普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

26.22美元0.28(1.06%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月5.34%
3月5.81%
1年23.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      26.22
      0.28
      1.06%
    • 2022/01/17
      26.50
      0.14
      0.53%
    • 2022/01/14
      26.36
      0.18
      0.68%
    • 2022/01/13
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/12
      26.52
      0.46
      1.77%
    • 2022/01/11
      26.06
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/10
      25.98
      0.13
      0.50%
    • 2022/01/07
      26.11
      0.18
      0.69%
    • 2022/01/06
      25.93
      0.27
      1.03%
    • 2022/01/05
      26.20
      0.12
      0.46%
    • 2022/01/04
      26.08
      0.37
      1.44%
    • 2022/01/03
      25.71
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/31
      25.61
      0.14
      0.54%
    • 2021/12/30
      25.75
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/29
      25.65
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      25.69
      0.33
      1.30%
    • 2021/12/27
      25.36
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/23
      25.32
      0.37
      1.48%
    • 2021/12/22
      24.95
      0.09
      0.36%
    • 2021/12/21
      24.86
      0.42
      1.72%
    • 2021/12/20
      24.44
      0.45
      1.81%
    • 2021/12/17
      24.89
      0.41
      1.62%
    • 2021/12/16
      25.30
      0.55
      2.22%
    • 2021/12/15
      24.75
      0.25
      1.00%
    • 2021/12/14
      25.00
      0.08
      0.32%
    • 2021/12/13
      24.92
      0.13
      0.52%
    • 2021/12/10
      25.05
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/09
      25.00
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/08
      25.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/07
      25.09
      0.38
      1.54%

    下載歷史報價