摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

7.16澳幣0.03(0.42%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.04%
1年16.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2021/05/13
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2021/05/12
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/11
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/10
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/07
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/06
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/05
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/28
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/27
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      7.19
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/22
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/21
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/20
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/19
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2021/04/15
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/14
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/13
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/09
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/08
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/06
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/01
      7.07
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價