法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

59.63美元0.04(0.07%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.41%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      59.63
      0.04
      0.07%
    • 2023/09/27
      59.67
      0.13
      0.22%
    • 2023/09/26
      59.80
      0.08
      0.13%
    • 2023/09/25
      59.88
      0.13
      0.22%
    • 2023/09/22
      60.01
      0.09
      0.15%
    • 2023/09/21
      59.92
      0.21
      0.35%
    • 2023/09/20
      60.13
      0.11
      0.18%
    • 2023/09/19
      60.24
      0.07
      0.12%
    • 2023/09/18
      60.31
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/15
      60.33
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/14
      60.36
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/13
      60.34
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/12
      60.33
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/11
      60.30
      0.13
      0.22%
    • 2023/09/08
      60.43
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      60.41
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/06
      60.40
      0.04
      0.07%
    • 2023/09/05
      60.44
      0.20
      0.33%
    • 2023/09/04
      60.64
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/01
      60.65
      0.35
      0.57%
    • 2023/08/31
      61.00
      0.16
      0.26%
    • 2023/08/30
      60.84
      0.18
      0.30%
    • 2023/08/29
      60.66
      0.13
      0.22%
    • 2023/08/28
      60.53
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/25
      60.52
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/24
      60.57
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/23
      60.59
      0.31
      0.51%
    • 2023/08/22
      60.28
      0.06
      0.10%
    • 2023/08/21
      60.22
      0.18
      0.30%
    • 2023/08/18
      60.40
      0.01
      0.02%

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