柏瑞巨人基金-A類型

17.59新台幣0.07(0.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月12.47%
1年30.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      4.60%
      2.28%
    • 三個月
      12.47%
      23.11%
      12.43%
    • 一年
      30.01%
      68.01%
      45.30%
    • 三年(年度化)
      11.79%
      23.19%
      18.07%
    • 五年(年度化)
      12.16%
      24.32%
      16.12%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      11.78%
      9.56%
    • 年初至今
      6.09%
      11.42%
      8.59%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    1,398.87百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.60%
    2. 2.美國0.53%
    3. 3.新興亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.18%
    2. 2.工業10.65%
    3. 3.基本物料7.58%
    4. 4.電訊服務6.31%
    5. 5.能源3.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd18.81%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.94%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.86%
    4. 4.Chunghwa Telecom Co Ltd4.64%
    5. 5.Sinbon Electronics Co Ltd4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.60%
    2. 2.美國0.53%
    3. 3.新興亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd18.81%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.94%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.86%
    4. 4.Chunghwa Telecom Co Ltd4.64%
    5. 5.Sinbon Electronics Co Ltd4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.18%
    2. 2.工業10.65%
    3. 3.基本物料7.58%
    4. 4.電訊服務6.31%
    5. 5.能源3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -