普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

23.98美元0.14(0.59%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.08%
1年40.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      23.98
      0.14
      0.59%
    • 2021/07/23
      23.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      23.85
      0.14
      0.58%
    • 2021/07/21
      23.99
      0.44
      1.87%
    • 2021/07/20
      23.55
      0.30
      1.29%
    • 2021/07/19
      23.25
      0.75
      3.13%
    • 2021/07/16
      24.00
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/15
      23.93
      0.11
      0.46%
    • 2021/07/14
      24.04
      0.08
      0.33%
    • 2021/07/13
      24.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/12
      24.14
      0.12
      0.50%
    • 2021/07/09
      24.02
      0.34
      1.44%
    • 2021/07/08
      23.68
      0.26
      1.09%
    • 2021/07/07
      23.94
      0.12
      0.50%
    • 2021/07/06
      24.06
      0.20
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      24.26
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/02
      24.22
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/01
      24.19
      0.19
      0.79%
    • 2021/06/30
      24.00
      0.09
      0.37%
    • 2021/06/29
      24.09
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/28
      24.03
      0.13
      0.54%
    • 2021/06/25
      24.16
      0.20
      0.84%
    • 2021/06/24
      23.96
      0.17
      0.72%
    • 2021/06/22
      23.79
      0.11
      0.47%
    • 2021/06/21
      23.68
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/18
      23.60
      0.57
      2.36%
    • 2021/06/17
      24.17
      0.18
      0.74%
    • 2021/06/16
      24.35
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/15
      24.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      24.38
      0.03
      0.12%

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