柏瑞巨人基金-A類型

25.82新台幣0.12(0.46%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月6.26%
3月10.91%
1年32.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      1.66%
      6.58%
    • 三個月
      10.91%
      9.62%
      6.98%
    • 一年
      32.68%
      26.22%
      40.51%
    • 三年(年度化)
      10.76%
      5.57%
      14.88%
    • 五年(年度化)
      16.21%
      12.74%
      23.28%
    • 十年(年度化)
      9.33%
      9.47%
      13.02%
    • 年初至今
      17.36%
      9.24%
      17.50%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.36%
    基金規模
    1,665.42百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.89%
    2. 2.新興亞洲2.19%
    3. 3.美國0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.09%
    2. 2.金融服務10.35%
    3. 3.周期性消費3.14%
    4. 4.工業1.19%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF7.42%
    3. 3.Lotes Co Ltd6.18%
    4. 4.Phison Electronics Corp4.99%
    5. 5.Asmedia Technology Inc4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.89%
    2. 2.新興亞洲2.19%
    3. 3.美國0.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF7.42%
    3. 3.Lotes Co Ltd6.18%
    4. 4.Phison Electronics Corp4.99%
    5. 5.Asmedia Technology Inc4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.09%
    2. 2.金融服務10.35%
    3. 3.周期性消費3.14%
    4. 4.工業1.19%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -