法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH

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2025/11/13更新

績效 /

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3月1.4%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/11/13
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2025/11/12
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2025/11/04
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2025/11/03
57.62
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2025/10/31
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2025/10/30
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2025/10/29
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0.21%
2025/10/28
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2025/10/27
58.01
0.01
0.02%
2025/10/24
58.00
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
57.98
0.07
0.12%
2025/10/22
58.05
0.04
0.07%
2025/10/21
58.01
0.11
0.19%
2025/10/20
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2025/10/17
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2025/10/15
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2025/10/13
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2025/10/10
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2025/10/06
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