法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)

80.18美元0.24(0.3%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.98%
1年3.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      80.18
      0.24
      0.30%
    • 2021/10/22
      79.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/21
      79.95
      0.11
      0.14%
    • 2021/10/20
      80.06
      0.07
      0.09%
    • 2021/10/19
      79.99
      0.23
      0.29%
    • 2021/10/18
      79.76
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/15
      79.78
      0.29
      0.37%
    • 2021/10/14
      79.49
      0.34
      0.43%
    • 2021/10/13
      79.15
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/12
      79.07
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/11
      79.15
      0.49
      0.62%
    • 2021/10/08
      79.64
      0.23
      0.29%
    • 2021/10/07
      79.87
      0.12
      0.15%
    • 2021/10/06
      79.99
      0.29
      0.36%
    • 2021/10/05
      80.28
      0.31
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      80.59
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/01
      80.57
      0.14
      0.17%
    • 2021/09/30
      80.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      80.71
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/28
      80.80
      0.19
      0.24%
    • 2021/09/27
      80.99
      0.26
      0.32%
    • 2021/09/24
      81.25
      0.21
      0.26%
    • 2021/09/23
      81.46
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/22
      81.31
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/21
      81.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      81.35
      0.12
      0.15%
    • 2021/09/17
      81.47
      0.29
      0.36%
    • 2021/09/16
      81.76
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/15
      81.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      81.90
      0.15
      0.18%

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