富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元)

24.69美元0.36(1.48%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.15%

3月5.78%

1年46.09%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.87%
-
-
一個月
1.15%
2.40%
0.89%
三個月
5.78%
12.26%
6.46%
一年
46.09%
19.36%
28.51%
三年(年度化)
15.20%
9.36%
7.58%
五年(年度化)
15.43%
11.85%
11.42%
十年(年度化)
-
11.65%
9.20%
年初至今
2.45%
2.40%
1.41%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 消費品及服務

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.45%

基金規模

1,672.76百萬截至 2021-03-01

成立時間

2013-03-27

晨星評等

投資策略

本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國42.63%
2.歐元區22.95%
3.新興亞洲13.85%
4.歐洲不包含歐元區7.20%
5.英國6.20%

前五大大行業比重

1.周期性消費50.11%
2.防守性消費28.11%
3.電訊服務10.77%
4.科技4.19%
5.金融服務3.32%

前五大持股

1.Amazon.com Inc9.79%
2.Nestle SA5.65%
3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.85%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.71%
5.Tesla Inc3.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
15.61
-
月報酬夏普值
0.75
-

風險評估

投資區域

1.美國42.63%
2.歐元區22.95%
3.新興亞洲13.85%
4.歐洲不包含歐元區7.20%
5.英國6.20%

前五大持股

1.Amazon.com Inc9.79%
2.Nestle SA5.65%
3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.85%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.71%
5.Tesla Inc3.49%

前五大大行業比重

1.周期性消費50.11%
2.防守性消費28.11%
3.電訊服務10.77%
4.科技4.19%
5.金融服務3.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
15.61
-
月報酬夏普值
0.75
-

風險評估

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