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美元
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2021/03/01
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績效 /
1月
1.15%
3月
5.78%
1年
46.09%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.87%
-
-
一個月
1.15%
2.40%
0.89%
三個月
5.78%
12.26%
6.46%
一年
46.09%
19.36%
28.51%
三年(年度化)
15.20%
9.36%
7.58%
五年(年度化)
15.43%
11.85%
11.42%
十年(年度化)
-
11.65%
9.20%
年初至今
2.45%
2.40%
1.41%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.45%
基金規模
1,672.76百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2013-03-27
晨星評等
投資策略
本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
42.63%
2.
歐元區
22.95%
3.
新興亞洲
13.85%
4.
歐洲不包含歐元區
7.20%
5.
英國
6.20%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
50.11%
2.
防守性消費
28.11%
3.
電訊服務
10.77%
4.
科技
4.19%
5.
金融服務
3.32%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
9.79%
2.
Nestle SA
5.65%
3.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4.85%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
4.71%
5.
Tesla Inc
3.49%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.11
-
月報酬標準差
15.61
-
月報酬夏普值
0.75
-
風險評估
投資區域
1.
美國
42.63%
2.
歐元區
22.95%
3.
新興亞洲
13.85%
4.
歐洲不包含歐元區
7.20%
5.
英國
6.20%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
9.79%
2.
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5.65%
3.
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4.
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4.71%
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Tesla Inc
3.49%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
50.11%
2.
防守性消費
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3.
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4.
科技
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金融服務
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風險概要(三年)
項目
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