貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

24.61美元0.1(0.41%)
2024/11/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.61
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/28
      24.51
      0.17
      0.70%
    • 2024/11/27
      24.34
      0.24
      0.98%
    • 2024/11/26
      24.58
      0.09
      0.37%
    • 2024/11/25
      24.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/22
      24.65
      0.19
      0.78%
    • 2024/11/21
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/20
      24.52
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/19
      24.57
      0.09
      0.37%
    • 2024/11/18
      24.48
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/15
      24.53
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/14
      24.48
      0.07
      0.29%
    • 2024/11/13
      24.55
      0.13
      0.53%
    • 2024/11/12
      24.68
      0.13
      0.53%
    • 2024/11/11
      24.55
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      24.47
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/07
      24.37
      0.33
      1.37%
    • 2024/11/06
      24.04
      0.26
      1.09%
    • 2024/11/05
      23.78
      0.15
      0.64%
    • 2024/11/04
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/31
      23.61
      0.27
      1.13%
    • 2024/10/30
      23.88
      0.21
      0.89%
    • 2024/10/29
      23.67
      0.19
      0.81%
    • 2024/10/28
      23.48
      0.25
      1.08%
    • 2024/10/25
      23.23
      0.20
      0.85%
    • 2024/10/24
      23.43
      0.07
      0.30%
    • 2024/10/23
      23.50
      0.19
      0.80%
    • 2024/10/22
      23.69
      0.34
      1.42%
    • 2024/10/21
      24.03
      0.10
      0.41%
    • 2024/10/18
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