施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

98.37歐元0.14(0.14%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.58%

3月2.32%

1年4.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
98.37
0.14
0.14%
2023/03/27
98.24
0.21
0.21%
2023/03/24
98.44
0.16
0.16%
2023/03/23
98.60
0.93
0.95%
2023/03/22
97.67
0.03
0.04%
2023/03/21
97.64
0.05
0.05%
2023/03/20
97.58
0.07
0.07%
2023/03/17
97.52
0.44
0.46%
2023/03/16
97.07
0.13
0.14%
2023/03/15
97.21
0.06
0.06%
2023/03/14
97.15
0.15
0.15%
2023/03/13
97.00
1.15
1.20%
2023/03/10
95.85
0.18
0.18%
2023/03/09
95.67
0.03
0.03%
2023/03/08
95.64
0.96
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
96.60
0.02
0.02%
2023/03/06
96.62
0.13
0.14%
2023/03/03
96.49
0.39
0.41%
2023/03/02
96.09
0.39
0.40%
2023/03/01
96.48
0.58
0.60%
2023/02/28
95.90
0.13
0.13%
2023/02/27
96.03
0.78
0.81%
2023/02/24
96.81
0.08
0.09%
2023/02/23
96.89
0.12
0.12%
2023/02/22
97.01
0.36
0.37%
2023/02/21
97.37
0.25
0.26%
2023/02/20
97.62
0.37
0.38%
2023/02/17
97.25
0.69
0.71%
2023/02/16
97.94
0.16
0.16%
2023/02/15
98.10
0.92
0.93%

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