施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

96.25歐元0.22(0.23%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.53%

3月1.7%

1年0.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
96.25
0.22
0.23%
2023/12/01
96.03
0.04
0.04%
2023/11/30
95.99
0.50
0.52%
2023/11/29
96.49
0.57
0.60%
2023/11/28
95.92
0.39
0.41%
2023/11/27
95.53
0.23
0.24%
2023/11/24
95.30
0.36
0.37%
2023/11/23
95.65
0.02
0.03%
2023/11/22
95.63
0.52
0.54%
2023/11/21
96.14
0.39
0.41%
2023/11/20
95.75
0.47
0.49%
2023/11/17
95.28
0.40
0.43%
2023/11/16
94.88
0.02
0.02%
2023/11/15
94.86
1.32
1.41%
2023/11/14
93.54
0.17
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
93.37
0.26
0.28%
2023/11/10
93.62
0.44
0.47%
2023/11/09
94.07
0.11
0.12%
2023/11/08
93.96
0.11
0.12%
2023/11/07
93.84
0.30
0.32%
2023/11/06
94.14
1.11
1.19%
2023/11/03
93.03
0.83
0.90%
2023/11/02
92.20
0.84
0.92%
2023/11/01
91.36
0.14
0.15%
2023/10/31
91.49
0.05
0.06%
2023/10/30
91.44
0.30
0.33%
2023/10/27
91.15
0.21
0.23%
2023/10/26
90.94
0.35
0.38%
2023/10/25
91.28
0.16
0.18%
2023/10/24
91.44
0.53
0.58%

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