富達基金-全球消費品牌基金 (A股累計美元)

25.84美元0.15(0.58%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月4.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      25.84
      0.15
      0.58%
    • 2025/06/19
      25.69
      0.41
      1.57%
    • 2025/06/18
      26.10
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/17
      26.13
      0.12
      0.46%
    • 2025/06/16
      26.25
      0.18
      0.69%
    • 2025/06/13
      26.07
      0.29
      1.10%
    • 2025/06/12
      26.36
      0.16
      0.60%
    • 2025/06/11
      26.52
      0.12
      0.46%
    • 2025/06/10
      26.40
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/09
      26.38
      0.08
      0.30%
    • 2025/06/06
      26.30
      0.08
      0.31%
    • 2025/06/05
      26.22
      0.09
      0.34%
    • 2025/06/04
      26.13
      0.18
      0.69%
    • 2025/06/03
      25.95
      0.12
      0.47%
    • 2025/06/02
      25.83
      0.13
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      25.70
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/29
      25.71
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/28
      25.73
      0.12
      0.46%
    • 2025/05/27
      25.85
      0.16
      0.62%
    • 2025/05/26
      25.69
      0.26
      1.02%
    • 2025/05/23
      25.43
      0.25
      0.97%
    • 2025/05/22
      25.68
      0.34
      1.31%
    • 2025/05/21
      26.02
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/20
      26.07
      0.01
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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      0.23%
    • 2025/05/15
      25.98
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      0.08%
    • 2025/05/14
      26.00
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    • 2025/05/13
      25.91
      0.50
      1.97%
    • 2025/05/12
      25.41
      0.69
      2.79%

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