柏瑞巨人基金-A類型

24.21新台幣0.91(3.91%)
2024/09/12更新
績效 / 
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3月6.24%
1年20.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      24.21
      0.91
      3.91%
    • 2024/09/11
      23.30
      0.05
      0.22%
    • 2024/09/10
      23.25
      0.39
      1.65%
    • 2024/09/09
      23.64
      0.21
      0.88%
    • 2024/09/06
      23.85
      0.17
      0.72%
    • 2024/09/05
      23.68
      0.09
      0.38%
    • 2024/09/04
      23.59
      1.30
      5.22%
    • 2024/09/03
      24.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/02
      24.87
      0.22
      0.88%
    • 2024/08/30
      25.09
      0.11
      0.44%
    • 2024/08/29
      24.98
      0.05
      0.20%
    • 2024/08/28
      25.03
      0.13
      0.52%
    • 2024/08/27
      24.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/26
      24.91
      0.10
      0.40%
    • 2024/08/23
      25.01
      0.27
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      24.74
      0.05
      0.20%
    • 2024/08/21
      24.79
      0.31
      1.24%
    • 2024/08/20
      25.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/19
      25.08
      0.06
      0.24%
    • 2024/08/16
      25.02
      0.62
      2.54%
    • 2024/08/15
      24.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/14
      24.41
      0.24
      0.99%
    • 2024/08/13
      24.17
      0.06
      0.25%
    • 2024/08/12
      24.11
      0.51
      2.16%
    • 2024/08/09
      23.60
      0.56
      2.43%
    • 2024/08/08
      23.04
      0.44
      1.87%
    • 2024/08/07
      23.48
      0.89
      3.94%
    • 2024/08/06
      22.59
      0.59
      2.68%
    • 2024/08/05
      22.00
      1.92
      8.03%
    • 2024/08/02
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