普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

30.04美元0.36(1.21%)

2025/03/24更新

績效 /

1月0.89%

3月4.66%

1年7.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
30.04
0.36
1.21%
2025/03/21
29.68
0.33
1.10%
2025/03/20
30.01
0.15
0.50%
2025/03/19
29.86
0.03
0.10%
2025/03/18
29.83
0.12
0.40%
2025/03/17
29.71
0.36
1.23%
2025/03/14
29.35
0.17
0.58%
2025/03/13
29.18
0.11
0.38%
2025/03/12
29.07
0.25
0.85%
2025/03/11
29.32
0.66
2.20%
2025/03/10
29.98
0.22
0.74%
2025/03/07
29.76
0.18
0.61%
2025/03/06
29.58
0.16
0.54%
2025/03/05
29.74
0.12
0.40%
2025/03/04
29.86
0.81
2.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
30.67
0.31
1.02%
2025/02/28
30.36
0.09
0.30%
2025/02/27
30.27
0.13
0.43%
2025/02/26
30.40
0.05
0.17%
2025/02/25
30.35
0.03
0.10%
2025/02/24
30.32
0.21
0.69%
2025/02/21
30.53
0.09
0.29%
2025/02/20
30.62
0.01
0.03%
2025/02/19
30.61
0.23
0.76%
2025/02/18
30.38
0.06
0.20%
2025/02/17
30.44
0.12
0.39%
2025/02/14
30.56
0.30
0.99%
2025/02/13
30.26
0.11
0.37%
2025/02/12
30.15
0.02
0.07%
2025/02/11
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