法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)

83.31澳幣0.21(0.25%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.23%
1年0.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      83.31
      0.21
      0.25%
    • 2021/03/03
      83.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      83.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/01
      83.50
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/26
      83.66
      0.52
      0.62%
    • 2021/02/25
      84.18
      0.20
      0.24%
    • 2021/02/24
      84.38
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/23
      84.32
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/22
      84.28
      0.20
      0.24%
    • 2021/02/19
      84.48
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/18
      84.55
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/17
      84.59
      0.24
      0.28%
    • 2021/02/16
      84.83
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/15
      84.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      84.91
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      84.93
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/10
      84.87
      0.14
      0.17%
    • 2021/02/09
      84.73
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/08
      84.63
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/05
      84.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/04
      84.82
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/03
      84.93
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/02
      84.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/01
      84.79
      0.29
      0.34%
    • 2021/01/29
      85.08
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/28
      85.04
      0.22
      0.26%
    • 2021/01/27
      85.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      85.25
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/25
      85.29
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/22
      85.19
      0.07
      0.08%

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