路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

18.87美元0.23(1.2%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.91%

3月2.25%

1年3.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
18.87
0.23
1.20%
2023/06/02
19.10
0.53
2.85%
2023/06/01
18.57
0.20
1.09%
2023/05/31
18.37
0.21
1.13%
2023/05/30
18.58
0.09
0.48%
2023/05/26
18.67
0.24
1.30%
2023/05/25
18.43
0.03
0.16%
2023/05/24
18.46
0.21
1.13%
2023/05/23
18.67
0.20
1.06%
2023/05/22
18.87
0.15
0.80%
2023/05/19
18.72
0.11
0.58%
2023/05/18
18.83
0.15
0.80%
2023/05/17
18.68
0.28
1.52%
2023/05/16
18.40
0.17
0.92%
2023/05/15
18.57
0.14
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
18.43
0.00
0.00%
2023/05/11
18.43
0.18
0.97%
2023/05/10
18.61
0.13
0.70%
2023/05/09
18.48
0.20
1.07%
2023/05/05
18.68
0.36
1.97%
2023/05/04
18.32
0.29
1.56%
2023/05/03
18.61
0.05
0.27%
2023/05/02
18.56
0.18
0.96%
2023/04/28
18.74
0.10
0.54%
2023/04/27
18.64
0.18
0.98%
2023/04/26
18.46
0.15
0.81%
2023/04/25
18.61
0.46
2.41%
2023/04/24
19.07
0.01
0.05%
2023/04/21
19.08
0.01
0.05%
2023/04/20
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