柏瑞巨人基金-A類型

19.66新台幣0.03(0.15%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月9.45%
3月8.6%
1年49.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      9.45%
      1.20%
      6.88%
    • 三個月
      8.60%
      5.93%
      10.03%
    • 一年
      49.28%
      84.84%
      53.93%
    • 三年(年度化)
      14.43%
      27.08%
      16.34%
    • 五年(年度化)
      14.77%
      24.66%
      18.63%
    • 十年(年度化)
      8.31%
      11.56%
      10.76%
    • 年初至今
      18.76%
      18.03%
      21.08%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.76%
    基金規模
    55.42百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.美國1.75%
    3. 3.新興亞洲0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.34%
    2. 2.基本物料10.88%
    3. 3.工業5.70%
    4. 4.金融服務5.23%
    5. 5.電訊服務4.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.72%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.06%
    3. 3.Micro-Star International Co Ltd5.54%
    4. 4.Formosa Plastics Corp4.49%
    5. 5.Sinbon Electronics Co Ltd4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.美國1.75%
    3. 3.新興亞洲0.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.72%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.06%
    3. 3.Micro-Star International Co Ltd5.54%
    4. 4.Formosa Plastics Corp4.49%
    5. 5.Sinbon Electronics Co Ltd4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.34%
    2. 2.基本物料10.88%
    3. 3.工業5.70%
    4. 4.金融服務5.23%
    5. 5.電訊服務4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -