法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

59.60美元0.01(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      59.60
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      59.59
      0.09
      0.15%
    • 2024/04/16
      59.50
      0.16
      0.27%
    • 2024/04/15
      59.66
      0.13
      0.22%
    • 2024/04/12
      59.79
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/11
      59.71
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/10
      59.85
      0.23
      0.38%
    • 2024/04/09
      60.08
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/08
      59.98
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/05
      60.04
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/04
      60.19
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/03
      60.11
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      60.10
      0.55
      0.91%
    • 2024/03/28
      60.65
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      60.63
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      60.57
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/25
      60.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      60.56
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/21
      60.46
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/20
      60.39
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/19
      60.31
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/18
      60.25
      0.09
      0.15%
    • 2024/03/15
      60.34
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/14
      60.40
      0.12
      0.20%
    • 2024/03/13
      60.52
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/12
      60.57
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/11
      60.65
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      60.67
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/07
      60.62
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/06
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      0.02
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