路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

19.15美元0.25(1.29%)

2023/12/05更新

績效 /

1月6.07%

3月3.19%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
19.15
0.25
1.29%
2023/12/04
19.40
0.16
0.83%
2023/12/01
19.24
0.42
2.23%
2023/11/30
18.82
0.06
0.32%
2023/11/29
18.76
0.10
0.54%
2023/11/28
18.66
0.18
0.96%
2023/11/27
18.84
0.06
0.32%
2023/11/24
18.90
0.10
0.53%
2023/11/22
18.80
0.07
0.37%
2023/11/21
18.73
0.08
0.43%
2023/11/20
18.81
0.08
0.43%
2023/11/17
18.73
0.11
0.59%
2023/11/16
18.62
0.16
0.85%
2023/11/15
18.78
0.05
0.27%
2023/11/14
18.83
0.74
4.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
18.09
0.02
0.11%
2023/11/10
18.07
0.24
1.35%
2023/11/09
17.83
0.12
0.67%
2023/11/08
17.95
0.07
0.39%
2023/11/07
18.02
0.12
0.66%
2023/11/06
18.14
0.15
0.82%
2023/11/03
18.29
0.30
1.67%
2023/11/02
17.99
0.34
1.93%
2023/11/01
17.65
0.05
0.28%
2023/10/31
17.60
0.02
0.11%
2023/10/30
17.58
0.08
0.46%
2023/10/27
17.50
0.17
0.96%
2023/10/26
17.67
0.05
0.28%
2023/10/25
17.62
0.27
1.51%
2023/10/24
17.89
0.01
0.06%

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