摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

5.23澳幣0.03(0.58%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.34%
3月5.3%
1年5.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      5.23
      0.03
      0.58%
    • 2024/02/23
      5.20
      0.03
      0.58%
    • 2024/02/22
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/16
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/15
      5.17
      0.03
      0.58%
    • 2024/02/14
      5.14
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/13
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/12
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/08
      5.18
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/07
      5.20
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/06
      5.18
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      5.19
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/02
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/01
      5.22
      0.02
      0.39%
    • 2024/01/31
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/30
      5.19
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      0.39%
    • 2024/01/29
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      0.19%
    • 2024/01/26
      5.16
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    • 2024/01/25
      5.15
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      0.19%
    • 2024/01/24
      5.16
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    • 2024/01/23
      5.15
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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