法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

60.48美元0.02(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.24%
1年3.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      60.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      60.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      60.51
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/22
      60.43
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/19
      60.47
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/18
      60.55
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/17
      60.61
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      60.59
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/15
      60.49
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      60.51
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/11
      60.43
      0.16
      0.27%
    • 2024/07/10
      60.27
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/09
      60.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      60.21
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/05
      60.14
      0.15
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      59.99
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/03
      59.93
      0.13
      0.22%
    • 2024/07/02
      59.80
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/01
      59.76
      0.46
      0.76%
    • 2024/06/28
      60.22
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/27
      60.28
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/26
      60.24
      0.14
      0.23%
    • 2024/06/25
      60.38
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/24
      60.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      60.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      60.42
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/19
      60.46
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/18
      60.43
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/17
      60.37
      0.12
      0.20%
    • 2024/06/14
      60.49
      0.11
      0.18%

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