法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)

84.84美元0.23(0.27%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.37%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      84.84
      0.23
      0.27%
    • 2021/05/11
      85.07
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/10
      85.12
      0.28
      0.33%
    • 2021/05/07
      84.84
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/06
      84.75
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/05
      84.67
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/04
      84.59
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/03
      84.50
      0.26
      0.31%
    • 2021/04/30
      84.76
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/29
      84.67
      0.16
      0.19%
    • 2021/04/28
      84.51
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/27
      84.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      84.60
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/23
      84.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/22
      84.75
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      84.70
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/20
      84.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/19
      84.68
      0.21
      0.25%
    • 2021/04/16
      84.47
      0.50
      0.60%
    • 2021/04/15
      83.97
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/14
      84.03
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/13
      83.99
      0.18
      0.21%
    • 2021/04/12
      84.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      84.19
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/08
      84.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      84.24
      0.13
      0.16%
    • 2021/04/06
      84.11
      0.18
      0.21%
    • 2021/04/01
      83.93
      0.15
      0.18%
    • 2021/03/31
      84.08
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/30
      84.01
      0.35
      0.42%

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