T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月7.02%
3月4.48%
1年7.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      7.02%
      -
      7.09%
    • 三個月
      4.48%
      -
      2.48%
    • 一年
      7.19%
      -
      9.05%
    • 三年(年度化)
      9.26%
      -
      7.77%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      -
      4.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.97%
    • 年初至今
      7.70%
      -
      9.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.70%
    基金規模
    568.72百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.84%
    2. 2.歐元區9.00%
    3. 3.日本7.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.20%
    5. 5.新興亞洲5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.80%
    2. 2.金融服務13.01%
    3. 3.工業8.24%
    4. 4.公用7.80%
    5. 5.電訊服務5.82%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp3.07%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.87%
    3. 3.Johnson & Johnson2.22%
    4. 4.Elevance Health Inc2.21%
    5. 5.Becton, Dickinson and Co2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.84%
    2. 2.歐元區9.00%
    3. 3.日本7.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.20%
    5. 5.新興亞洲5.12%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp3.07%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.87%
    3. 3.Johnson & Johnson2.22%
    4. 4.Elevance Health Inc2.21%
    5. 5.Becton, Dickinson and Co2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.80%
    2. 2.金融服務13.01%
    3. 3.工業8.24%
    4. 4.公用7.80%
    5. 5.電訊服務5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -