柏瑞巨人基金-A類型

16.17新台幣0.13(0.8%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月9.36%
3月14.72%
1年19.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.64%
      -
      -
    • 一個月
      9.36%
      3.62%
      16.94%
    • 三個月
      14.72%
      8.62%
      24.94%
    • 一年
      19.51%
      6.70%
      21.05%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      26.54%
      14.01%
    • 五年(年度化)
      6.06%
      16.05%
      11.12%
    • 十年(年度化)
      7.84%
      13.14%
      10.80%
    • 年初至今
      18.46%
      12.69%
      31.13%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.46%
    基金規模
    1,382.05百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.99%
    2. 2.金融服務13.47%
    3. 3.基本物料11.33%
    4. 4.電訊服務4.22%
    5. 5.工業3.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.02%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF7.50%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd7.05%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares5.19%
    5. 5.Formosa Plastics Corp4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.02%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF7.50%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd7.05%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares5.19%
    5. 5.Formosa Plastics Corp4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.99%
    2. 2.金融服務13.47%
    3. 3.基本物料11.33%
    4. 4.電訊服務4.22%
    5. 5.工業3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -