施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積

99.88歐元0.04(0.04%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.6%

3月3.01%

1年0.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
99.88
0.04
0.04%
2025/12/11
99.84
0.10
0.11%
2025/12/10
99.74
0.07
0.07%
2025/12/09
99.81
0.28
0.28%
2025/12/08
100.09
0.08
0.08%
2025/12/05
100.17
0.08
0.08%
2025/12/04
100.09
0.08
0.08%
2025/12/03
100.18
0.03
0.03%
2025/12/02
100.14
0.03
0.03%
2025/12/01
100.17
0.03
0.03%
2025/11/28
100.20
0.08
0.08%
2025/11/27
100.28
0.10
0.10%
2025/11/26
100.38
0.00
0.00%
2025/11/25
100.39
0.24
0.24%
2025/11/24
100.15
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
100.15
0.07
0.07%
2025/11/20
100.08
0.45
0.45%
2025/11/19
100.53
0.03
0.03%
2025/11/18
100.51
0.05
0.05%
2025/11/17
100.46
0.11
0.11%
2025/11/14
100.56
0.08
0.08%
2025/11/13
100.64
0.16
0.16%
2025/11/12
100.48
0.18
0.18%
2025/11/11
100.66
0.02
0.02%
2025/11/10
100.64
0.14
0.14%
2025/11/07
100.50
0.13
0.13%
2025/11/06
100.63
0.05
0.05%
2025/11/05
100.69
0.09
0.09%
2025/11/04
100.77
0.16
0.16%
2025/11/03
100.93
0.12
0.11%

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