路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

21.64美元0.09(0.42%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.86%
3月4.97%
1年15.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      21.64
      0.09
      0.42%
    • 2024/05/17
      21.55
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/16
      21.47
      0.19
      0.88%
    • 2024/05/15
      21.66
      0.15
      0.70%
    • 2024/05/14
      21.51
      0.19
      0.89%
    • 2024/05/13
      21.32
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/10
      21.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/09
      21.38
      0.23
      1.09%
    • 2024/05/08
      21.15
      0.09
      0.42%
    • 2024/05/07
      21.24
      0.34
      1.63%
    • 2024/05/03
      20.90
      0.27
      1.31%
    • 2024/05/02
      20.63
      0.33
      1.63%
    • 2024/05/01
      20.30
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/30
      20.22
      0.39
      1.89%
    • 2024/04/29
      20.61
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      20.52
      0.12
      0.59%
    • 2024/04/25
      20.40
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/24
      20.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      20.48
      0.34
      1.69%
    • 2024/04/22
      20.14
      0.17
      0.85%
    • 2024/04/19
      19.97
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/18
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/17
      19.98
      0.24
      1.19%
    • 2024/04/16
      20.22
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/15
      20.32
      0.21
      1.02%
    • 2024/04/12
      20.53
      0.28
      1.35%
    • 2024/04/11
      20.81
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/10
      20.77
      0.49
      2.31%
    • 2024/04/09
      21.26
      0.10
      0.47%
    • 2024/04/08
      21.16
      0.10
      0.48%

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