普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

22.22美元0.39(1.79%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.41%

3月1.69%

1年0.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2023/06/02
22.22
0.39
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2023/06/01
21.83
0.05
0.23%
2023/05/31
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1.27%
2023/05/30
22.06
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2023/05/26
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21.83
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2023/05/11
21.95
0.12
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
22.07
0.13
0.59%
2023/05/08
22.20
0.10
0.45%
2023/05/05
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1.01%
2023/05/04
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2023/04/28
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2023/04/19
22.29
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