普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

26.08美元0.32(1.24%)
2024/04/23更新
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    • 2024/04/23
      26.08
      0.32
      1.24%
    • 2024/04/22
      25.76
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/19
      25.70
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/18
      25.73
      0.12
      0.46%
    • 2024/04/17
      25.85
      0.16
      0.62%
    • 2024/04/16
      25.69
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      26.45
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    • 2024/04/10
      26.46
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      0.94%
    • 2024/04/09
      26.71
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      0.23%
    • 2024/04/08
      26.65
      0.19
      0.72%
    • 2024/04/05
      26.46
      0.38
      1.42%
    • 2024/04/04
      26.84
      0.26
      0.98%
    • 2024/04/03
      26.58
      0.14
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      26.44
      0.21
      0.79%
    • 2024/03/28
      26.65
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      0.68%
    • 2024/03/27
      26.47
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/26
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      0.30%
    • 2024/03/25
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      0.08%
    • 2024/03/22
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      0.34%
    • 2024/03/21
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      1.97%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      25.77
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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