貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

16.67美元0.04(0.24%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.78%
1年5.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/30
      16.71
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/27
      16.67
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/26
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      16.65
      0.08
      0.48%
    • 2023/01/24
      16.57
      0.13
      0.79%
    • 2023/01/23
      16.44
      0.15
      0.92%
    • 2023/01/20
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/19
      16.24
      0.08
      0.49%
    • 2023/01/18
      16.32
      0.25
      1.56%
    • 2023/01/17
      16.07
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/16
      16.01
      0.23
      1.42%
    • 2023/01/13
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/12
      16.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      16.26
      0.11
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      16.15
      0.18
      1.10%
    • 2023/01/09
      16.33
      0.19
      1.18%
    • 2023/01/06
      16.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/05
      16.15
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/04
      16.21
      0.19
      1.16%
    • 2022/12/29
      16.40
      0.05
      0.30%
    • 2022/12/28
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      16.46
      0.27
      1.67%
    • 2022/12/23
      16.19
      0.06
      0.37%
    • 2022/12/22
      16.25
      0.17
      1.06%
    • 2022/12/21
      16.08
      0.13
      0.80%
    • 2022/12/20
      16.21
      0.36
      2.17%
    • 2022/12/19
      16.57
      0.13
      0.78%
    • 2022/12/16
      16.70
      0.13
      0.77%
    • 2022/12/15
      16.83
      0.02
      0.12%

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