柏瑞巨人基金-A類型

26.55新台幣0.48(1.84%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月4.12%
3月12.55%
1年26.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      1.66%
      1.03%
    • 三個月
      12.55%
      9.62%
      1.16%
    • 一年
      26.31%
      26.22%
      22.24%
    • 三年(年度化)
      11.16%
      5.57%
      8.74%
    • 五年(年度化)
      14.43%
      12.74%
      19.00%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      9.47%
      13.91%
    • 年初至今
      20.68%
      9.24%
      19.26%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.68%
    基金規模
    1,707.60百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    1997-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型之開放式基金,經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.94%
    2. 2.新興亞洲2.69%
    3. 3.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.51%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.工業1.64%
    4. 4.周期性消費0.30%
    5. 5.基本物料0.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.73%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF8.96%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.48%
    4. 4.Lotes Co Ltd6.34%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.94%
    2. 2.新興亞洲2.69%
    3. 3.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.73%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF8.96%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.48%
    4. 4.Lotes Co Ltd6.34%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.51%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.工業1.64%
    4. 4.周期性消費0.30%
    5. 5.基本物料0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -

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