法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
60.39美元0.04(0.07%)
2026/01/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月0.28%1.78%0.40%
- 三個月0.20%3.79%0.44%
- 一年6.91%3.43%7.94%
- 三年(年度化)3.99%4.03%4.95%
- 五年(年度化)1.80%5.86%0.18%
- 十年(年度化)0.57%6.98%2.53%
- 年初至今0.08%3.79%0.17%
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要投資於支持可持續亞洲城市發展的亞洲發行人所發行的債務證券，同時在整個投資程序納入 ESG 準則，以提高其中期資產價值。主題子基金將其總資產至少75%投資於：1)國際資本市場協會定義的可持續標籤債券；2)與可持續亞洲城市發展一致，並由在亞洲國家註冊或進行大部份經濟活動的企業和公共實體（其部份業務為可持續亞洲城市的各個方面作出貢獻）所發行的無標籤債券。其餘資產（即其資產的最多25%）可投資於任何其他債務證券（例如但不限於企業債券）；貨幣市場工具（資產的最多10%）；以及其他 UCITS 或 UCI（資產的最多10%）。子基金將至少60%投資於投資級別債券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.United Overseas Bank Ltd. 2%7.27%
- 2.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%6.26%
- 3.Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%4.53%
- 4.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%4.45%
- 5.Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%4.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差4.36-
- 月報酬夏普值0.00-
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- 1.United Overseas Bank Ltd. 2%7.27%
- 2.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%6.26%
- 3.Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%4.53%
- 4.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%4.45%
- 5.Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%4.39%
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- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差4.36-
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