柏瑞巨人基金-A類型

18.84新台幣0.09(0.48%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.99%
1年27.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      4.14%
      1.33%
    • 三個月
      3.99%
      2.06%
      2.31%
    • 一年
      27.90%
      43.25%
      42.77%
    • 三年(年度化)
      18.63%
      24.52%
      31.30%
    • 五年(年度化)
      10.97%
      20.50%
      18.34%
    • 十年(年度化)
      9.57%
      14.19%
      13.31%
    • 年初至今
      13.09%
      16.33%
      28.22%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.09%
    基金規模
    1,471.03百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.64%
    2. 2.美國2.03%
    3. 3.新興亞洲0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.17%
    2. 2.基本物料11.52%
    3. 3.金融服務7.35%
    4. 4.工業7.11%
    5. 5.能源3.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16.26%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.93%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.84%
    4. 4.China Steel Corp4.42%
    5. 5.Formosa Plastics Corp4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.64%
    2. 2.美國2.03%
    3. 3.新興亞洲0.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16.26%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.93%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.84%
    4. 4.China Steel Corp4.42%
    5. 5.Formosa Plastics Corp4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.17%
    2. 2.基本物料11.52%
    3. 3.金融服務7.35%
    4. 4.工業7.11%
    5. 5.能源3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -