路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

21.10美元0.13(0.62%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.94%

3月16.5%

1年0.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
21.10
0.13
0.62%
2025/07/07
20.97
0.28
1.32%
2025/07/03
21.25
0.13
0.62%
2025/07/02
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0.16
0.76%
2025/07/01
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0.31
1.50%
2025/06/30
20.65
0.06
0.29%
2025/06/27
20.71
0.01
0.05%
2025/06/26
20.72
0.22
1.07%
2025/06/25
20.50
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2025/06/24
20.70
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0.93%
2025/06/23
20.51
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1.43%
2025/06/20
20.22
0.07
0.35%
2025/06/18
20.29
0.05
0.25%
2025/06/17
20.24
0.17
0.83%
2025/06/16
20.41
0.15
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
20.26
0.37
1.79%
2025/06/12
20.63
0.04
0.19%
2025/06/11
20.67
0.12
0.58%
2025/06/10
20.79
0.12
0.58%
2025/06/09
20.67
0.10
0.49%
2025/06/06
20.57
0.15
0.74%
2025/06/05
20.42
0.00
0.00%
2025/06/04
20.42
0.03
0.15%
2025/06/03
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1.44%
2025/06/02
20.16
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0.40%
2025/05/30
20.24
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0.30%
2025/05/29
20.30
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0.35%
2025/05/28
20.23
0.26
1.27%
2025/05/27
20.49
0.43
2.14%
2025/05/23
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