路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)

18.71美元0.2(1.06%)

2023/10/02更新

績效 /

1月5.07%

3月5.02%

1年9.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
18.71
0.20
1.06%
2023/09/29
18.91
0.09
0.47%
2023/09/28
19.00
0.19
1.01%
2023/09/27
18.81
0.20
1.08%
2023/09/26
18.61
0.24
1.27%
2023/09/25
18.85
0.11
0.59%
2023/09/22
18.74
0.02
0.11%
2023/09/21
18.76
0.34
1.78%
2023/09/20
19.10
0.11
0.57%
2023/09/19
19.21
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0.42%
2023/09/18
19.29
0.01
0.05%
2023/09/15
19.30
0.21
1.08%
2023/09/14
19.51
0.30
1.56%
2023/09/13
19.21
0.07
0.36%
2023/09/12
19.28
0.05
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
19.33
0.04
0.21%
2023/09/08
19.29
0.09
0.46%
2023/09/07
19.38
0.22
1.12%
2023/09/06
19.60
0.04
0.20%
2023/09/05
19.64
0.42
2.09%
2023/09/01
20.06
0.09
0.45%
2023/08/31
19.97
0.04
0.20%
2023/08/30
20.01
0.09
0.45%
2023/08/29
19.92
0.45
2.31%
2023/08/25
19.47
0.12
0.62%
2023/08/24
19.35
0.21
1.07%
2023/08/23
19.56
0.21
1.09%
2023/08/22
19.35
0.03
0.16%
2023/08/21
19.38
0.05
0.26%
2023/08/18
19.33
0.05
0.26%

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