路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

20.25美元0.59(2.83%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.26%
3月11.62%
1年39.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      20.25
      0.59
      2.83%
    • 2021/03/03
      20.84
      0.26
      1.23%
    • 2021/03/02
      21.10
      0.41
      1.91%
    • 2021/03/01
      21.51
      0.53
      2.53%
    • 2021/02/26
      20.98
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/25
      21.01
      0.59
      2.73%
    • 2021/02/24
      21.60
      0.28
      1.31%
    • 2021/02/23
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/22
      21.35
      0.17
      0.79%
    • 2021/02/19
      21.52
      0.21
      0.99%
    • 2021/02/18
      21.31
      0.16
      0.75%
    • 2021/02/17
      21.47
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/16
      21.62
      0.14
      0.64%
    • 2021/02/12
      21.76
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/11
      21.62
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      21.56
      0.11
      0.51%
    • 2021/02/09
      21.67
      0.12
      0.56%
    • 2021/02/08
      21.55
      0.37
      1.75%
    • 2021/02/05
      21.18
      0.25
      1.19%
    • 2021/02/03
      20.58
      0.11
      0.53%
    • 2021/02/02
      20.69
      0.35
      1.72%
    • 2021/02/01
      20.34
      0.48
      2.42%
    • 2021/01/29
      19.86
      0.40
      1.97%
    • 2021/01/28
      20.26
      0.10
      0.50%
    • 2021/01/27
      20.16
      0.48
      2.33%
    • 2021/01/26
      20.64
      0.21
      1.01%
    • 2021/01/25
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2021/01/22
      20.92
      0.10
      0.48%
    • 2021/01/21
      20.82
      0.16
      0.76%
    • 2021/01/20
      20.98
      0.18
      0.87%

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