普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

25.48美元0(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.55%
3月9.92%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      25.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      25.48
      0.07
      0.28%
    • 2023/02/01
      25.41
      0.21
      0.83%
    • 2023/01/31
      25.20
      0.12
      0.47%
    • 2023/01/30
      25.32
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/27
      25.34
      0.20
      0.80%
    • 2023/01/26
      25.14
      0.28
      1.13%
    • 2023/01/25
      24.86
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/24
      24.88
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/23
      24.93
      0.43
      1.76%
    • 2023/01/20
      24.50
      0.07
      0.29%
    • 2023/01/19
      24.43
      0.60
      2.40%
    • 2023/01/18
      25.03
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/17
      25.01
      0.08
      0.32%
    • 2023/01/16
      25.09
      0.23
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2023/01/12
      24.90
      0.11
      0.44%
    • 2023/01/11
      24.79
      0.22
      0.90%
    • 2023/01/10
      24.57
      0.20
      0.81%
    • 2023/01/09
      24.77
      0.39
      1.60%
    • 2023/01/06
      24.38
      0.14
      0.58%
    • 2023/01/05
      24.24
      0.15
      0.62%
    • 2023/01/04
      24.39
      0.25
      1.04%
    • 2023/01/03
      24.14
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/02
      24.16
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/30
      24.12
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/29
      24.16
      0.09
      0.37%
    • 2022/12/28
      24.25
      0.12
      0.50%
    • 2022/12/27
      24.13
      0.20
      0.84%
    • 2022/12/23
      23.93
      0.06
      0.25%

    下載歷史報價