施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

105.50歐元0.65(0.61%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.38%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      105.50
      0.65
      0.61%
    • 2022/01/26
      106.15
      0.12
      0.12%
    • 2022/01/25
      106.03
      0.13
      0.12%
    • 2022/01/24
      106.16
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/21
      106.17
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/20
      106.09
      0.20
      0.19%
    • 2022/01/19
      105.89
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/18
      105.95
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/17
      105.99
      0.33
      0.31%
    • 2022/01/14
      106.31
      0.15
      0.14%
    • 2022/01/13
      106.46
      0.25
      0.24%
    • 2022/01/12
      106.21
      0.33
      0.31%
    • 2022/01/11
      105.88
      0.25
      0.24%
    • 2022/01/10
      105.62
      0.16
      0.15%
    • 2022/01/07
      105.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      105.47
      0.65
      0.61%
    • 2022/01/05
      106.12
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/04
      106.09
      0.37
      0.35%
    • 2022/01/03
      106.46
      0.21
      0.20%
    • 2021/12/31
      106.67
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/30
      106.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/29
      106.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/28
      106.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      106.67
      0.22
      0.21%
    • 2021/12/23
      106.44
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/22
      106.27
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/21
      106.31
      0.12
      0.11%
    • 2021/12/20
      106.19
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/17
      106.33
      0.20
      0.19%
    • 2021/12/16
      106.53
      0.35
      0.33%

    下載歷史報價