普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

27.49美元0.01(0.04%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.97%
3月4.33%
1年19.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      2.23%
    • 三個月
      4.33%
      -
      3.11%
    • 一年
      19.31%
      -
      14.23%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      4.48%
    • 五年(年度化)
      9.68%
      -
      7.82%
    • 十年(年度化)
      6.67%
      -
      5.46%
    • 年初至今
      12.43%
      -
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.43%
    基金規模
    654.91百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.53%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.日本7.17%
    4. 4.英國6.49%
    5. 5.加拿大4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.43%
    2. 2.金融服務18.83%
    3. 3.健康護理14.22%
    4. 4.工業10.70%
    5. 5.能源7.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.53%
    2. 2.Wheaton Precious Metals Corp2.35%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.11%
    4. 4.ASTRAZENECA STOCK2.09%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.53%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.日本7.17%
    4. 4.英國6.49%
    5. 5.加拿大4.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.53%
    2. 2.Wheaton Precious Metals Corp2.35%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.11%
    4. 4.ASTRAZENECA STOCK2.09%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.43%
    2. 2.金融服務18.83%
    3. 3.健康護理14.22%
    4. 4.工業10.70%
    5. 5.能源7.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -