施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積

96.25歐元0.22(0.23%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.7%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      96.25
      0.22
      0.23%
    • 2023/12/01
      96.03
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/30
      95.99
      0.50
      0.52%
    • 2023/11/29
      96.49
      0.57
      0.60%
    • 2023/11/28
      95.92
      0.39
      0.41%
    • 2023/11/27
      95.53
      0.23
      0.24%
    • 2023/11/24
      95.30
      0.36
      0.37%
    • 2023/11/23
      95.65
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      95.63
      0.52
      0.54%
    • 2023/11/21
      96.14
      0.39
      0.41%
    • 2023/11/20
      95.75
      0.47
      0.49%
    • 2023/11/17
      95.28
      0.40
      0.43%
    • 2023/11/16
      94.88
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/15
      94.86
      1.32
      1.41%
    • 2023/11/14
      93.54
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      93.37
      0.26
      0.28%
    • 2023/11/10
      93.62
      0.44
      0.47%
    • 2023/11/09
      94.07
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/08
      93.96
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/07
      93.84
      0.30
      0.32%
    • 2023/11/06
      94.14
      1.11
      1.19%
    • 2023/11/03
      93.03
      0.83
      0.90%
    • 2023/11/02
      92.20
      0.84
      0.92%
    • 2023/11/01
      91.36
      0.14
      0.15%
    • 2023/10/31
      91.49
      0.05
      0.06%
    • 2023/10/30
      91.44
      0.30
      0.33%
    • 2023/10/27
      91.15
      0.21
      0.23%
    • 2023/10/26
      90.94
      0.35
      0.38%
    • 2023/10/25
      91.28
      0.16
      0.18%
    • 2023/10/24
      91.44
      0.53
      0.58%

    下載歷史報價