普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

28.34美元0.31(1.08%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.6%
3月5.08%
1年21.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      0.58%
    • 三個月
      5.08%
      -
      3.50%
    • 一年
      21.74%
      -
      18.35%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      -
      5.95%
    • 五年(年度化)
      9.14%
      -
      7.93%
    • 十年(年度化)
      7.06%
      -
      6.39%
    • 年初至今
      15.91%
      -
      13.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.91%
    基金規模
    778.59百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.49%
    2. 2.歐元區12.71%
    3. 3.日本6.37%
    4. 4.英國5.48%
    5. 5.加拿大5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.98%
    2. 2.科技17.88%
    3. 3.健康護理14.51%
    4. 4.工業10.84%
    5. 5.電訊服務7.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.61%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.52%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp2.48%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.16%
    5. 5.Exxon Mobil Corp1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.49%
    2. 2.歐元區12.71%
    3. 3.日本6.37%
    4. 4.英國5.48%
    5. 5.加拿大5.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.61%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.52%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp2.48%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.16%
    5. 5.Exxon Mobil Corp1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.98%
    2. 2.科技17.88%
    3. 3.健康護理14.51%
    4. 4.工業10.84%
    5. 5.電訊服務7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

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