法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

56.96澳幣0.04(0.07%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.34%
1年5.47%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.17%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.United Overseas Bank Ltd. 2%6.68%
  2. 2.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%5.80%
  3. 3.Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%4.25%
  4. 4.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%4.08%
  5. 5.Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%4.02%
  6. 6.Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.95505%3.96%
  7. 7.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%3.86%
  8. 8.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.72%
  9. 9.Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%3.38%
  10. 10.The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%3.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.17%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.United Overseas Bank Ltd. 2%6.68%
  2. 2.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%5.80%
  3. 3.Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%4.25%
  4. 4.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%4.08%
  5. 5.Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%4.02%
  6. 6.Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.95505%3.96%
  7. 7.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%3.86%
  8. 8.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.72%
  9. 9.Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%3.38%
  10. 10.The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%3.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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