普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

26.84美元0.25(0.92%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      26.84
      0.25
      0.92%
    • 2024/07/24
      27.09
      0.17
      0.62%
    • 2024/07/23
      27.26
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/22
      27.21
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      0.07%
    • 2024/07/19
      27.19
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      1.24%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      27.49
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    • 2024/07/11
      27.50
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      1.07%
    • 2024/07/10
      27.21
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      0.18%
    • 2024/07/09
      27.16
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      0.33%
    • 2024/07/08
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      0.48%
    • 2024/07/05
      27.12
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      27.10
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/03
      27.03
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      1.01%
    • 2024/07/02
      26.76
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      0.45%
    • 2024/07/01
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      0.34%
    • 2024/06/28
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      0.08%
    • 2024/06/27
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      0.08%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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