柏瑞巨人基金-A類型

18.22新台幣0.04(0.22%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.32%
3月15.24%
1年5.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.17%
      -
      -
    • 一個月
      8.32%
      12.67%
      10.15%
    • 三個月
      15.24%
      30.19%
      16.52%
    • 一年
      5.69%
      19.27%
      13.59%
    • 三年(年度化)
      10.90%
      13.88%
      14.25%
    • 五年(年度化)
      6.77%
      10.19%
      10.34%
    • 十年(年度化)
      8.22%
      10.75%
      11.10%
    • 年初至今
      8.91%
      12.67%
      10.15%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.91%
    基金規模
    1,248.70百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.85%
    2. 2.美國1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.85%
    2. 2.基本物料11.21%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.金融服務7.65%
    5. 5.電訊服務4.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd14.73%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd7.32%
    3. 3.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF7.06%
    4. 4.Formosa Plastics Corp4.66%
    5. 5.Chunghwa Telecom Co Ltd4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.85%
    2. 2.美國1.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd14.73%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd7.32%
    3. 3.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF7.06%
    4. 4.Formosa Plastics Corp4.66%
    5. 5.Chunghwa Telecom Co Ltd4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.85%
    2. 2.基本物料11.21%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.金融服務7.65%
    5. 5.電訊服務4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -