貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
24.96美元0.5(2.04%)
2025/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.88% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-0.07%-8.83%-9.96%
- 月報酬Beta-0.10%-0.24%-0.54%
- 月報酬R-Squared-2.36%-12.05%-36.06%
- 月報酬平均數（算數）0.40%-1.14%-1.26%-
- 月報酬標準差8.41%-9.66%-12.46%-
- 月報酬夏普值0.02%-0.96%-0.99%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
