法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

63.29美元0.43(0.68%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.71%
1年7.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      63.29
      0.43
      0.68%
    • 2023/03/24
      63.72
      0.23
      0.36%
    • 2023/03/23
      63.49
      0.32
      0.51%
    • 2023/03/22
      63.17
      0.07
      0.11%
    • 2023/03/21
      63.10
      0.28
      0.44%
    • 2023/03/20
      63.38
      0.07
      0.11%
    • 2023/03/17
      63.31
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/16
      63.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      63.30
      0.09
      0.14%
    • 2023/03/14
      63.21
      0.33
      0.52%
    • 2023/03/13
      63.54
      0.60
      0.95%
    • 2023/03/10
      62.94
      0.24
      0.38%
    • 2023/03/09
      62.70
      0.05
      0.08%
    • 2023/03/08
      62.65
      0.22
      0.35%
    • 2023/03/07
      62.87
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      62.83
      0.28
      0.45%
    • 2023/03/03
      62.55
      0.12
      0.19%
    • 2023/03/02
      62.43
      0.15
      0.24%
    • 2023/03/01
      62.58
      0.41
      0.65%
    • 2023/02/28
      62.99
      0.09
      0.14%
    • 2023/02/27
      62.90
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/24
      62.91
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/23
      62.92
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/22
      62.89
      0.20
      0.32%
    • 2023/02/21
      63.09
      0.21
      0.33%
    • 2023/02/20
      63.30
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/17
      63.27
      0.17
      0.27%
    • 2023/02/16
      63.44
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/15
      63.47
      0.19
      0.30%
    • 2023/02/14
      63.66
      0.03
      0.05%

    下載歷史報價