普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

27.68美元0.16(0.58%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月5.45%
1年14.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      27.68
      0.16
      0.58%
    • 2024/04/24
      27.84
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/23
      27.87
      0.40
      1.46%
    • 2024/04/22
      27.47
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/19
      27.40
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/18
      27.30
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/17
      27.35
      0.13
      0.48%
    • 2024/04/16
      27.22
      0.59
      2.12%
    • 2024/04/15
      27.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/12
      27.78
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/11
      27.92
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/10
      28.00
      0.29
      1.03%
    • 2024/04/09
      28.29
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/08
      28.32
      0.19
      0.68%
    • 2024/04/05
      28.13
      0.39
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      28.52
      0.23
      0.81%
    • 2024/04/03
      28.29
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/02
      28.33
      0.20
      0.70%
    • 2024/03/28
      28.53
      0.31
      1.10%
    • 2024/03/27
      28.22
      0.13
      0.46%
    • 2024/03/26
      28.09
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/25
      28.05
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/22
      28.09
      0.10
      0.36%
    • 2024/03/21
      28.19
      0.37
      1.33%
    • 2024/03/20
      27.82
      0.20
      0.72%
    • 2024/03/19
      27.62
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/18
      27.57
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/15
      27.63
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/14
      27.57
      0.27
      0.97%
    • 2024/03/13
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