路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

21.92美元0.01(0.05%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.09%

3月3.84%

1年37.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
21.92
0.01
0.05%
2021/09/24
21.91
0.01
0.05%
2021/09/23
21.90
0.30
1.39%
2021/09/22
21.60
0.25
1.17%
2021/09/21
21.35
0.01
0.05%
2021/09/20
21.36
0.33
1.52%
2021/09/17
21.69
0.10
0.46%
2021/09/16
21.79
0.02
0.09%
2021/09/15
21.81
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0.97%
2021/09/14
21.60
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21.75
0.04
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2021/09/10
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0.10
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2021/09/09
21.89
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0.27%
2021/09/08
21.95
0.05
0.23%
2021/09/07
22.00
0.29
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
22.29
0.07
0.31%
2021/09/02
22.36
0.18
0.81%
2021/09/01
22.18
0.02
0.09%
2021/08/31
22.20
0.02
0.09%
2021/08/27
22.18
0.39
1.79%
2021/08/26
21.79
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0.77%
2021/08/25
21.96
0.07
0.32%
2021/08/24
21.89
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0.55%
2021/08/23
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2021/08/20
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1.24%
2021/08/16
21.84
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