路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

19.95美元0.3(1.48%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月12.43%
3月13.24%
1年0.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.28%
      -
      -
    • 一個月
      12.43%
      9.75%
      12.30%
    • 三個月
      13.24%
      5.02%
      14.21%
    • 一年
      0.78%
      3.38%
      1.77%
    • 三年(年度化)
      8.23%
      7.51%
      9.46%
    • 五年(年度化)
      7.39%
      5.54%
      7.76%
    • 十年(年度化)
      -
      9.36%
      10.06%
    • 年初至今
      12.43%
      9.75%
      12.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.43%
    基金規模
    657.55百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2013-07-16
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.40%
    2. 2.加拿大1.91%
    3. 3.歐元區0.74%
    4. 4.英國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.52%
    2. 2.科技22.70%
    3. 3.金融服務14.95%
    4. 4.健康護理11.55%
    5. 5.周期性消費10.72%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.27%
    2. 2.Lattice Semiconductor Corp2.21%
    3. 3.Valmont Industries Inc2.13%
    4. 4.Bio-Techne Corp2.01%
    5. 5.Chemed Corp1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.40%
    2. 2.加拿大1.91%
    3. 3.歐元區0.74%
    4. 4.英國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.27%
    2. 2.Lattice Semiconductor Corp2.21%
    3. 3.Valmont Industries Inc2.13%
    4. 4.Bio-Techne Corp2.01%
    5. 5.Chemed Corp1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.52%
    2. 2.科技22.70%
    3. 3.金融服務14.95%
    4. 4.健康護理11.55%
    5. 5.周期性消費10.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -