摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

4.92澳幣0.03(0.61%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.87%

3月2.76%

1年3.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
4.92
0.03
0.61%
2023/09/22
4.95
0.01
0.20%
2023/09/21
4.96
0.04
0.80%
2023/09/20
5.00
0.00
0.00%
2023/09/19
5.00
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0.00%
2023/09/18
5.00
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2023/09/15
5.01
0.01
0.20%
2023/09/14
5.02
0.02
0.40%
2023/09/13
5.00
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2023/09/08
5.01
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2023/09/07
5.01
0.01
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2023/09/06
5.02
0.02
0.40%
2023/09/05
5.04
0.02
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
5.06
0.01
0.20%
2023/09/01
5.07
0.01
0.20%
2023/08/31
5.06
0.02
0.40%
2023/08/30
5.04
0.00
0.00%
2023/08/29
5.04
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2023/08/28
5.04
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0.20%
2023/08/25
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0.01
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2023/08/24
5.04
0.06
1.21%
2023/08/23
4.98
0.00
0.00%
2023/08/22
4.98
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2023/08/21
4.99
0.01
0.20%
2023/08/18
4.98
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0.60%
2023/08/17
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0.02
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2023/08/16
5.03
0.01
0.20%
2023/08/15
5.04
0.02
0.40%

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