普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

29.96美元0.02(0.07%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.15%
3月13.61%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      29.96
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/09
      30.02
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/08
      30.00
      0.10
      0.33%
    • 2025/07/07
      30.10
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/04
      30.07
      0.11
      0.36%
    • 2025/07/03
      30.18
      0.28
      0.94%
    • 2025/07/02
      29.90
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/01
      29.87
      0.09
      0.30%
    • 2025/06/30
      29.78
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/27
      29.75
      0.20
      0.68%
    • 2025/06/26
      29.55
      0.11
      0.37%
    • 2025/06/25
      29.44
      0.07
      0.24%
    • 2025/06/24
      29.37
      0.08
      0.27%
    • 2025/06/20
      29.29
      0.31
      1.07%
    • 2025/06/19
      28.98
      0.21
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      29.19
      0.12
      0.41%
    • 2025/06/17
      29.31
      0.10
      0.34%
    • 2025/06/16
      29.41
      0.31
      1.07%
    • 2025/06/13
      29.10
      0.19
      0.65%
    • 2025/06/12
      29.29
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/11
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      0.08
      0.27%
    • 2025/06/10
      29.25
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/06
      29.28
      0.14
      0.48%
    • 2025/06/05
      29.14
      0.06
      0.21%
    • 2025/06/04
      29.20
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      0.93%
    • 2025/06/03
      28.93
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      0.35%
    • 2025/06/02
      28.83
      0.09
      0.31%
    • 2025/05/30
      28.74
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      0.66%
    • 2025/05/28
      28.93
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    • 2025/05/27
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