貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

25.72美元0.12(0.46%)

2025/05/20更新

績效 /

1月7.08%

3月4.09%

1年8.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
25.72
0.12
0.46%
2025/05/19
25.84
0.02
0.08%
2025/05/16
25.82
0.03
0.12%
2025/05/15
25.79
0.03
0.12%
2025/05/14
25.76
0.06
0.23%
2025/05/13
25.82
0.21
0.81%
2025/05/12
26.03
0.76
3.01%
2025/05/08
25.27
0.06
0.24%
2025/05/07
25.21
0.18
0.72%
2025/05/06
25.03
0.20
0.81%
2025/04/30
24.83
0.13
0.52%
2025/04/29
24.96
0.02
0.08%
2025/04/28
24.98
0.28
1.13%
2025/04/25
24.70
0.15
0.61%
2025/04/24
24.55
0.41
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
24.96
0.50
2.04%
2025/04/22
24.46
0.44
1.83%
2025/04/17
24.02
0.23
0.97%
2025/04/16
23.79
0.05
0.21%
2025/04/15
23.84
0.08
0.34%
2025/04/14
23.76
0.29
1.24%
2025/04/11
23.47
0.18
0.77%
2025/04/10
23.29
1.08
4.86%
2025/04/09
22.21
0.88
3.81%
2025/04/08
23.09
1.22
5.58%
2025/04/07
21.87
1.13
4.91%
2025/04/04
23.00
1.01
4.21%
2025/04/03
24.01
0.50
2.04%
2025/04/02
24.51
0.12
0.49%
2025/04/01
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