施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積

107.55歐元0.21(0.2%)

2021/06/24更新

績效 /

1月0.97%

3月0.27%

1年4.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
107.55
0.21
0.20%
2021/06/23
107.34
0.10
0.09%
2021/06/22
107.44
0.25
0.24%
2021/06/21
107.69
0.29
0.27%
2021/06/18
107.98
0.10
0.10%
2021/06/17
108.09
1.02
0.93%
2021/06/16
109.10
0.03
0.03%
2021/06/15
109.14
0.17
0.15%
2021/06/14
109.30
0.25
0.23%
2021/06/11
109.55
0.24
0.22%
2021/06/10
109.31
0.13
0.12%
2021/06/09
109.18
0.10
0.09%
2021/06/08
109.08
0.02
0.02%
2021/06/07
109.06
0.16
0.15%
2021/06/04
108.90
0.12
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/03
109.02
0.02
0.02%
2021/06/02
109.04
0.16
0.15%
2021/06/01
109.20
0.08
0.07%
2021/05/31
109.28
0.15
0.14%
2021/05/28
109.12
0.02
0.02%
2021/05/27
109.10
0.26
0.24%
2021/05/26
108.85
0.19
0.17%
2021/05/25
108.66
0.30
0.28%
2021/05/24
108.37
0.03
0.03%
2021/05/21
108.39
0.28
0.26%
2021/05/20
108.11
0.17
0.16%
2021/05/19
108.28
0.18
0.17%
2021/05/18
108.47
0.19
0.18%
2021/05/17
108.27
0.18
0.17%
2021/05/14
108.46
0.18
0.16%

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