法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

60.51美元0.06(0.1%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.61%
1年5.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.59%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.United Overseas Bank Ltd. 2%7.24%
  2. 2.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%6.44%
  3. 3.Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%4.52%
  4. 4.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%4.46%
  5. 5.Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%4.37%
  6. 6.Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%3.88%
  7. 7.Meituan LLC 4.625%3.71%
  8. 8.The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%3.59%
  9. 9.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.35%
  10. 10.Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%3.35%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.59%
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前十大持股
  1. 1.United Overseas Bank Ltd. 2%7.24%
  2. 2.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%6.44%
  3. 3.Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%4.52%
  4. 4.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%4.46%
  5. 5.Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%4.37%
  6. 6.Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%3.88%
  7. 7.Meituan LLC 4.625%3.71%
  8. 8.The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%3.59%
  9. 9.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.35%
  10. 10.Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%3.35%
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