富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元)

24.69美元0.36(1.48%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.78%
1年46.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      2.40%
      0.89%
    • 三個月
      5.78%
      12.26%
      6.46%
    • 一年
      46.09%
      19.36%
      28.51%
    • 三年(年度化)
      15.20%
      9.36%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      15.43%
      11.85%
      11.42%
    • 十年(年度化)
      -
      11.65%
      9.20%
    • 年初至今
      2.45%
      2.40%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.45%
    基金規模
    1,672.76百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.63%
    2. 2.歐元區22.95%
    3. 3.新興亞洲13.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.20%
    5. 5.英國6.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費50.11%
    2. 2.防守性消費28.11%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.科技4.19%
    5. 5.金融服務3.32%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.79%
    2. 2.Nestle SA5.65%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.85%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.71%
    5. 5.Tesla Inc3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.63%
    2. 2.歐元區22.95%
    3. 3.新興亞洲13.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.20%
    5. 5.英國6.20%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.79%
    2. 2.Nestle SA5.65%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.85%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.71%
    5. 5.Tesla Inc3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費50.11%
    2. 2.防守性消費28.11%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.科技4.19%
    5. 5.金融服務3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -

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