法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

61.96澳幣0.15(0.24%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.47%
3月11.28%
1年13.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      61.96
      0.15
      0.24%
    • 2023/01/31
      62.11
      0.14
      0.23%
    • 2023/01/30
      61.97
      0.20
      0.32%
    • 2023/01/27
      62.17
      0.20
      0.32%
    • 2023/01/26
      62.37
      0.12
      0.19%
    • 2023/01/25
      62.49
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/24
      62.50
      0.06
      0.10%
    • 2023/01/23
      62.44
      0.09
      0.14%
    • 2023/01/20
      62.53
      0.16
      0.26%
    • 2023/01/19
      62.69
      0.32
      0.51%
    • 2023/01/18
      62.37
      0.27
      0.44%
    • 2023/01/17
      62.10
      0.04
      0.06%
    • 2023/01/16
      62.14
      0.05
      0.08%
    • 2023/01/13
      62.19
      0.23
      0.37%
    • 2023/01/12
      61.96
      0.11
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      61.85
      0.08
      0.13%
    • 2023/01/10
      61.77
      0.07
      0.11%
    • 2023/01/09
      61.70
      0.60
      0.98%
    • 2023/01/06
      61.10
      0.14
      0.23%
    • 2023/01/05
      60.96
      0.05
      0.08%
    • 2023/01/04
      60.91
      0.24
      0.40%
    • 2023/01/03
      60.67
      0.05
      0.08%
    • 2023/01/02
      60.62
      0.28
      0.46%
    • 2022/12/30
      60.90
      0.12
      0.20%
    • 2022/12/29
      60.78
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/28
      60.80
      0.11
      0.18%
    • 2022/12/27
      60.91
      0.16
      0.26%
    • 2022/12/23
      61.07
      0.06
      0.10%
    • 2022/12/22
      61.13
      0.09
      0.15%
    • 2022/12/21
      61.04
      0.08
      0.13%

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