路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

19.50美元0.27(1.37%)

2022/01/27更新

績效 /

1月12.25%

3月11.5%

1年4.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
19.50
0.27
1.37%
2022/01/26
19.77
0.25
1.25%
2022/01/25
20.02
0.54
2.63%
2022/01/24
20.56
0.41
2.04%
2022/01/21
20.15
0.26
1.27%
2022/01/20
20.41
0.41
1.97%
2022/01/19
20.82
0.19
0.90%
2022/01/18
21.01
0.49
2.28%
2022/01/14
21.50
0.10
0.46%
2022/01/13
21.60
0.24
1.10%
2022/01/12
21.84
0.03
0.14%
2022/01/11
21.87
0.13
0.60%
2022/01/10
21.74
0.01
0.05%
2022/01/07
21.73
0.29
1.32%
2022/01/06
22.02
0.06
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
21.96
0.70
3.09%
2022/01/04
22.66
0.20
0.88%
2021/12/31
22.86
0.04
0.18%
2021/12/30
22.82
0.05
0.22%
2021/12/29
22.87
0.34
1.51%
2021/12/23
22.53
0.16
0.72%
2021/12/22
22.37
0.24
1.09%
2021/12/21
22.13
0.46
2.12%
2021/12/20
21.67
0.33
1.50%
2021/12/17
22.00
0.02
0.09%
2021/12/16
22.02
0.38
1.70%
2021/12/15
22.40
0.36
1.63%
2021/12/14
22.04
0.16
0.72%
2021/12/13
22.20
0.11
0.49%
2021/12/10
22.31
0.06
0.27%

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