貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

17.70美元0.03(0.17%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.33%
1年26.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      3.34%
      -
    • 三個月
      3.33%
      3.52%
      -
    • 一年
      26.88%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      4.55%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      11.99%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      10.97%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.97%
    基金規模
    225.78百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2013-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.74%
    2. 2.科技19.11%
    3. 3.周期性消費14.58%
    4. 4.基本物料8.95%
    5. 5.房地產6.17%
    前五大持股
    1. 1.Fullcast Holding Co Ltd2.48%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.26%
    3. 3.Ebara Corp2.16%
    4. 4.Fukuoka Financial Group Inc2.01%
    5. 5.Systena Corp1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.28%
    前五大持股
    1. 1.Fullcast Holding Co Ltd2.48%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.26%
    3. 3.Ebara Corp2.16%
    4. 4.Fukuoka Financial Group Inc2.01%
    5. 5.Systena Corp1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.74%
    2. 2.科技19.11%
    3. 3.周期性消費14.58%
    4. 4.基本物料8.95%
    5. 5.房地產6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -

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