普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

23.80美元0.05(0.21%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.57%
1年8.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      2.70%
      2.19%
    • 三個月
      1.57%
      7.41%
      0.75%
    • 一年
      8.92%
      8.59%
      12.77%
    • 三年(年度化)
      11.93%
      11.59%
      11.36%
    • 五年(年度化)
      5.36%
      7.11%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      7.54%
      9.15%
      7.37%
    • 年初至今
      1.33%
      5.88%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    749.30百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之保守分散組合,提供長期的資本增值。基金將著重投資於與其歷史平均值和/或其產業平均值比較,其股價偏低之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.36%
    2. 2.歐元區4.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.39%
    4. 4.加拿大2.09%
    5. 5.已開發亞洲0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.52%
    2. 2.金融服務16.35%
    3. 3.工業11.80%
    4. 4.防守性消費10.77%
    5. 5.科技10.63%
    前五大持股
    1. 1.Southern Co3.10%
    2. 2.Johnson & Johnson2.75%
    3. 3.Philip Morris International Inc2.75%
    4. 4.Chubb Ltd2.72%
    5. 5.Qualcomm Inc2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.36%
    2. 2.歐元區4.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.39%
    4. 4.加拿大2.09%
    5. 5.已開發亞洲0.96%
    前五大持股
    1. 1.Southern Co3.10%
    2. 2.Johnson & Johnson2.75%
    3. 3.Philip Morris International Inc2.75%
    4. 4.Chubb Ltd2.72%
    5. 5.Qualcomm Inc2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.52%
    2. 2.金融服務16.35%
    3. 3.工業11.80%
    4. 4.防守性消費10.77%
    5. 5.科技10.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -