施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

95.55歐元0.13(0.13%)

2022/12/07更新

績效 /

1月7.15%

3月1.89%

1年9.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
95.55
0.13
0.13%
2022/12/06
95.42
0.79
0.82%
2022/12/05
96.21
0.63
0.66%
2022/12/02
95.58
0.32
0.33%
2022/12/01
95.26
1.09
1.16%
2022/11/30
94.17
0.48
0.52%
2022/11/29
93.69
0.20
0.21%
2022/11/28
93.49
0.08
0.09%
2022/11/25
93.57
0.26
0.27%
2022/11/24
93.31
1.03
1.11%
2022/11/23
92.29
0.09
0.09%
2022/11/22
92.20
0.10
0.11%
2022/11/21
92.10
0.54
0.59%
2022/11/18
92.65
0.05
0.06%
2022/11/17
92.59
0.51
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
93.11
0.06
0.06%
2022/11/15
93.16
0.75
0.81%
2022/11/14
92.41
0.34
0.37%
2022/11/11
92.07
2.19
2.43%
2022/11/10
89.89
0.16
0.17%
2022/11/09
90.04
0.71
0.80%
2022/11/08
89.33
0.15
0.17%
2022/11/07
89.18
0.40
0.45%
2022/11/04
88.78
0.34
0.39%
2022/11/03
88.44
0.67
0.75%
2022/11/02
89.11
0.09
0.10%
2022/11/01
89.01
0.21
0.23%
2022/10/31
88.81
0.25
0.28%
2022/10/28
89.05
0.08
0.09%
2022/10/27
88.97
0.04
0.05%

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