普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

28.87美元0.2(0.7%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月7.28%
3月0.72%
1年6.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      7.28%
      -
      6.98%
    • 三個月
      0.72%
      -
      2.11%
    • 一年
      6.06%
      -
      8.25%
    • 三年(年度化)
      10.29%
      -
      9.66%
    • 五年(年度化)
      14.11%
      -
      13.94%
    • 十年(年度化)
      6.64%
      -
      6.21%
    • 年初至今
      5.75%
      -
      8.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.75%
    基金規模
    880.23百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.81%
    2. 2.歐元區12.60%
    3. 3.日本7.45%
    4. 4.加拿大5.53%
    5. 5.英國5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.71%
    2. 2.科技14.49%
    3. 3.工業13.03%
    4. 4.健康護理12.10%
    5. 5.基本物料7.16%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B3.51%
    2. 2.Wheaton Precious Metals Corp2.69%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.11%
    4. 4.Exxon Mobil Corp1.87%
    5. 5.Walmart Inc1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.81%
    2. 2.歐元區12.60%
    3. 3.日本7.45%
    4. 4.加拿大5.53%
    5. 5.英國5.47%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B3.51%
    2. 2.Wheaton Precious Metals Corp2.69%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.11%
    4. 4.Exxon Mobil Corp1.87%
    5. 5.Walmart Inc1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.71%
    2. 2.科技14.49%
    3. 3.工業13.03%
    4. 4.健康護理12.10%
    5. 5.基本物料7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -