施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積

95.02歐元0.21(0.22%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.44%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      95.02
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/11
      95.23
      0.45
      0.47%
    • 2024/04/09
      95.68
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/08
      95.56
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/05
      95.74
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      95.70
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/03
      95.64
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/02
      95.77
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/28
      96.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      96.02
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/26
      96.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      96.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/22
      96.27
      0.50
      0.52%
    • 2024/03/21
      96.76
      0.38
      0.39%
    • 2024/03/20
      96.39
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      96.41
      0.27
      0.28%
    • 2024/03/18
      96.67
      0.27
      0.28%
    • 2024/03/15
      96.94
      0.45
      0.46%
    • 2024/03/14
      97.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/13
      97.43
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/12
      97.66
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/11
      97.75
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/08
      97.60
      0.44
      0.46%
    • 2024/03/07
      97.16
      0.35
      0.36%
    • 2024/03/06
      96.81
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/05
      96.55
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/04
      96.60
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/01
      96.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/29
      96.47
      0.19
      0.20%
    • 2024/02/28
      96.28
      0.22
      0.23%

    下載歷史報價