富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

18.71美元0.25(1.32%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.71%
3月16.92%
1年28.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      3.69%
      3.17%
    • 三個月
      16.92%
      8.13%
      12.61%
    • 一年
      28.94%
      8.53%
      26.10%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      10.49%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      7.88%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      -
      10.80%
      7.13%
    • 年初至今
      28.40%
      15.62%
      24.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.40%
    基金規模
    1,067.28百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.70%
    2. 2.歐元區23.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.27%
    4. 4.新興亞洲3.02%
    5. 5.日本2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.43%
    2. 2.防守性消費20.80%
    3. 3.科技16.11%
    4. 4.金融服務7.23%
    5. 5.電訊服務7.22%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.29%
    2. 2.Amazon.com Inc6.02%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.56%
    4. 4.Microsoft Corp4.46%
    5. 5.Apple Inc4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.70%
    2. 2.歐元區23.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.27%
    4. 4.新興亞洲3.02%
    5. 5.日本2.56%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.29%
    2. 2.Amazon.com Inc6.02%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.56%
    4. 4.Microsoft Corp4.46%
    5. 5.Apple Inc4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.43%
    2. 2.防守性消費20.80%
    3. 3.科技16.11%
    4. 4.金融服務7.23%
    5. 5.電訊服務7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -