貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

15.72美元0.11(0.71%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月6.26%
1年12.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      3.34%
      -
    • 三個月
      6.26%
      3.52%
      -
    • 一年
      12.47%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      7.01%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      3.90%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      12.57%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.57%
    基金規模
    142.37百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2013-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.24%
    2. 2.科技15.47%
    3. 3.周期性消費12.75%
    4. 4.金融服務11.33%
    5. 5.防守性消費9.17%
    前五大持股
    1. 1.Concordia Financial Group Ltd2.99%
    2. 2.Fukuoka Financial Group Inc2.99%
    3. 3.Relo Group Inc2.67%
    4. 4.Keisei Electric Railway Co Ltd2.52%
    5. 5.Shibaura Machine Co Ltd2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.03%
    前五大持股
    1. 1.Concordia Financial Group Ltd2.99%
    2. 2.Fukuoka Financial Group Inc2.99%
    3. 3.Relo Group Inc2.67%
    4. 4.Keisei Electric Railway Co Ltd2.52%
    5. 5.Shibaura Machine Co Ltd2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.24%
    2. 2.科技15.47%
    3. 3.周期性消費12.75%
    4. 4.金融服務11.33%
    5. 5.防守性消費9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -