摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

5.25澳幣0.02(0.38%)
2025/05/15更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      5.25
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/14
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/13
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      5.26
      0.03
      0.57%
    • 2025/05/09
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/08
      5.24
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/07
      5.26
      0.03
      0.57%
    • 2025/05/06
      5.23
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    • 2025/05/05
      5.24
      0.01
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    • 2025/05/02
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/30
      5.26
      0.01
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    • 2025/04/29
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/28
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      5.26
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      0.57%
    • 2025/04/24
      5.23
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      5.23
      0.05
      0.97%
    • 2025/04/22
      5.18
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/17
      5.19
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      0.39%
    • 2025/04/16
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      0.19%
    • 2025/04/15
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      0.39%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
      5.29
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    • 2025/04/03
      5.31
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    • 2025/04/02
      5.35
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      0.19%
    • 2025/04/01
      5.34
      0.01
      0.19%

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