法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)

82.53澳幣0.32(0.39%)
2021/06/17更新
績效 / 
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3月1%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      82.53
      0.32
      0.39%
    • 2021/06/16
      82.85
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/15
      82.92
      0.18
      0.22%
    • 2021/06/14
      83.10
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/11
      83.20
      0.19
      0.23%
    • 2021/06/10
      83.01
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/09
      83.11
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/08
      83.08
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/07
      82.98
      0.17
      0.21%
    • 2021/06/04
      82.81
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/03
      82.73
      0.13
      0.16%
    • 2021/06/02
      82.86
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/01
      82.91
      0.29
      0.35%
    • 2021/05/31
      83.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/28
      83.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      83.16
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/26
      83.13
      0.13
      0.16%
    • 2021/05/25
      83.00
      0.30
      0.36%
    • 2021/05/21
      82.70
      0.12
      0.15%
    • 2021/05/20
      82.58
      0.13
      0.16%
    • 2021/05/19
      82.71
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/18
      82.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      82.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/14
      82.81
      0.17
      0.21%
    • 2021/05/12
      82.98
      0.22
      0.26%
    • 2021/05/11
      83.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/10
      83.24
      0.26
      0.31%
    • 2021/05/07
      82.98
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/06
      82.90
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/05
      82.82
      0.07
      0.09%

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