路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

22.01美元0.05(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.71%
3月3.13%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      22.01
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/19
      21.96
      0.11
      0.50%
    • 2024/12/18
      22.07
      0.88
      3.83%
    • 2024/12/17
      22.95
      0.24
      1.04%
    • 2024/12/16
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/13
      23.22
      0.22
      0.94%
    • 2024/12/12
      23.44
      0.15
      0.64%
    • 2024/12/11
      23.59
      0.09
      0.38%
    • 2024/12/10
      23.50
      0.09
      0.38%
    • 2024/12/09
      23.59
      0.12
      0.51%
    • 2024/12/06
      23.71
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/05
      23.77
      0.26
      1.08%
    • 2024/12/04
      24.03
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/03
      24.06
      0.07
      0.29%
    • 2024/12/02
      24.13
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.16
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/27
      24.12
      0.14
      0.58%
    • 2024/11/26
      24.26
      0.20
      0.82%
    • 2024/11/25
      24.46
      0.38
      1.58%
    • 2024/11/22
      24.08
      0.37
      1.56%
    • 2024/11/21
      23.71
      0.36
      1.54%
    • 2024/11/20
      23.35
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/19
      23.29
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/18
      23.23
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/15
      23.19
      0.33
      1.40%
    • 2024/11/14
      23.52
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      1.09%
    • 2024/11/13
      23.78
      0.13
      0.54%
    • 2024/11/12
      23.91
      0.24
      0.99%
    • 2024/11/11
      24.15
      0.15
      0.63%
    • 2024/11/08
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