路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

21.10美元0.13(0.62%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.94%
3月16.5%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      21.10
      0.13
      0.62%
    • 2025/07/07
      20.97
      0.28
      1.32%
    • 2025/07/03
      21.25
      0.13
      0.62%
    • 2025/07/02
      21.12
      0.16
      0.76%
    • 2025/07/01
      20.96
      0.31
      1.50%
    • 2025/06/30
      20.65
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/27
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/26
      20.72
      0.22
      1.07%
    • 2025/06/25
      20.50
      0.20
      0.97%
    • 2025/06/24
      20.70
      0.19
      0.93%
    • 2025/06/23
      20.51
      0.29
      1.43%
    • 2025/06/20
      20.22
      0.07
      0.35%
    • 2025/06/18
      20.29
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/17
      20.24
      0.17
      0.83%
    • 2025/06/16
      20.41
      0.15
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      20.26
      0.37
      1.79%
    • 2025/06/12
      20.63
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/11
      20.67
      0.12
      0.58%
    • 2025/06/10
      20.79
      0.12
      0.58%
    • 2025/06/09
      20.67
      0.10
      0.49%
    • 2025/06/06
      20.57
      0.15
      0.74%
    • 2025/06/05
      20.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      20.42
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/03
      20.45
      0.29
      1.44%
    • 2025/06/02
      20.16
      0.08
      0.40%
    • 2025/05/30
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/29
      20.30
      0.07
      0.35%
    • 2025/05/28
      20.23
      0.26
      1.27%
    • 2025/05/27
      20.49
      0.43
      2.14%
    • 2025/05/23
      20.06
      0.08
      0.40%

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