柏瑞巨人基金-A類型

21.10新台幣0.77(3.79%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月11.9%
3月18.75%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.71%
      -
      -
    • 一個月
      11.90%
      1.66%
      14.42%
    • 三個月
      18.75%
      9.62%
      22.46%
    • 一年
      9.98%
      26.22%
      14.11%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      5.57%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      11.42%
      12.74%
      15.12%
    • 十年(年度化)
      6.47%
      9.47%
      10.09%
    • 年初至今
      20.02%
      9.24%
      22.72%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.02%
    基金規模
    1,458.19百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.83%
    2. 2.美國1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.29%
    2. 2.金融服務6.96%
    3. 3.工業1.80%
    4. 4.電訊服務0.20%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF9.48%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    3. 3.Lotes Co Ltd7.09%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.69%
    5. 5.Quanta Computer Inc5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.83%
    2. 2.美國1.79%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF9.48%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    3. 3.Lotes Co Ltd7.09%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.69%
    5. 5.Quanta Computer Inc5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.29%
    2. 2.金融服務6.96%
    3. 3.工業1.80%
    4. 4.電訊服務0.20%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -