摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

5.19澳幣0.01(0.19%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.8%
3月2.04%
1年19.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      5.19
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/01
      5.18
      0.07
      1.37%
    • 2022/11/30
      5.11
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/29
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/28
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/25
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/24
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/23
      5.04
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/22
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/21
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/18
      5.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/16
      5.03
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/15
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/14
      4.98
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      4.96
      0.09
      1.85%
    • 2022/11/10
      4.87
      0.04
      0.83%
    • 2022/11/09
      4.83
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/08
      4.82
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/07
      4.83
      0.05
      1.05%
    • 2022/11/04
      4.78
      0.03
      0.63%
    • 2022/11/03
      4.75
      0.04
      0.84%
    • 2022/11/02
      4.79
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/01
      4.78
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/31
      4.77
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/28
      4.76
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/27
      4.75
      0.03
      0.64%
    • 2022/10/26
      4.72
      0.07
      1.51%
    • 2022/10/25
      4.65
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/24
      4.63
      0.03
      0.65%

    下載歷史報價