普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

28.85美元0.15(0.52%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.91%
3月4.35%
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    • 2024/07/25
      28.85
      0.15
      0.52%
    • 2024/07/24
      28.70
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/23
      28.79
      0.11
      0.38%
    • 2024/07/22
      28.68
      0.24
      0.83%
    • 2024/07/19
      28.92
      0.41
      1.40%
    • 2024/07/18
      29.33
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/17
      29.28
      0.26
      0.90%
    • 2024/07/16
      29.02
      0.21
      0.73%
    • 2024/07/15
      28.81
      0.23
      0.81%
    • 2024/07/12
      28.58
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/11
      28.51
      0.31
      1.10%
    • 2024/07/10
      28.20
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/09
      28.12
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      0.46%
    • 2024/07/08
      28.25
      0.19
      0.68%
    • 2024/07/05
      28.06
      0.11
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      28.17
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/03
      28.21
      0.14
      0.50%
    • 2024/07/02
      28.07
      0.27
      0.95%
    • 2024/07/01
      28.34
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/28
      28.25
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/27
      28.17
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/26
      28.20
      0.22
      0.77%
    • 2024/06/25
      28.42
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/24
      28.50
      0.23
      0.81%
    • 2024/06/21
      28.27
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      0.21%
    • 2024/06/20
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      0.04%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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