法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

64.91澳幣0.01(0.02%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.39%
3月8.85%
1年17.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      1.78%
      -
    • 三個月
      8.85%
      3.79%
      -
    • 一年
      17.67%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      5.33%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      3.00%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      13.80%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    13.80%
    基金規模
    46.47百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    此子基金投資於亞洲地區(不包括日本)以美元,和/或主要貨幣及亞太地區國家當地貨幣標值的中期和長期固定收益證券。基金經理使用不同於一般的自上而下資 產配置策略的差異化的資產重疊配置法,即相對於基準採用相應的多空對作策略和總體投資策略。它們包括久期、外匯、國別、收益率曲線和信用利差。此子基金 旨在實現相對於基準的盡可能高的收益(以美元計)。此子基金適合中長期投資者。風險主要與債券價格的變動相關,債券價格的變動由利率、匯率波動,及在很 大程度上由投資組合中持有之債券的發行人信用狀況的變動而引起。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Malaysia Sukuk Global Berhad 2.07% 2.07%4.96%
    2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% 5.95%4.41%
    3. 3.Listrindo Capital B.V. 4.95% 4.95%4.35%
    4. 4.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.33%
    5. 5.Adani Transmission Ltd. 4% 4%4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Malaysia Sukuk Global Berhad 2.07% 2.07%4.96%
    2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% 5.95%4.41%
    3. 3.Listrindo Capital B.V. 4.95% 4.95%4.35%
    4. 4.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.33%
    5. 5.Adani Transmission Ltd. 4% 4%4.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -