法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

61.02美元0.01(0.02%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.69%
1年8.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      61.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/09
      61.03
      0.04
      0.07%
    • 2024/10/08
      61.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      61.07
      0.14
      0.23%
    • 2024/10/04
      61.21
      0.18
      0.29%
    • 2024/10/03
      61.39
      0.13
      0.21%
    • 2024/10/02
      61.52
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/01
      61.57
      0.17
      0.28%
    • 2024/09/30
      61.74
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/27
      61.76
      0.10
      0.16%
    • 2024/09/26
      61.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/25
      61.65
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/24
      61.71
      0.07
      0.11%
    • 2024/09/23
      61.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/20
      61.66
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      61.63
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/18
      61.58
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/17
      61.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      61.66
      0.12
      0.20%
    • 2024/09/13
      61.54
      0.12
      0.20%
    • 2024/09/12
      61.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/11
      61.43
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/10
      61.46
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/09
      61.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/06
      61.39
      0.09
      0.15%
    • 2024/09/05
      61.30
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/04
      61.22
      0.12
      0.20%
    • 2024/09/03
      61.10
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/02
      61.03
      0.30
      0.49%
    • 2024/08/30
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