普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

22.59美元0.1(0.45%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.34%
3月10.9%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      22.59
      0.10
      0.45%
    • 2023/01/26
      22.49
      0.18
      0.81%
    • 2023/01/25
      22.31
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/24
      22.35
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/23
      22.36
      0.27
      1.22%
    • 2023/01/20
      22.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/19
      22.08
      0.46
      2.04%
    • 2023/01/18
      22.54
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/17
      22.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      22.50
      0.14
      0.63%
    • 2023/01/13
      22.36
      0.10
      0.45%
    • 2023/01/12
      22.26
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/11
      22.21
      0.16
      0.73%
    • 2023/01/10
      22.05
      0.19
      0.85%
    • 2023/01/09
      22.24
      0.41
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      21.83
      0.16
      0.74%
    • 2023/01/05
      21.67
      0.17
      0.78%
    • 2023/01/04
      21.84
      0.12
      0.55%
    • 2023/01/03
      21.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/02
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2022/12/30
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/29
      21.68
      0.05
      0.23%
    • 2022/12/28
      21.73
      0.08
      0.37%
    • 2022/12/27
      21.65
      0.19
      0.89%
    • 2022/12/23
      21.46
      0.07
      0.33%
    • 2022/12/22
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      21.52
      0.12
      0.56%
    • 2022/12/20
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/19
      21.39
      0.05
      0.23%
    • 2022/12/16
      21.44
      0.19
      0.88%

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