普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

29.43美元0.41(1.41%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月3.66%
3月5.03%
1年20.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      29.43
      0.41
      1.41%
    • 2024/09/12
      29.02
      0.15
      0.52%
    • 2024/09/11
      28.87
      0.43
      1.47%
    • 2024/09/10
      29.30
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/09
      29.24
      0.23
      0.78%
    • 2024/09/06
      29.47
      0.07
      0.24%
    • 2024/09/05
      29.54
      0.32
      1.07%
    • 2024/09/04
      29.86
      0.07
      0.24%
    • 2024/09/03
      29.79
      0.16
      0.53%
    • 2024/09/02
      29.95
      0.15
      0.50%
    • 2024/08/30
      29.80
      0.25
      0.85%
    • 2024/08/29
      29.55
      0.11
      0.37%
    • 2024/08/28
      29.66
      0.10
      0.34%
    • 2024/08/27
      29.56
      0.12
      0.40%
    • 2024/08/26
      29.68
      0.36
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      29.32
      0.11
      0.38%
    • 2024/08/22
      29.21
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/21
      29.23
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/20
      29.24
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/19
      29.19
      0.17
      0.59%
    • 2024/08/16
      29.02
      0.41
      1.43%
    • 2024/08/14
      28.61
      0.22
      0.78%
    • 2024/08/13
      28.39
      0.04
      0.14%
    • 2024/08/12
      28.35
      0.03
      0.11%
    • 2024/08/09
      28.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/08
      28.30
      0.19
      0.67%
    • 2024/08/07
      28.49
      0.31
      1.10%
    • 2024/08/06
      28.18
      0.43
      1.55%
    • 2024/08/05
      27.75
      0.86
      3.01%
    • 2024/08/02
      28.61
      0.54
      1.85%

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