法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

59.63美元0.04(0.07%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.49%

3月3.41%

1年1.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
59.63
0.04
0.07%
2023/09/27
59.67
0.13
0.22%
2023/09/26
59.80
0.08
0.13%
2023/09/25
59.88
0.13
0.22%
2023/09/22
60.01
0.09
0.15%
2023/09/21
59.92
0.21
0.35%
2023/09/20
60.13
0.11
0.18%
2023/09/19
60.24
0.07
0.12%
2023/09/18
60.31
0.02
0.03%
2023/09/15
60.33
0.03
0.05%
2023/09/14
60.36
0.02
0.03%
2023/09/13
60.34
0.01
0.02%
2023/09/12
60.33
0.03
0.05%
2023/09/11
60.30
0.13
0.22%
2023/09/08
60.43
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
60.41
0.01
0.02%
2023/09/06
60.40
0.04
0.07%
2023/09/05
60.44
0.20
0.33%
2023/09/04
60.64
0.01
0.02%
2023/09/01
60.65
0.35
0.57%
2023/08/31
61.00
0.16
0.26%
2023/08/30
60.84
0.18
0.30%
2023/08/29
60.66
0.13
0.22%
2023/08/28
60.53
0.01
0.02%
2023/08/25
60.52
0.05
0.08%
2023/08/24
60.57
0.02
0.03%
2023/08/23
60.59
0.31
0.51%
2023/08/22
60.28
0.06
0.10%
2023/08/21
60.22
0.18
0.30%
2023/08/18
60.40
0.01
0.02%

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