普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息
29.31美元0.1(0.34%)
2025/06/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.39%
最差一年總回報
-15.44% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.88%4.96%0.20%2.41%0.45%0.06%
- 月報酬Beta1.07%0.95%0.87%0.78%0.94%0.85%
- 月報酬R-Squared75.21%82.13%89.90%84.50%90.24%83.11%
- 月報酬平均數（算數）0.67%-0.78%-1.07%-
- 月報酬標準差11.12%-13.70%-14.66%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.34%-0.68%-
- 特雷諾比率2.75%-4.52%-10.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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