普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

28.74美元0.11(0.38%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月6.84%
3月3.82%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      28.74
      0.11
      0.38%
    • 2024/12/20
      28.63
      0.15
      0.52%
    • 2024/12/19
      28.78
      0.59
      2.01%
    • 2024/12/18
      29.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      29.37
      0.27
      0.91%
    • 2024/12/16
      29.64
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/13
      29.60
      0.30
      1.00%
    • 2024/12/12
      29.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/11
      29.93
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/10
      29.96
      0.35
      1.16%
    • 2024/12/09
      30.31
      0.13
      0.43%
    • 2024/12/06
      30.44
      0.14
      0.46%
    • 2024/12/05
      30.58
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/04
      30.63
      0.22
      0.71%
    • 2024/12/03
      30.85
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      30.91
      0.19
      0.61%
    • 2024/11/29
      31.10
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      31.08
      0.09
      0.29%
    • 2024/11/27
      31.17
      0.19
      0.61%
    • 2024/11/26
      30.98
      0.21
      0.67%
    • 2024/11/25
      31.19
      0.34
      1.10%
    • 2024/11/22
      30.85
      0.36
      1.18%
    • 2024/11/21
      30.49
      0.20
      0.66%
    • 2024/11/20
      30.29
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/19
      30.21
      0.18
      0.59%

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