摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

6.61澳幣0.04(0.6%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.91%
3月4.12%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      6.61
      0.04
      0.60%
    • 2022/01/13
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/12
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/10
      6.68
      0.06
      0.89%
    • 2022/01/07
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      6.74
      0.06
      0.88%
    • 2022/01/05
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/04
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/03
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/31
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/29
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/27
      6.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/20
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/17
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/10
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/08
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/07
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2021/12/06
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/03
      6.82
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價