普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

23.12美元0.03(0.13%)

2023/05/26更新

績效 /

1月3.43%

3月5.21%

1年5.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
23.12
0.03
0.13%
2023/05/25
23.15
0.16
0.69%
2023/05/24
23.31
0.35
1.48%
2023/05/23
23.66
0.10
0.42%
2023/05/22
23.56
0.19
0.80%
2023/05/19
23.75
0.42
1.80%
2023/05/17
23.33
0.08
0.34%
2023/05/16
23.41
0.03
0.13%
2023/05/15
23.44
0.11
0.47%
2023/05/12
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0.60%
2023/05/11
23.41
0.30
1.27%
2023/05/10
23.71
0.20
0.84%
2023/05/08
23.91
0.12
0.50%
2023/05/05
23.79
0.28
1.19%
2023/05/04
23.51
0.52
2.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
24.03
0.16
0.66%
2023/05/02
24.19
0.00
0.00%
2023/04/28
24.19
0.22
0.92%
2023/04/27
23.97
0.03
0.13%
2023/04/26
23.94
0.25
1.03%
2023/04/25
24.19
0.06
0.25%
2023/04/24
24.25
0.07
0.29%
2023/04/21
24.18
0.05
0.21%
2023/04/20
24.23
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24.23
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0.53%
2023/04/14
24.36
0.25
1.04%
2023/04/13
24.11
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