普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

25.33美元0.29(1.16%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.05%
3月4.45%
1年3.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      25.33
      0.29
      1.16%
    • 2022/08/12
      25.04
      0.04
      0.16%
    • 2022/08/11
      25.00
      0.37
      1.50%
    • 2022/08/10
      24.63
      0.26
      1.07%
    • 2022/08/09
      24.37
      0.08
      0.33%
    • 2022/08/08
      24.45
      0.27
      1.12%
    • 2022/08/05
      24.18
      0.14
      0.58%
    • 2022/08/04
      24.32
      0.13
      0.54%
    • 2022/08/03
      24.19
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/02
      24.17
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/01
      24.24
      0.10
      0.41%
    • 2022/07/29
      24.14
      0.32
      1.34%
    • 2022/07/28
      23.82
      0.13
      0.55%
    • 2022/07/27
      23.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      23.69
      0.06
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      23.75
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/22
      23.68
      0.15
      0.64%
    • 2022/07/21
      23.53
      0.14
      0.60%
    • 2022/07/20
      23.39
      0.12
      0.52%
    • 2022/07/19
      23.27
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/18
      23.20
      0.39
      1.71%
    • 2022/07/15
      22.81
      0.43
      1.92%
    • 2022/07/14
      22.38
      0.36
      1.58%
    • 2022/07/13
      22.74
      0.31
      1.35%
    • 2022/07/12
      23.05
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/11
      23.04
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/08
      23.09
      0.10
      0.43%
    • 2022/07/07
      23.19
      0.30
      1.31%
    • 2022/07/06
      22.89
      0.25
      1.10%
    • 2022/07/05
      22.64
      0.46
      1.99%

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