路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)

18.71美元0.2(1.06%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月5.07%
3月5.02%
1年9.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      18.71
      0.20
      1.06%
    • 2023/09/29
      18.91
      0.09
      0.47%
    • 2023/09/28
      19.00
      0.19
      1.01%
    • 2023/09/27
      18.81
      0.20
      1.08%
    • 2023/09/26
      18.61
      0.24
      1.27%
    • 2023/09/25
      18.85
      0.11
      0.59%
    • 2023/09/22
      18.74
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/21
      18.76
      0.34
      1.78%
    • 2023/09/20
      19.10
      0.11
      0.57%
    • 2023/09/19
      19.21
      0.08
      0.42%
    • 2023/09/18
      19.29
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      19.30
      0.21
      1.08%
    • 2023/09/14
      19.51
      0.30
      1.56%
    • 2023/09/13
      19.21
      0.07
      0.36%
    • 2023/09/12
      19.28
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      19.33
      0.04
      0.21%
    • 2023/09/08
      19.29
      0.09
      0.46%
    • 2023/09/07
      19.38
      0.22
      1.12%
    • 2023/09/06
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/05
      19.64
      0.42
      2.09%
    • 2023/09/01
      20.06
      0.09
      0.45%
    • 2023/08/31
      19.97
      0.04
      0.20%
    • 2023/08/30
      20.01
      0.09
      0.45%
    • 2023/08/29
      19.92
      0.45
      2.31%
    • 2023/08/25
      19.47
      0.12
      0.62%
    • 2023/08/24
      19.35
      0.21
      1.07%
    • 2023/08/23
      19.56
      0.21
      1.09%
    • 2023/08/22
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/21
      19.38
      0.05
      0.26%
    • 2023/08/18
      19.33
      0.05
      0.26%

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