施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

98.37歐元0.14(0.14%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.32%
1年4.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      98.37
      0.14
      0.14%
    • 2023/03/27
      98.24
      0.21
      0.21%
    • 2023/03/24
      98.44
      0.16
      0.16%
    • 2023/03/23
      98.60
      0.93
      0.95%
    • 2023/03/22
      97.67
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/21
      97.64
      0.05
      0.05%
    • 2023/03/20
      97.58
      0.07
      0.07%
    • 2023/03/17
      97.52
      0.44
      0.46%
    • 2023/03/16
      97.07
      0.13
      0.14%
    • 2023/03/15
      97.21
      0.06
      0.06%
    • 2023/03/14
      97.15
      0.15
      0.15%
    • 2023/03/13
      97.00
      1.15
      1.20%
    • 2023/03/10
      95.85
      0.18
      0.18%
    • 2023/03/09
      95.67
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/08
      95.64
      0.96
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      96.60
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/06
      96.62
      0.13
      0.14%
    • 2023/03/03
      96.49
      0.39
      0.41%
    • 2023/03/02
      96.09
      0.39
      0.40%
    • 2023/03/01
      96.48
      0.58
      0.60%
    • 2023/02/28
      95.90
      0.13
      0.13%
    • 2023/02/27
      96.03
      0.78
      0.81%
    • 2023/02/24
      96.81
      0.08
      0.09%
    • 2023/02/23
      96.89
      0.12
      0.12%
    • 2023/02/22
      97.01
      0.36
      0.37%
    • 2023/02/21
      97.37
      0.25
      0.26%
    • 2023/02/20
      97.62
      0.37
      0.38%
    • 2023/02/17
      97.25
      0.69
      0.71%
    • 2023/02/16
      97.94
      0.16
      0.16%
    • 2023/02/15
      98.10
      0.92
      0.93%

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