富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元)

25.78美元0.23(0.9%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.04%
1年23.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      25.78
      0.23
      0.90%
    • 2021/09/22
      25.55
      0.23
      0.91%
    • 2021/09/21
      25.32
      0.22
      0.88%
    • 2021/09/20
      25.10
      0.51
      1.99%
    • 2021/09/17
      25.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      25.62
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/15
      25.58
      0.34
      1.31%
    • 2021/09/14
      25.92
      0.08
      0.31%
    • 2021/09/13
      26.00
      0.28
      1.07%
    • 2021/09/10
      26.28
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      26.30
      0.22
      0.84%
    • 2021/09/08
      26.08
      0.24
      0.91%
    • 2021/09/07
      26.32
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/06
      26.28
      0.14
      0.54%
    • 2021/09/03
      26.14
      0.21
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      26.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      26.36
      0.32
      1.23%
    • 2021/08/31
      26.04
      0.10
      0.39%
    • 2021/08/30
      25.94
      0.16
      0.62%
    • 2021/08/27
      25.78
      0.14
      0.55%
    • 2021/08/26
      25.64
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/25
      25.69
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/24
      25.67
      0.29
      1.14%
    • 2021/08/23
      25.38
      0.41
      1.64%
    • 2021/08/20
      24.97
      0.07
      0.28%
    • 2021/08/19
      25.04
      0.40
      1.57%
    • 2021/08/18
      25.44
      0.10
      0.39%
    • 2021/08/17
      25.54
      0.32
      1.24%
    • 2021/08/16
      25.86
      0.25
      0.96%
    • 2021/08/13
      26.11
      0.07
      0.27%

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