普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

22.22美元0.39(1.79%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.69%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      22.22
      0.39
      1.79%
    • 2023/06/01
      21.83
      0.05
      0.23%
    • 2023/05/31
      21.78
      0.28
      1.27%
    • 2023/05/30
      22.06
      0.07
      0.32%
    • 2023/05/26
      21.99
      0.16
      0.73%
    • 2023/05/25
      21.83
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/24
      21.85
      0.34
      1.53%
    • 2023/05/23
      22.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      22.19
      0.08
      0.36%
    • 2023/05/19
      22.27
      0.34
      1.55%
    • 2023/05/17
      21.93
      0.10
      0.45%
    • 2023/05/16
      22.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/15
      22.02
      0.07
      0.32%
    • 2023/05/12
      22.09
      0.14
      0.64%
    • 2023/05/11
      21.95
      0.12
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      22.07
      0.13
      0.59%
    • 2023/05/08
      22.20
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      0.45%
    • 2023/05/05
      22.10
      0.22
      1.01%
    • 2023/05/04
      21.88
      0.21
      0.95%
    • 2023/05/03
      22.09
      0.04
      0.18%
    • 2023/05/02
      22.13
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/28
      22.15
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      0.55%
    • 2023/04/27
      22.03
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      0.27%
    • 2023/04/26
      22.09
      0.15
      0.67%
    • 2023/04/25
      22.24
      0.12
      0.54%
    • 2023/04/24
      22.36
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      0.63%
    • 2023/04/21
      22.22
      0.05
      0.23%
    • 2023/04/20
      22.27
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/19
      22.29
      0.08
      0.36%
    • 2023/04/18
      22.37
      0.10
      0.45%

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