富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

25.73美元0.01(0.04%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.08%
1年16.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      3.17%
      0.17%
    • 三個月
      1.08%
      1.58%
      1.12%
    • 一年
      16.16%
      17.98%
      19.93%
    • 三年(年度化)
      18.84%
      12.96%
      13.58%
    • 五年(年度化)
      14.77%
      11.98%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      -
      13.10%
      9.90%
    • 年初至今
      6.76%
      6.06%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    1,774.90百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.歐元區22.49%
    3. 3.新興亞洲8.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.31%
    5. 5.英國5.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.06%
    2. 2.防守性消費24.57%
    3. 3.電訊服務8.41%
    4. 4.金融服務6.35%
    5. 5.科技5.69%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.86%
    2. 2.Nestle SA5.04%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.67%
    4. 4.L'Oreal SA3.58%
    5. 5.Tesla Inc3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.歐元區22.49%
    3. 3.新興亞洲8.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.31%
    5. 5.英國5.97%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.86%
    2. 2.Nestle SA5.04%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.67%
    4. 4.L'Oreal SA3.58%
    5. 5.Tesla Inc3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.06%
    2. 2.防守性消費24.57%
    3. 3.電訊服務8.41%
    4. 4.金融服務6.35%
    5. 5.科技5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -