法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

66.67美元0(0%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.19%
3月8.44%
1年17.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      66.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      66.67
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/28
      66.63
      0.16
      0.24%
    • 2022/06/27
      66.79
      0.06
      0.09%
    • 2022/06/24
      66.85
      0.10
      0.15%
    • 2022/06/22
      66.75
      0.07
      0.11%
    • 2022/06/21
      66.68
      0.89
      1.32%
    • 2022/06/20
      67.57
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/17
      67.56
      0.08
      0.12%
    • 2022/06/16
      67.48
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/15
      67.55
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/14
      67.62
      0.43
      0.63%
    • 2022/06/13
      68.05
      0.93
      1.35%
    • 2022/06/10
      68.98
      0.19
      0.28%
    • 2022/06/09
      69.17
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      69.13
      0.08
      0.12%
    • 2022/06/07
      69.05
      0.24
      0.35%
    • 2022/06/03
      69.29
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      69.30
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/01
      69.41
      0.48
      0.69%
    • 2022/05/31
      69.89
      0.11
      0.16%
    • 2022/05/30
      70.00
      0.11
      0.16%
    • 2022/05/25
      69.41
      0.24
      0.35%
    • 2022/05/24
      69.17
      0.19
      0.28%
    • 2022/05/23
      68.98
      0.14
      0.20%
    • 2022/05/20
      68.84
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/19
      68.81
      0.04
      0.06%
    • 2022/05/18
      68.85
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/17
      68.86
      0.29
      0.42%
    • 2022/05/16
      69.15
      0.02
      0.03%

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