022/08/09
      97.87
      0.24
      0.24%
    • 2022/08/08
      97.63
      0.27
      0.28%
    • 2022/08/05
      97.91
      0.41
      0.42%
    • 2022/08/04
      97.49
      0.08
      0.09%
    • 2022/08/03
      97.58
      0.17
      0.17%
    • 2022/08/02
      97.75
      0.11
      0.11%
    • 2022/08/01
      97.64
      0.23
      0.24%
    • 2022/07/29
      97.41
      0.63
      0.66%
    • 2022/07/28
      96.78
      0.27
      0.28%
    • 2022/07/27
      96.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      96.52
      0.27
      0.28%
    • 2022/07/25
      96.25
      0.52
      0.54%
    • 2022/07/22
      95.73
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/21
      95.64
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      95.72
      0.31
      0.32%
    • 2022/07/19
      96.03
      0.19
      0.19%
    • 2022/07/18
      95.84
      0.16
      0.16%
    • 2022/07/15
      95.68
      0.40
      0.42%
    • 2022/07/14
      96.08
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/13
      96.23
      0.19
      0.20%
    • 2022/07/12
      96.04
      0.16
      0.17%
    • 2022/07/11
      96.20
      0.16
      0.17%
    • 2022/07/08
      96.36
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/07
      96.34
      0.17
      0.18%
    • 2022/07/06
      96.17
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/05
      96.24
      0.20
      0.21%
    • 2022/07/04
      96.44
      0.15
      0.16%
    • 2022/07/01
      96.29
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/30
      96.31
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價