貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

25.20美元0.25(1%)
2024/12/23更新
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3月4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      25.20
      0.25
      1.00%
    • 2024/12/20
      24.95
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/19
      24.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      24.99
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/17
      24.96
      0.16
      0.64%
    • 2024/12/16
      25.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      25.12
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/12
      25.20
      0.13
      0.52%
    • 2024/12/11
      25.07
      0.12
      0.48%
    • 2024/12/10
      24.95
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/09
      25.03
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/06
      24.98
      0.06
      0.24%
    • 2024/12/05
      25.04
      0.09
      0.36%
    • 2024/12/04
      24.95
      0.18
      0.72%
    • 2024/12/03
      25.13
      0.31
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      24.82
      0.21
      0.85%
    • 2024/11/29
      24.61
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/28
      24.51
      0.17
      0.70%
    • 2024/11/27
      24.34
      0.24
      0.98%
    • 2024/11/26
      24.58
      0.09
      0.37%
    • 2024/11/25
      24.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/22
      24.65
      0.19
      0.78%
    • 2024/11/21
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/20
      24.52
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/19
      24.57
      0.09
      0.37%

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