普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

27.54美元0.3(1.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.13%
3月2.1%
1年12.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      27.54
      0.30
      1.10%
    • 2024/12/23
      27.24
      0.21
      0.78%
    • 2024/12/20
      27.03
      0.23
      0.84%
    • 2024/12/19
      27.26
      0.66
      2.36%
    • 2024/12/18
      27.92
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/17
      27.96
      0.23
      0.82%
    • 2024/12/16
      28.19
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/13
      28.12
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/12
      28.21
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/11
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/10
      28.34
      0.31
      1.08%
    • 2024/12/09
      28.65
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/06
      28.61
      0.08
      0.28%
    • 2024/12/05
      28.69
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/04
      28.63
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      28.58
      0.13
      0.46%
    • 2024/12/02
      28.45
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/29
      28.50
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/28
      28.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      28.43
      0.15
      0.53%
    • 2024/11/26
      28.28
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/25
      28.39
      0.28
      1.00%
    • 2024/11/22
      28.11
      0.29
      1.04%
    • 2024/11/21
      27.82
      0.14
      0.51%
    • 2024/11/20
      27.68
      0.11
      0.40%
    • 2024/11/19
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      0.04
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