貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

24.63美元0.11(0.45%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.99%
3月5.73%
1年36.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      3.34%
      -
    • 三個月
      5.73%
      3.52%
      -
    • 一年
      36.01%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      11.56%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      13.95%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      9.68%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      21.93%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.93%
    基金規模
    186.70百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2013-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金 將其至少70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟 活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於購入 時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.51%
    2. 2.周期性消費14.62%
    3. 3.科技14.57%
    4. 4.房地產8.73%
    5. 5.金融服務8.37%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc2.05%
    2. 2.The 77 Bank Ltd1.84%
    3. 3.Hokuhoku Financial Group Inc1.79%
    4. 4.Konoike Transport Co Ltd1.72%
    5. 5.DKS Co Ltd1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc2.05%
    2. 2.The 77 Bank Ltd1.84%
    3. 3.Hokuhoku Financial Group Inc1.79%
    4. 4.Konoike Transport Co Ltd1.72%
    5. 5.DKS Co Ltd1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.51%
    2. 2.周期性消費14.62%
    3. 3.科技14.57%
    4. 4.房地產8.73%
    5. 5.金融服務8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -