富達基金－永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)

21.71美元0.23(1.07%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月5.14%
3月14.56%
1年7.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      2.25%
      2.44%
    • 三個月
      14.56%
      0.00%
      10.52%
    • 一年
      7.65%
      8.69%
      8.77%
    • 三年(年度化)
      10.69%
      9.01%
      11.99%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      6.52%
      3.43%
    • 十年(年度化)
      7.87%
      8.64%
      6.08%
    • 年初至今
      14.56%
      5.40%
      10.52%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.56%
    基金規模
    1,206.22百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.10%
    2. 2.歐元區31.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.15%
    4. 4.英國3.73%
    5. 5.新興亞洲3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.10%
    2. 2.防守性消費23.13%
    3. 3.科技15.50%
    4. 4.健康護理8.35%
    5. 5.金融服務8.30%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.90%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.74%
    3. 3.Apple Inc4.44%
    4. 4.L'Oreal SA4.23%
    5. 5.Microsoft Corp4.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國43.10%
    2. 2.歐元區31.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.15%
    4. 4.英國3.73%
    5. 5.新興亞洲3.68%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.90%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.74%
    3. 3.Apple Inc4.44%
    4. 4.L'Oreal SA4.23%
    5. 5.Microsoft Corp4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.10%
    2. 2.防守性消費23.13%
    3. 3.科技15.50%
    4. 4.健康護理8.35%
    5. 5.金融服務8.30%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
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