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新台幣
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
1.27%
3月
12.47%
1年
30.01%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.45%
-
-
一個月
1.27%
4.60%
2.28%
三個月
12.47%
23.11%
12.43%
一年
30.01%
68.01%
45.30%
三年(年度化)
11.79%
23.19%
18.07%
五年(年度化)
12.16%
24.32%
16.12%
十年(年度化)
6.17%
11.78%
9.56%
年初至今
6.09%
11.42%
8.59%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.09%
基金規模
1,398.87百萬
截至 2021-01-31
成立時間
1997-08-30
晨星評等
投資策略
本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
90.60%
2.
美國
0.53%
3.
新興亞洲
0.02%
前五大大行業比重
1.
科技
60.18%
2.
工業
10.65%
3.
基本物料
7.58%
4.
電訊服務
6.31%
5.
能源
3.56%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
18.81%
2.
Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd
7.94%
3.
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.86%
4.
Chunghwa Telecom Co Ltd
4.64%
5.
Sinbon Electronics Co Ltd
4.61%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.78
-
月報酬標準差
15.17
-
月報酬夏普值
0.58
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
90.60%
2.
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0.53%
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新興亞洲
0.02%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
18.81%
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Chunghwa Telecom Co Ltd
4.64%
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Sinbon Electronics Co Ltd
4.61%
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科技
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3.
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7.58%
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6.31%
5.
能源
3.56%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.78
-
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