柏瑞巨人基金-A類型

19.46新台幣0.27(1.41%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月4.92%
3月5.21%
1年12.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      4.25%
      9.83%
    • 三個月
      5.21%
      2.48%
      9.40%
    • 一年
      12.03%
      8.40%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      13.75%
      14.12%
      18.08%
    • 五年(年度化)
      8.25%
      11.06%
      11.36%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      10.08%
      11.42%
    • 年初至今
      14.70%
      9.88%
      23.76%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.70%
    基金規模
    1,364.53百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.83%
    2. 2.新興亞洲2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.73%
    2. 2.基本物料8.76%
    3. 3.周期性消費6.56%
    4. 4.金融服務5.50%
    5. 5.電訊服務2.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.26%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF6.96%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.73%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.89%
    5. 5.Formosa Plastics Corp3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.83%
    2. 2.新興亞洲2.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.26%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF6.96%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.73%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.89%
    5. 5.Formosa Plastics Corp3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.73%
    2. 2.基本物料8.76%
    3. 3.周期性消費6.56%
    4. 4.金融服務5.50%
    5. 5.電訊服務2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -