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淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.91%
-
-
一個月
4.92%
4.25%
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三個月
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2.48%
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一年
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8.40%
10.33%
三年(年度化)
13.75%
14.12%
18.08%
五年(年度化)
8.25%
11.06%
11.36%
十年(年度化)
8.16%
10.08%
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年初至今
14.70%
9.88%
23.76%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
14.70%
基金規模
1,364.53百萬
截至 2023-04-30
成立時間
1997-08-30
晨星評等
投資策略
本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
86.83%
2.
新興亞洲
2.72%
前五大大行業比重
1.
科技
63.73%
2.
基本物料
8.76%
3.
周期性消費
6.56%
4.
金融服務
5.50%
5.
電訊服務
2.77%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
15.26%
2.
Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
6.96%
3.
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
5.73%
4.
Lotes Co Ltd
3.89%
5.
Formosa Plastics Corp
3.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.08
-
月報酬標準差
15.66
-
月報酬夏普值
0.79
-
風險評估
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