路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

23.77美元0.26(1.08%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月7.66%
3月10.84%
1年23.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      23.77
      0.26
      1.08%
    • 2024/12/04
      24.03
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/03
      24.06
      0.07
      0.29%
    • 2024/12/02
      24.13
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/29
      24.16
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/27
      24.12
      0.14
      0.58%
    • 2024/11/26
      24.26
      0.20
      0.82%
    • 2024/11/25
      24.46
      0.38
      1.58%
    • 2024/11/22
      24.08
      0.37
      1.56%
    • 2024/11/21
      23.71
      0.36
      1.54%
    • 2024/11/20
      23.35
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/19
      23.29
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/18
      23.23
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/15
      23.19
      0.33
      1.40%
    • 2024/11/14
      23.52
      0.26
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      23.78
      0.13
      0.54%
    • 2024/11/12
      23.91
      0.24
      0.99%
    • 2024/11/11
      24.15
      0.15
      0.63%
    • 2024/11/08
      24.00
      0.14
      0.59%
    • 2024/11/07
      23.86
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/06
      23.88
      1.17
      5.15%
    • 2024/11/05
      22.71
      0.39
      1.75%
    • 2024/11/04
      22.32
      0.12
      0.54%
    • 2024/11/01
      22.20
      0.13
      0.59%
    • 2024/10/31
      22.07
      0.35
      1.56%
    • 2024/10/30
      22.42
      0.12
      0.53%
    • 2024/10/29
      22.54
      0.10
      0.45%
    • 2024/10/28
      22.44
      0.19
      0.85%
    • 2024/10/25
      22.25
      0.15
      0.67%
    • 2024/10/24
      22.40
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      0.40%

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