普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

22.59美元0.1(0.45%)

2023/01/27更新

績效 /

1月4.34%

3月10.9%

1年1.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
22.59
0.10
0.45%
2023/01/26
22.49
0.18
0.81%
2023/01/25
22.31
0.04
0.18%
2023/01/24
22.35
0.01
0.05%
2023/01/23
22.36
0.27
1.22%
2023/01/20
22.09
0.01
0.05%
2023/01/19
22.08
0.46
2.04%
2023/01/18
22.54
0.04
0.18%
2023/01/17
22.50
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2023/01/16
22.50
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2023/01/12
22.26
0.05
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2023/01/11
22.21
0.16
0.73%
2023/01/10
22.05
0.19
0.85%
2023/01/09
22.24
0.41
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
21.83
0.16
0.74%
2023/01/05
21.67
0.17
0.78%
2023/01/04
21.84
0.12
0.55%
2023/01/03
21.72
0.00
0.00%
2023/01/02
21.72
0.08
0.37%
2022/12/30
21.64
0.04
0.19%
2022/12/29
21.68
0.05
0.23%
2022/12/28
21.73
0.08
0.37%
2022/12/27
21.65
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0.89%
2022/12/23
21.46
0.07
0.33%
2022/12/22
21.53
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0.05%
2022/12/21
21.52
0.12
0.56%
2022/12/20
21.40
0.01
0.05%
2022/12/19
21.39
0.05
0.23%
2022/12/16
21.44
0.19
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