摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

4.92澳幣0.03(0.61%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.76%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      4.92
      0.03
      0.61%
    • 2023/09/22
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/21
      4.96
      0.04
      0.80%
    • 2023/09/20
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/15
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/14
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/13
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/11
      5.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      5.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/06
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/05
      5.04
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/01
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/31
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2023/08/30
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      5.04
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/25
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/24
      5.04
      0.06
      1.21%
    • 2023/08/23
      4.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/22
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/21
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/18
      4.98
      0.03
      0.60%
    • 2023/08/17
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2023/08/16
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/15
      5.04
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價