普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

26.58美元0.15(0.56%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.46%
1年17.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      26.58
      0.15
      0.56%
    • 2024/06/10
      26.73
      0.12
      0.45%
    • 2024/06/07
      26.85
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/06
      26.92
      0.18
      0.67%
    • 2024/06/05
      26.74
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/04
      26.64
      0.20
      0.75%
    • 2024/06/03
      26.84
      0.17
      0.64%
    • 2024/05/31
      26.67
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/30
      26.56
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/29
      26.65
      0.27
      1.00%
    • 2024/05/28
      26.92
      0.07
      0.26%
    • 2024/05/27
      26.99
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/24
      26.90
      0.16
      0.59%
    • 2024/05/23
      27.06
      0.13
      0.48%
    • 2024/05/22
      27.19
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      27.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      27.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      27.22
      0.20
      0.74%
    • 2024/05/15
      27.02
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/14
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/13
      26.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/10
      26.99
      0.34
      1.28%
    • 2024/05/08
      26.65
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/07
      26.69
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/06
      26.61
      0.17
      0.64%
    • 2024/05/03
      26.44
      0.31
      1.19%
    • 2024/05/02
      26.13
      0.21
      0.80%
    • 2024/04/30
      26.34
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/29
      26.37
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/26
      26.24
      0.31
      1.20%

    下載歷史報價