法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

59.88澳幣0.12(0.2%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.33%

3月0.32%

1年7.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
59.88
0.12
0.20%
2023/06/05
59.76
0.13
0.22%
2023/06/02
59.89
0.13
0.22%
2023/06/01
59.76
0.32
0.53%
2023/05/31
60.08
0.12
0.20%
2023/05/30
59.96
0.31
0.52%
2023/05/26
59.65
0.04
0.07%
2023/05/25
59.69
0.17
0.28%
2023/05/24
59.86
0.02
0.03%
2023/05/23
59.84
0.06
0.10%
2023/05/22
59.90
0.15
0.25%
2023/05/19
60.05
0.25
0.42%
2023/05/17
60.30
0.29
0.48%
2023/05/16
60.59
0.00
0.00%
2023/05/15
60.59
0.09
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
60.68
0.03
0.05%
2023/05/11
60.71
0.12
0.20%
2023/05/10
60.59
0.02
0.03%
2023/05/08
60.61
0.08
0.13%
2023/05/05
60.69
0.10
0.17%
2023/05/04
60.79
0.09
0.15%
2023/05/03
60.70
0.23
0.38%
2023/05/02
60.47
0.42
0.69%
2023/04/28
60.89
0.06
0.10%
2023/04/27
60.83
0.13
0.21%
2023/04/26
60.96
0.02
0.03%
2023/04/25
60.98
0.21
0.35%
2023/04/24
60.77
0.03
0.05%
2023/04/21
60.80
0.07
0.12%
2023/04/20
60.73
0.12
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