貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

17.26美元0.24(1.37%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.74%
1年8.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      17.26
      0.24
      1.37%
    • 2023/05/30
      17.50
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/26
      17.48
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/25
      17.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      17.54
      0.10
      0.57%
    • 2023/05/23
      17.64
      0.12
      0.68%
    • 2023/05/22
      17.76
      0.09
      0.51%
    • 2023/05/19
      17.67
      0.12
      0.68%
    • 2023/05/17
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/16
      17.51
      0.12
      0.69%
    • 2023/05/15
      17.39
      0.11
      0.64%
    • 2023/05/12
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2023/05/11
      17.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/10
      17.21
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/08
      17.14
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      17.03
      0.26
      1.55%
    • 2023/04/27
      16.77
      0.06
      0.36%
    • 2023/04/26
      16.71
      0.14
      0.83%
    • 2023/04/25
      16.85
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/24
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/21
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/20
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/19
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/18
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2023/04/17
      16.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/14
      16.70
      0.09
      0.54%
    • 2023/04/13
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/12
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2023/04/11
      16.54
      0.23
      1.41%
    • 2023/04/06
      16.31
      0.20
      1.21%

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