貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

19.45美元0.13(0.66%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.57%
3月6.05%
1年18.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      3.34%
      -
    • 三個月
      6.05%
      3.52%
      -
    • 一年
      18.96%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      9.58%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      4.01%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      7.30%
      4.14%
      -
    • 年初至今
      18.60%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.60%
    基金規模
    150.68百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2013-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.28%
    2. 2.周期性消費14.28%
    3. 3.科技12.75%
    4. 4.金融服務9.77%
    5. 5.基本物料7.81%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc3.36%
    2. 2.The 77 Bank Ltd2.46%
    3. 3.Kyudenko Corp2.23%
    4. 4.CMK Corp2.17%
    5. 5.Kyushu Railway Co1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.09%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc3.36%
    2. 2.The 77 Bank Ltd2.46%
    3. 3.Kyudenko Corp2.23%
    4. 4.CMK Corp2.17%
    5. 5.Kyushu Railway Co1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.28%
    2. 2.周期性消費14.28%
    3. 3.科技12.75%
    4. 4.金融服務9.77%
    5. 5.基本物料7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -