法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

63.29美元0.43(0.68%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.29%

3月1.71%

1年7.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
63.29
0.43
0.68%
2023/03/24
63.72
0.23
0.36%
2023/03/23
63.49
0.32
0.51%
2023/03/22
63.17
0.07
0.11%
2023/03/21
63.10
0.28
0.44%
2023/03/20
63.38
0.07
0.11%
2023/03/17
63.31
0.01
0.02%
2023/03/16
63.30
0.00
0.00%
2023/03/15
63.30
0.09
0.14%
2023/03/14
63.21
0.33
0.52%
2023/03/13
63.54
0.60
0.95%
2023/03/10
62.94
0.24
0.38%
2023/03/09
62.70
0.05
0.08%
2023/03/08
62.65
0.22
0.35%
2023/03/07
62.87
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
62.83
0.28
0.45%
2023/03/03
62.55
0.12
0.19%
2023/03/02
62.43
0.15
0.24%
2023/03/01
62.58
0.41
0.65%
2023/02/28
62.99
0.09
0.14%
2023/02/27
62.90
0.01
0.02%
2023/02/24
62.91
0.01
0.02%
2023/02/23
62.92
0.03
0.05%
2023/02/22
62.89
0.20
0.32%
2023/02/21
63.09
0.21
0.33%
2023/02/20
63.30
0.03
0.05%
2023/02/17
63.27
0.17
0.27%
2023/02/16
63.44
0.03
0.05%
2023/02/15
63.47
0.19
0.30%
2023/02/14
63.66
0.03
0.05%

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