法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/10/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      58.28
      0.06
      0.10%
    • 2024/10/15
      58.22
      0.13
      0.22%
    • 2024/10/14
      58.09
      0.04
      0.07%
    • 2024/10/11
      58.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      58.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/09
      58.14
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/08
      58.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/07
      58.18
      0.12
      0.21%
    • 2024/10/04
      58.30
      0.18
      0.31%
    • 2024/10/03
      58.48
      0.12
      0.21%
    • 2024/10/02
      58.60
      0.05
      0.09%
    • 2024/10/01
      58.65
      0.11
      0.19%
    • 2024/09/30
      58.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/27
      58.79
      0.09
      0.15%
    • 2024/09/26
      58.70
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      58.69
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/24
      58.75
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/23
      58.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/20
      58.71
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/19
      58.68
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      0.05%
    • 2024/09/18
      58.65
      0.08
      0.14%
    • 2024/09/17
      58.73
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      0.00%
    • 2024/09/16
      58.73
      0.11
      0.19%
    • 2024/09/13
      58.62
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      0.19%
    • 2024/09/12
      58.51
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      0.03%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      58.47
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    • 2024/09/06
      58.50
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      0.15%
    • 2024/09/05
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