摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

6.60澳幣0.01(0.15%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.4%
1年5.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      1.43%
      -
    • 三個月
      4.40%
      0.02%
      -
    • 一年
      5.84%
      1.51%
      -
    • 三年(年度化)
      1.03%
      6.06%
      -
    • 五年(年度化)
      1.68%
      4.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.95%
      -
    • 年初至今
      2.92%
      1.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    3,678.98百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2013-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.62%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.35%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.62%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.35%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -