普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

27.74美元0(0%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.24%
1年24.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      27.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      27.74
      0.13
      0.47%
    • 2024/10/07
      27.87
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/04
      27.85
      0.17
      0.61%
    • 2024/10/03
      27.68
      0.19
      0.68%
    • 2024/10/02
      27.87
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    • 2024/10/01
      27.89
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    • 2024/09/30
      27.92
      0.21
      0.75%
    • 2024/09/27
      28.13
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/26
      28.03
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      0.57%
    • 2024/09/25
      27.87
      0.05
      0.18%
    • 2024/09/24
      27.82
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/23
      27.85
      0.16
      0.58%
    • 2024/09/20
      27.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      27.69
      0.25
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      27.44
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/17
      27.50
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/16
      27.44
      0.09
      0.33%
    • 2024/09/13
      27.35
      0.34
      1.26%
    • 2024/09/12
      27.01
      0.21
      0.78%
    • 2024/09/11
      26.80
      0.17
      0.63%
    • 2024/09/10
      26.97
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/09
      27.00
      0.20
      0.74%
    • 2024/09/06
      27.20
      0.17
      0.62%
    • 2024/09/05
      27.37
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      0.33%
    • 2024/09/04
      27.46
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      0.83%
    • 2024/09/03
      27.69
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      0.72%
    • 2024/09/02
      27.89
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      0.04%
    • 2024/08/30
      27.88
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    • 2024/08/29
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