普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

28.52美元0.22(0.77%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.33%
3月5.63%
1年20.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      28.52
      0.22
      0.77%
    • 2024/05/22
      28.74
      0.09
      0.31%
    • 2024/05/21
      28.65
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/17
      28.72
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/16
      28.77
      0.11
      0.38%
    • 2024/05/15
      28.66
      0.11
      0.39%
    • 2024/05/14
      28.55
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/13
      28.61
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/10
      28.53
      0.37
      1.31%
    • 2024/05/08
      28.16
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/07
      28.19
      0.19
      0.68%
    • 2024/05/06
      28.00
      0.15
      0.54%
    • 2024/05/03
      27.85
      0.20
      0.72%
    • 2024/05/02
      27.65
      0.20
      0.72%
    • 2024/04/30
      27.85
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      27.92
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/26
      27.81
      0.13
      0.47%
    • 2024/04/25
      27.68
      0.16
      0.58%
    • 2024/04/24
      27.84
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/23
      27.87
      0.40
      1.46%
    • 2024/04/22
      27.47
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/19
      27.40
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/18
      27.30
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/17
      27.35
      0.13
      0.48%
    • 2024/04/16
      27.22
      0.59
      2.12%
    • 2024/04/15
      27.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/12
      27.78
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/11
      27.92
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/10
      28.00
      0.29
      1.03%
    • 2024/04/09
      28.29
      0.03
      0.11%

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