貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

16.50美元0.11(0.66%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.77%
3月10.42%
1年0.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      16.50
      0.11
      0.66%
    • 2022/01/20
      16.61
      0.12
      0.72%
    • 2022/01/19
      16.73
      0.43
      2.51%
    • 2022/01/18
      17.16
      0.14
      0.81%
    • 2022/01/17
      17.30
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/14
      17.33
      0.25
      1.42%
    • 2022/01/13
      17.58
      0.17
      0.96%
    • 2022/01/12
      17.75
      0.36
      2.07%
    • 2022/01/11
      17.39
      0.15
      0.87%
    • 2022/01/10
      17.24
      0.22
      1.26%
    • 2022/01/07
      17.46
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/06
      17.48
      0.43
      2.40%
    • 2022/01/05
      17.91
      0.16
      0.89%
    • 2022/01/04
      18.07
      0.09
      0.50%
    • 2021/12/29
      17.98
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      17.95
      0.26
      1.47%
    • 2021/12/27
      17.69
      0.11
      0.62%
    • 2021/12/23
      17.80
      0.21
      1.19%
    • 2021/12/22
      17.59
      0.08
      0.46%
    • 2021/12/21
      17.51
      0.30
      1.74%
    • 2021/12/20
      17.21
      0.48
      2.71%
    • 2021/12/17
      17.69
      0.38
      2.10%
    • 2021/12/16
      18.07
      0.19
      1.06%
    • 2021/12/15
      17.88
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/14
      17.84
      0.16
      0.89%
    • 2021/12/13
      18.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      18.01
      0.23
      1.26%
    • 2021/12/09
      18.24
      0.11
      0.60%
    • 2021/12/08
      18.35
      0.13
      0.71%
    • 2021/12/07
      18.22
      0.52
      2.94%

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