富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)

19.22美元0.09(0.47%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.9%
3月3.13%
1年27.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      6.90%
      3.76%
      9.68%
    • 三個月
      3.13%
      8.45%
      2.56%
    • 一年
      27.74%
      18.51%
      27.75%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      4.91%
      0.41%
    • 五年(年度化)
      4.22%
      6.29%
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      9.14%
      5.61%
    • 年初至今
      26.44%
      20.99%
      26.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.44%
    基金規模
    1,021.53百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.15%
    2. 2.歐元區26.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.32%
    4. 4.新興亞洲2.56%
    5. 5.日本2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.80%
    2. 2.防守性消費24.41%
    3. 3.科技14.53%
    4. 4.健康護理7.68%
    5. 5.金融服務7.08%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.04%
    2. 2.Amazon.com Inc5.21%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.00%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Apple Inc4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.15%
    2. 2.歐元區26.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.32%
    4. 4.新興亞洲2.56%
    5. 5.日本2.47%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.04%
    2. 2.Amazon.com Inc5.21%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.00%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Apple Inc4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.80%
    2. 2.防守性消費24.41%
    3. 3.科技14.53%
    4. 4.健康護理7.68%
    5. 5.金融服務7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -