路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

20.25美元0.59(2.83%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.26%

3月11.62%

1年39.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
20.25
0.59
2.83%
2021/03/03
20.84
0.26
1.23%
2021/03/02
21.10
0.41
1.91%
2021/03/01
21.51
0.53
2.53%
2021/02/26
20.98
0.03
0.14%
2021/02/25
21.01
0.59
2.73%
2021/02/24
21.60
0.28
1.31%
2021/02/23
21.32
0.03
0.14%
2021/02/22
21.35
0.17
0.79%
2021/02/19
21.52
0.21
0.99%
2021/02/18
21.31
0.16
0.75%
2021/02/17
21.47
0.15
0.69%
2021/02/16
21.62
0.14
0.64%
2021/02/12
21.76
0.14
0.65%
2021/02/11
21.62
0.06
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
21.56
0.11
0.51%
2021/02/09
21.67
0.12
0.56%
2021/02/08
21.55
0.37
1.75%
2021/02/05
21.18
0.25
1.19%
2021/02/03
20.58
0.11
0.53%
2021/02/02
20.69
0.35
1.72%
2021/02/01
20.34
0.48
2.42%
2021/01/29
19.86
0.40
1.97%
2021/01/28
20.26
0.10
0.50%
2021/01/27
20.16
0.48
2.33%
2021/01/26
20.64
0.21
1.01%
2021/01/25
20.85
0.07
0.34%
2021/01/22
20.92
0.10
0.48%
2021/01/21
20.82
0.16
0.76%
2021/01/20
20.98
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0.87%

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