富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)

25.52美元0.02(0.08%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.34%
3月0.89%
1年23.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      3.10%
      3.32%
    • 三個月
      0.89%
      8.27%
      4.04%
    • 一年
      23.50%
      21.90%
      20.08%
    • 三年(年度化)
      0.69%
      4.86%
      1.33%
    • 五年(年度化)
      8.43%
      9.31%
      5.29%
    • 十年(年度化)
      8.51%
      8.99%
      5.56%
    • 年初至今
      9.99%
      12.58%
      7.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.99%
    基金規模
    1,124.89百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.67%
    2. 2.歐元區23.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.20%
    4. 4.新興亞洲3.80%
    5. 5.日本2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.85%
    2. 2.科技27.60%
    3. 3.健康護理12.15%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.金融服務9.14%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.25%
    2. 2.Microsoft Corp6.10%
    3. 3.Amazon.com Inc5.86%
    4. 4.NVIDIA Corp4.91%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.67%
    2. 2.歐元區23.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.20%
    4. 4.新興亞洲3.80%
    5. 5.日本2.14%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.25%
    2. 2.Microsoft Corp6.10%
    3. 3.Amazon.com Inc5.86%
    4. 4.NVIDIA Corp4.91%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.85%
    2. 2.科技27.60%
    3. 3.健康護理12.15%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.金融服務9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -