路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

21.92美元0.01(0.05%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.84%
1年37.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      21.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      21.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/23
      21.90
      0.30
      1.39%
    • 2021/09/22
      21.60
      0.25
      1.17%
    • 2021/09/21
      21.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      21.36
      0.33
      1.52%
    • 2021/09/17
      21.69
      0.10
      0.46%
    • 2021/09/16
      21.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      21.81
      0.21
      0.97%
    • 2021/09/14
      21.60
      0.15
      0.69%
    • 2021/09/13
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/10
      21.79
      0.10
      0.46%
    • 2021/09/09
      21.89
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/08
      21.95
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/07
      22.00
      0.29
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      22.29
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/02
      22.36
      0.18
      0.81%
    • 2021/09/01
      22.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/31
      22.20
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/27
      22.18
      0.39
      1.79%
    • 2021/08/26
      21.79
      0.17
      0.77%
    • 2021/08/25
      21.96
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/24
      21.89
      0.12
      0.55%
    • 2021/08/23
      21.77
      0.14
      0.65%
    • 2021/08/20
      21.63
      0.24
      1.12%
    • 2021/08/19
      21.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      21.39
      0.18
      0.83%
    • 2021/08/17
      21.57
      0.27
      1.24%
    • 2021/08/16
      21.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      21.83
      0.03
      0.14%

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