法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)

82.28美元0.08(0.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.06%
1年0.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      82.28
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/29
      82.36
      0.12
      0.15%
    • 2021/07/28
      82.48
      0.21
      0.25%
    • 2021/07/27
      82.69
      0.30
      0.36%
    • 2021/07/26
      82.99
      0.16
      0.19%
    • 2021/07/23
      83.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      83.15
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/21
      83.08
      0.25
      0.30%
    • 2021/07/20
      83.33
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/19
      83.41
      0.13
      0.16%
    • 2021/07/16
      83.54
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/15
      83.51
      0.25
      0.30%
    • 2021/07/14
      83.26
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/13
      83.29
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/12
      83.25
      0.11
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      83.14
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/08
      83.20
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/07
      83.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      83.30
      0.33
      0.40%
    • 2021/07/05
      83.63
      0.18
      0.22%
    • 2021/07/02
      83.45
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/01
      83.55
      0.39
      0.47%
    • 2021/06/30
      83.94
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/29
      84.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      84.06
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/25
      84.12
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/24
      84.08
      0.17
      0.20%
    • 2021/06/22
      84.25
      0.18
      0.21%
    • 2021/06/21
      84.43
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/18
      84.48
      0.10
      0.12%

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