摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

5.07澳幣0.01(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.65%
1年10.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/23
      5.06
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/22
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/21
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/20
      5.00
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/17
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      5.03
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/14
      5.06
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/13
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/10
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/09
      5.06
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/08
      5.08
      0.05
      0.98%
    • 2023/03/07
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/06
      5.12
      0.03
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      5.09
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/02
      5.06
      0.05
      0.98%
    • 2023/03/01
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      5.11
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/27
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/24
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/23
      5.11
      0.07
      1.39%
    • 2023/02/22
      5.04
      0.05
      0.98%
    • 2023/02/21
      5.09
      0.03
      0.59%
    • 2023/02/20
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      5.12
      0.03
      0.58%
    • 2023/02/16
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/15
      5.17
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/14
      5.19
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/13
      5.17
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價