施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

105.50歐元0.65(0.61%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.09%

3月0.38%

1年4.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
105.50
0.65
0.61%
2022/01/26
106.15
0.12
0.12%
2022/01/25
106.03
0.13
0.12%
2022/01/24
106.16
0.01
0.01%
2022/01/21
106.17
0.08
0.08%
2022/01/20
106.09
0.20
0.19%
2022/01/19
105.89
0.06
0.06%
2022/01/18
105.95
0.04
0.04%
2022/01/17
105.99
0.33
0.31%
2022/01/14
106.31
0.15
0.14%
2022/01/13
106.46
0.25
0.24%
2022/01/12
106.21
0.33
0.31%
2022/01/11
105.88
0.25
0.24%
2022/01/10
105.62
0.16
0.15%
2022/01/07
105.47
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
105.47
0.65
0.61%
2022/01/05
106.12
0.03
0.03%
2022/01/04
106.09
0.37
0.35%
2022/01/03
106.46
0.21
0.20%
2021/12/31
106.67
0.11
0.10%
2021/12/30
106.56
0.04
0.04%
2021/12/29
106.61
0.06
0.06%
2021/12/28
106.67
0.00
0.00%
2021/12/27
106.67
0.22
0.21%
2021/12/23
106.44
0.17
0.16%
2021/12/22
106.27
0.04
0.03%
2021/12/21
106.31
0.12
0.11%
2021/12/20
106.19
0.13
0.13%
2021/12/17
106.33
0.20
0.19%
2021/12/16
106.53
0.35
0.33%

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