法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

59.62美元0.05(0.08%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.91%
1年2.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      59.62
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/24
      59.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      59.67
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/20
      59.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/19
      59.70
      0.22
      0.37%
    • 2024/12/18
      59.92
      0.09
      0.15%
    • 2024/12/17
      60.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/16
      60.02
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/13
      59.98
      0.12
      0.20%
    • 2024/12/12
      60.10
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/11
      60.20
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/10
      60.26
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/09
      60.31
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/06
      60.34
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/05
      60.29
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      60.25
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/03
      60.19
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/02
      60.24
      0.28
      0.46%
    • 2024/11/29
      60.52
      0.17
      0.28%
    • 2024/11/28
      60.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      60.34
      0.13
      0.22%
    • 2024/11/26
      60.21
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      60.19
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/22
      60.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      60.11
      0.23
      0.38%
    • 2024/11/20
      60.34
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/19
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      0.07
      0.12%

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