貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

24.85美元0.13(0.53%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.37%
1年15.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      3.34%
      -
    • 三個月
      3.37%
      3.52%
      -
    • 一年
      15.47%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      14.69%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      10.13%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      8.89%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      2.89%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    168.50百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2013-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金 將其至少70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟 活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於購入 時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.54%
    2. 2.周期性消費17.12%
    3. 3.防守性消費9.02%
    4. 4.金融服務8.36%
    5. 5.科技7.91%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Soda Co Ltd2.05%
    2. 2.Nankai Electric Railway Co Ltd2.01%
    3. 3.HASEKO Corp1.97%
    4. 4.Sojitz Corp1.92%
    5. 5.Obayashi Corp1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Soda Co Ltd2.05%
    2. 2.Nankai Electric Railway Co Ltd2.01%
    3. 3.HASEKO Corp1.97%
    4. 4.Sojitz Corp1.92%
    5. 5.Obayashi Corp1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.54%
    2. 2.周期性消費17.12%
    3. 3.防守性消費9.02%
    4. 4.金融服務8.36%
    5. 5.科技7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -

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