富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)

25.11美元0.09(0.36%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.37%
3月3.42%
1年13.31%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金家族
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
基金規模
1,186.94百萬截至 2024-05-20
年初至今報酬率
7.68%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2013-03-27

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價權且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最大值30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金的前十大持股可能占其資產50%以上,可能導致投資組合的集中性風險。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Wynimko Aneta
  • 資歷 9年(2015-02-02 至今)
  • "Aneta Wynimko is the Portfolio Manager for the Fidelity Global Demographics Fund and for the FF Sustainable Consumer Brands Strategy. Aneta joined Fidelity in 2001 as a Research Analyst. Between 2001 
    and 2003, she covered European construction, house builders and motorways. She rotated to cover Europe, Middle 
    East, Africa (EMEA) banks between 2003 and 2005; during that period, she also managed the broader EMEA research 
    pilot fund, for which she picked the best investment ideas our EMEA sector analysts put forward.

基金費用

最低認購金額
2,500美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富達證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2730-2200
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
基金顧問網址
www.fidelity.com.tw