法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/12/19更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      56.86
      0.22
      0.39%
    • 2024/12/18
      57.08
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/17
      57.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/16
      57.19
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/13
      57.15
      0.12
      0.21%
    • 2024/12/12
      57.27
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/11
      57.37
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/10
      57.42
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/09
      57.49
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/06
      57.52
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/05
      57.46
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/04
      57.43
      0.06
      0.11%
    • 2024/12/03
      57.37
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/02
      57.41
      0.23
      0.40%
    • 2024/11/29
      57.64
      0.15
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      57.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      57.48
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/26
      57.35
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      57.33
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/22
      57.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      57.26
      0.22
      0.38%
    • 2024/11/20
      57.48
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/19
      57.52
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/18
      57.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      57.44
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      0.09%
    • 2024/11/14
      57.49
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    • 2024/11/13
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      0.05%
    • 2024/11/12
      57.52
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    • 2024/11/11
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      0.02%
    • 2024/11/08
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