施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

107.55歐元0.17(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.49%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      107.55
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/16
      107.73
      0.36
      0.34%
    • 2021/09/15
      108.09
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/14
      107.94
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/13
      107.80
      0.55
      0.51%
    • 2021/09/10
      108.35
      0.26
      0.24%
    • 2021/09/09
      108.09
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/08
      107.97
      0.32
      0.30%
    • 2021/09/07
      108.29
      0.27
      0.24%
    • 2021/09/06
      108.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/03
      108.62
      0.21
      0.19%
    • 2021/09/02
      108.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/01
      108.46
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/31
      108.50
      0.42
      0.39%
    • 2021/08/30
      108.08
      0.49
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      107.59
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/26
      107.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      107.52
      0.14
      0.13%
    • 2021/08/24
      107.39
      0.35
      0.33%
    • 2021/08/23
      107.04
      0.29
      0.27%
    • 2021/08/20
      106.75
      0.14
      0.13%
    • 2021/08/19
      106.89
      0.14
      0.13%
    • 2021/08/18
      107.03
      0.13
      0.12%
    • 2021/08/17
      106.90
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/16
      106.98
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/13
      106.93
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/12
      107.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      107.01
      0.27
      0.25%
    • 2021/08/10
      107.28
      0.20
      0.18%
    • 2021/08/09
      107.47
      0.28
      0.26%

    下載歷史報價