柏瑞巨人基金-A類型

26.42新台幣0.26(0.98%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月5.18%
3月8.55%
1年20.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      26.42
      0.26
      0.98%
    • 2024/12/27
      26.68
      0.16
      0.60%
    • 2024/12/26
      26.52
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/25
      26.54
      0.19
      0.72%
    • 2024/12/24
      26.35
      0.19
      0.72%
    • 2024/12/23
      26.54
      0.46
      1.76%
    • 2024/12/20
      26.08
      0.26
      0.99%
    • 2024/12/19
      26.34
      0.18
      0.68%
    • 2024/12/18
      26.52
      0.12
      0.46%
    • 2024/12/17
      26.40
      0.19
      0.73%
    • 2024/12/16
      26.21
      0.34
      1.28%
    • 2024/12/13
      26.55
      0.16
      0.61%
    • 2024/12/12
      26.39
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/11
      26.44
      0.12
      0.46%
    • 2024/12/10
      26.32
      0.27
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      26.59
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/06
      26.54
      0.11
      0.41%
    • 2024/12/05
      26.65
      0.10
      0.38%
    • 2024/12/04
      26.55
      0.48
      1.84%
    • 2024/12/03
      26.07
      0.32
      1.24%
    • 2024/12/02
      25.75
      0.63
      2.51%
    • 2024/11/29
      25.12
      0.29
      1.17%
    • 2024/11/28
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      24.84
      0.55
      2.17%
    • 2024/11/26
      25.39
      0.35
      1.36%
    • 2024/11/25
      25.74
      0.13
      0.51%
    • 2024/11/22
      25.61
      0.32
      1.27%
    • 2024/11/21
      25.29
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/20
      25.37
      0.05
      0.20%

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