法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      57.61
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/24
      57.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      57.64
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/22
      57.56
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/19
      57.61
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/18
      57.69
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/17
      57.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      57.75
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/15
      57.65
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      57.67
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/11
      57.60
      0.15
      0.26%
    • 2024/07/10
      57.45
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/09
      57.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      57.40
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/05
      57.34
      0.14
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      57.20
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/03
      57.14
      0.12
      0.21%
    • 2024/07/02
      57.02
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/01
      56.97
      0.40
      0.70%
    • 2024/06/28
      57.37
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/27
      57.44
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/26
      57.40
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/25
      57.54
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      57.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      57.55
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/20
      57.58
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      0.07%
    • 2024/06/19
      57.62
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      0.05%
    • 2024/06/18
      57.59
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/17
      57.54
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/14
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