貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

25.72美元0.12(0.46%)
2025/05/20更新
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3月4.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      25.72
      0.12
      0.46%
    • 2025/05/19
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/16
      25.82
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/15
      25.79
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/14
      25.76
      0.06
      0.23%
    • 2025/05/13
      25.82
      0.21
      0.81%
    • 2025/05/12
      26.03
      0.76
      3.01%
    • 2025/05/08
      25.27
      0.06
      0.24%
    • 2025/05/07
      25.21
      0.18
      0.72%
    • 2025/05/06
      25.03
      0.20
      0.81%
    • 2025/04/30
      24.83
      0.13
      0.52%
    • 2025/04/29
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/28
      24.98
      0.28
      1.13%
    • 2025/04/25
      24.70
      0.15
      0.61%
    • 2025/04/24
      24.55
      0.41
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      24.96
      0.50
      2.04%
    • 2025/04/22
      24.46
      0.44
      1.83%
    • 2025/04/17
      24.02
      0.23
      0.97%
    • 2025/04/16
      23.79
      0.05
      0.21%
    • 2025/04/15
      23.84
      0.08
      0.34%
    • 2025/04/14
      23.76
      0.29
      1.24%
    • 2025/04/11
      23.47
      0.18
      0.77%
    • 2025/04/10
      23.29
      1.08
      4.86%
    • 2025/04/09
      22.21
      0.88
      3.81%
    • 2025/04/08
      23.09
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      5.58%
    • 2025/04/07
      21.87
      1.13
      4.91%
    • 2025/04/04
      23.00
      1.01
      4.21%
    • 2025/04/03
      24.01
      0.50
      2.04%
    • 2025/04/02
      24.51
      0.12
      0.49%
    • 2025/04/01
      24.63
      0.11
      0.45%

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