貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

17.26美元0.24(1.37%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.35%

3月2.74%

1年8.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
17.26
0.24
1.37%
2023/05/30
17.50
0.02
0.11%
2023/05/26
17.48
0.05
0.29%
2023/05/25
17.53
0.01
0.06%
2023/05/24
17.54
0.10
0.57%
2023/05/23
17.64
0.12
0.68%
2023/05/22
17.76
0.09
0.51%
2023/05/19
17.67
0.12
0.68%
2023/05/17
17.55
0.04
0.23%
2023/05/16
17.51
0.12
0.69%
2023/05/15
17.39
0.11
0.64%
2023/05/12
17.28
0.06
0.35%
2023/05/11
17.22
0.01
0.06%
2023/05/10
17.21
0.07
0.41%
2023/05/08
17.14
0.11
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/04/28
17.03
0.26
1.55%
2023/04/27
16.77
0.06
0.36%
2023/04/26
16.71
0.14
0.83%
2023/04/25
16.85
0.04
0.24%
2023/04/24
16.81
0.03
0.18%
2023/04/21
16.78
0.01
0.06%
2023/04/20
16.77
0.01
0.06%
2023/04/19
16.76
0.01
0.06%
2023/04/18
16.75
0.05
0.30%
2023/04/17
16.70
0.00
0.00%
2023/04/14
16.70
0.09
0.54%
2023/04/13
16.61
0.02
0.12%
2023/04/12
16.59
0.05
0.30%
2023/04/11
16.54
0.23
1.41%
2023/04/06
16.31
0.20
1.21%

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