貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

23.71美元0.07(0.29%)
2024/06/21更新
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3月0.29%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      23.71
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/20
      23.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/19
      23.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      23.79
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/17
      23.71
      0.25
      1.04%
    • 2024/06/14
      23.96
      0.31
      1.31%
    • 2024/06/13
      23.65
      0.25
      1.05%
    • 2024/06/12
      23.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/11
      23.91
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/10
      23.96
      0.23
      0.97%
    • 2024/06/07
      23.73
      0.12
      0.51%
    • 2024/06/06
      23.61
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/05
      23.67
      0.29
      1.21%
    • 2024/06/04
      23.96
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/03
      24.04
      0.17
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      23.87
      0.44
      1.88%
    • 2024/05/30
      23.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/29
      23.44
      0.28
      1.18%
    • 2024/05/28
      23.72
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/27
      23.64
      0.21
      0.90%
    • 2024/05/24
      23.43
      0.21
      0.89%
    • 2024/05/23
      23.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/22
      23.62
      0.21
      0.88%
    • 2024/05/21
      23.83
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/17
      23.73
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/16
      23.68
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/15
      23.78
      0.11
      0.46%
    • 2024/05/14
      23.89
      0.23
      0.95%
    • 2024/05/13
      24.12
      0.13
      0.54%
    • 2024/05/10
      23.99
      0.30
      1.27%

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