普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

21.54美元0.04(0.19%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.37%
1年7.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      -
      2.22%
    • 三個月
      0.37%
      -
      3.20%
    • 一年
      7.08%
      -
      5.65%
    • 三年(年度化)
      20.86%
      -
      19.99%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      -
      3.74%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      -
      5.66%
    • 年初至今
      0.46%
      -
      2.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    552.19百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.10%
    2. 2.歐元區8.52%
    3. 3.日本7.00%
    4. 4.英國6.25%
    5. 5.新興亞洲5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.81%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.能源8.72%
    4. 4.科技8.52%
    5. 5.工業7.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.22%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.20%
    3. 3.Johnson & Johnson2.05%
    4. 4.Southern Co1.95%
    5. 5.TotalEnergies SE1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.10%
    2. 2.歐元區8.52%
    3. 3.日本7.00%
    4. 4.英國6.25%
    5. 5.新興亞洲5.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.22%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.20%
    3. 3.Johnson & Johnson2.05%
    4. 4.Southern Co1.95%
    5. 5.TotalEnergies SE1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.81%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.能源8.72%
    4. 4.科技8.52%
    5. 5.工業7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -