法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)

80.13澳幣0.01(0.01%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.74%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      80.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      80.14
      0.14
      0.17%
    • 2021/09/13
      80.28
      0.15
      0.19%
    • 2021/09/10
      80.43
      0.24
      0.30%
    • 2021/09/09
      80.19
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/08
      80.09
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/07
      80.22
      0.19
      0.24%
    • 2021/09/06
      80.41
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/03
      80.49
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/02
      80.56
      0.24
      0.30%
    • 2021/09/01
      80.80
      0.48
      0.59%
    • 2021/08/31
      81.28
      0.17
      0.21%
    • 2021/08/30
      81.11
      0.23
      0.28%
    • 2021/08/27
      80.88
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/26
      80.86
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      80.99
      0.19
      0.24%
    • 2021/08/24
      80.80
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/23
      80.73
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/20
      80.68
      0.08
      0.10%
    • 2021/08/19
      80.60
      0.12
      0.15%
    • 2021/08/18
      80.48
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/17
      80.51
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/16
      80.55
      0.16
      0.20%
    • 2021/08/13
      80.39
      0.12
      0.15%
    • 2021/08/12
      80.51
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/11
      80.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      80.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/09
      80.44
      0.12
      0.15%
    • 2021/08/06
      80.56
      0.20
      0.25%
    • 2021/08/05
      80.76
      0.17
      0.21%

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