普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)－不配息

36.59美元0.26(0.72%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月4.28%
3月11.34%
1年33.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      -
      2.98%
    • 三個月
      11.34%
      -
      8.73%
    • 一年
      33.32%
      -
      30.91%
    • 三年(年度化)
      17.56%
      -
      15.24%
    • 五年(年度化)
      10.97%
      -
      10.45%
    • 十年(年度化)
      10.85%
      -
      9.81%
    • 年初至今
      3.71%
      -
      2.44%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    861.69百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長，長遠而言提高其股份價值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.42%
    2. 2.歐元區10.82%
    3. 3.日本7.08%
    4. 4.英國6.31%
    5. 5.加拿大5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.65%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.健康護理11.57%
    4. 4.電訊服務9.81%
    5. 5.工業9.14%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.49%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.36%
    3. 3.Broadcom Inc2.12%
    4. 4.Cencora Inc1.83%
    5. 5.AbbVie Inc1.79%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.66
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國57.42%
    2. 2.歐元區10.82%
    3. 3.日本7.08%
    4. 4.英國6.31%
    5. 5.加拿大5.67%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.49%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.36%
    3. 3.Broadcom Inc2.12%
    4. 4.Cencora Inc1.83%
    5. 5.AbbVie Inc1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.65%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.健康護理11.57%
    4. 4.電訊服務9.81%
    5. 5.工業9.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.66
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -
    風險評估
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