貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

16.49美元0.14(0.86%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.08%
3月7.78%
1年7.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.49
      0.14
      0.86%
    • 2022/08/11
      16.35
      0.23
      1.43%
    • 2022/08/10
      16.12
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/09
      16.19
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/08
      16.17
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/05
      16.21
      0.08
      0.50%
    • 2022/08/04
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/03
      16.07
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/02
      16.04
      0.29
      1.78%
    • 2022/08/01
      16.33
      0.27
      1.68%
    • 2022/07/29
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/28
      16.11
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/27
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      16.00
      0.08
      0.50%
    • 2022/07/25
      15.92
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      15.96
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/21
      15.91
      0.11
      0.70%
    • 2022/07/20
      15.80
      0.28
      1.80%
    • 2022/07/19
      15.52
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/18
      15.60
      0.22
      1.43%
    • 2022/07/15
      15.38
      0.09
      0.58%
    • 2022/07/14
      15.47
      0.08
      0.52%
    • 2022/07/13
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      15.40
      0.29
      1.85%
    • 2022/07/11
      15.69
      0.17
      1.10%
    • 2022/07/08
      15.52
      0.09
      0.58%
    • 2022/07/07
      15.43
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/06
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/05
      15.44
      0.13
      0.84%
    • 2022/07/04
      15.57
      0.11
      0.71%

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