法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

63.95澳幣0.19(0.3%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.51%
1年16.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      63.95
      0.19
      0.30%
    • 2022/08/17
      64.14
      0.22
      0.34%
    • 2022/08/16
      64.36
      0.87
      1.37%
    • 2022/08/12
      63.49
      0.08
      0.13%
    • 2022/08/11
      63.57
      0.17
      0.27%
    • 2022/08/10
      63.74
      0.23
      0.36%
    • 2022/08/09
      63.97
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/08
      64.00
      0.27
      0.42%
    • 2022/08/05
      64.27
      0.10
      0.16%
    • 2022/08/04
      64.37
      0.09
      0.14%
    • 2022/08/03
      64.28
      0.43
      0.67%
    • 2022/08/02
      64.71
      0.07
      0.11%
    • 2022/08/01
      64.64
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/29
      64.74
      0.36
      0.56%
    • 2022/07/28
      64.38
      0.26
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      64.12
      0.06
      0.09%
    • 2022/07/26
      64.06
      0.18
      0.28%
    • 2022/07/25
      63.88
      0.23
      0.36%
    • 2022/07/22
      63.65
      0.51
      0.81%
    • 2022/07/21
      63.14
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/20
      63.10
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/19
      63.12
      0.23
      0.36%
    • 2022/07/18
      63.35
      0.19
      0.30%
    • 2022/07/15
      63.54
      0.07
      0.11%
    • 2022/07/14
      63.47
      0.10
      0.16%
    • 2022/07/13
      63.57
      0.18
      0.28%
    • 2022/07/12
      63.75
      0.08
      0.13%
    • 2022/07/11
      63.83
      0.21
      0.33%
    • 2022/07/08
      64.04
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/07
      64.03
      0.40
      0.62%

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