法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)

86.24美元0.07(0.08%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.59%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      86.24
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/19
      86.36
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/18
      86.42
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/17
      86.45
      0.24
      0.28%
    • 2021/02/16
      86.69
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/15
      86.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/12
      86.78
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/11
      86.81
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/10
      86.74
      0.14
      0.16%
    • 2021/02/09
      86.60
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/08
      86.50
      0.13
      0.15%
    • 2021/02/05
      86.63
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/04
      86.72
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/03
      86.82
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/02
      86.71
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      86.68
      0.30
      0.35%
    • 2021/01/29
      86.98
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/28
      86.94
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/27
      87.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      87.15
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/25
      87.19
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/22
      87.09
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/21
      87.16
      0.19
      0.22%
    • 2021/01/20
      86.97
      0.16
      0.18%
    • 2021/01/19
      86.81
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/18
      86.76
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/15
      86.88
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/14
      86.79
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/13
      86.70
      0.14
      0.16%
    • 2021/01/12
      86.56
      0.14
      0.16%

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