普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

23.53美元0.09(0.38%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.69%
3月9.85%
1年49.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      23.53
      0.09
      0.38%
    • 2021/04/09
      23.44
      0.15
      0.64%
    • 2021/04/08
      23.29
      0.13
      0.56%
    • 2021/04/07
      23.42
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/06
      23.49
      0.38
      1.64%
    • 2021/04/01
      23.11
      0.05
      0.22%
    • 2021/03/31
      23.16
      0.05
      0.22%
    • 2021/03/30
      23.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      23.10
      0.12
      0.52%
    • 2021/03/26
      22.98
      0.57
      2.54%
    • 2021/03/25
      22.41
      0.43
      1.88%
    • 2021/03/24
      22.84
      0.16
      0.71%
    • 2021/03/23
      22.68
      0.17
      0.74%
    • 2021/03/22
      22.85
      0.14
      0.61%
    • 2021/03/19
      22.99
      0.38
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      23.37
      0.29
      1.26%
    • 2021/03/17
      23.08
      0.05
      0.22%
    • 2021/03/16
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/15
      23.16
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/12
      23.14
      0.11
      0.48%
    • 2021/03/11
      23.03
      0.19
      0.83%
    • 2021/03/10
      22.84
      0.09
      0.40%
    • 2021/03/09
      22.75
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/08
      22.68
      0.44
      1.98%
    • 2021/03/05
      22.24
      0.13
      0.58%
    • 2021/03/04
      22.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      22.37
      0.06
      0.27%
    • 2021/03/02
      22.43
      0.14
      0.63%
    • 2021/03/01
      22.29
      0.29
      1.32%
    • 2021/02/26
      22.00
      0.58
      2.57%

    下載歷史報價