法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)

75.30澳幣0.04(0.05%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.92%
1年8.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      75.30
      0.04
      0.05%
    • 2022/01/12
      75.34
      0.06
      0.08%
    • 2022/01/11
      75.40
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/10
      75.43
      0.13
      0.17%
    • 2022/01/07
      75.56
      0.12
      0.16%
    • 2022/01/06
      75.68
      0.72
      0.94%
    • 2022/01/05
      76.40
      0.14
      0.18%
    • 2022/01/04
      76.54
      0.22
      0.29%
    • 2022/01/03
      76.76
      0.32
      0.42%
    • 2021/12/31
      77.08
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/30
      77.04
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/29
      77.01
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/28
      77.06
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/27
      77.09
      0.08
      0.10%
    • 2021/12/24
      77.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      77.17
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/22
      77.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/21
      77.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      77.17
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/17
      77.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/16
      77.24
      0.11
      0.14%
    • 2021/12/15
      77.13
      0.18
      0.23%
    • 2021/12/14
      77.31
      0.15
      0.19%
    • 2021/12/13
      77.46
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/10
      77.51
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/09
      77.56
      0.16
      0.21%
    • 2021/12/08
      77.40
      0.22
      0.29%
    • 2021/12/07
      77.18
      0.19
      0.25%
    • 2021/12/06
      76.99
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/03
      77.02
      0.20
      0.26%

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