摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

5.10澳幣0.03(0.59%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.02%
3月14.98%
1年25.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2022/06/29
      5.13
      0.05
      0.97%
    • 2022/06/28
      5.18
      0.04
      0.77%
    • 2022/06/27
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/24
      5.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/22
      5.22
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/21
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/20
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/17
      5.26
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/16
      5.25
      0.03
      0.58%
    • 2022/06/15
      5.22
      0.06
      1.14%
    • 2022/06/14
      5.28
      0.05
      0.94%
    • 2022/06/13
      5.33
      0.13
      2.38%
    • 2022/06/10
      5.46
      0.04
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      5.50
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/08
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/07
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/06
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/01
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2022/05/31
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/30
      5.64
      0.07
      1.26%
    • 2022/05/27
      5.57
      0.02
      0.36%
    • 2022/05/26
      5.59
      0.05
      0.90%
    • 2022/05/25
      5.54
      0.09
      1.65%
    • 2022/05/24
      5.45
      0.05
      0.91%
    • 2022/05/23
      5.50
      0.08
      1.48%
    • 2022/05/20
      5.42
      0.04
      0.73%

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