路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)停止銷售

20.86美元0.08(0.37%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.15%
3月8.23%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.59%
    -
    -
  • 一個月
    3.15%
    6.82%
    2.73%
  • 三個月
    8.23%
    16.69%
    1.09%
  • 一年
    7.34%
    8.56%
    11.25%
  • 三年(年度化)
    1.07%
    3.95%
    0.68%
  • 五年(年度化)
    7.10%
    3.31%
    8.01%
  • 十年(年度化)
    6.51%
    5.63%
    7.75%
  • 年初至今
    1.74%
    4.45%
    2.13%

基金總覽

基金組別
美國小型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.74%
基金規模
660.80百萬截至 2024-03-04
成立時間
2013-07-16
晨星評等
投資策略
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國94.79%
  2. 2.加拿大2.30%
  3. 3.歐元區0.65%
前五大大行業比重
  1. 1.工業28.41%
  2. 2.科技22.92%
  3. 3.健康護理11.75%
  4. 4.金融服務10.25%
  5. 5.周期性消費8.94%
前五大持股
  1. 1.Manhattan Associates Inc2.44%
  2. 2.Qualys Inc2.20%
  3. 3.Fair Isaac Corp2.16%
  4. 4.Eagle Materials Inc2.03%
  5. 5.Chemed Corp1.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    19.06
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.04
    -
投資區域
  1. 1.美國94.79%
  2. 2.加拿大2.30%
  3. 3.歐元區0.65%
前五大持股
  1. 1.Manhattan Associates Inc2.44%
  2. 2.Qualys Inc2.20%
  3. 3.Fair Isaac Corp2.16%
  4. 4.Eagle Materials Inc2.03%
  5. 5.Chemed Corp1.94%
前五大大行業比重
  1. 1.工業28.41%
  2. 2.科技22.92%
  3. 3.健康護理11.75%
  4. 4.金融服務10.25%
  5. 5.周期性消費8.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    19.06
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.04
    -