安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

75.52美元0.85(1.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.94%
3月4.89%
1年4.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      0.62%
      3.89%
    • 三個月
      4.89%
      4.17%
      5.20%
    • 一年
      4.92%
      11.19%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      0.05%
      0.58%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      2.31%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      4.03%
      3.05%
    • 年初至今
      3.94%
      11.19%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    2,101.83百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金的目標在於透過投資固定及浮動利率證券以獲取高收益,資本成長為次要考量。 本子基金之典型投資人追求高美元計價收益。 為達成子基金目標,投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P 之BBB-級,或Moody的Baa3 評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp 5.25%1.12%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.08%
    3. 3.Verscend Escrow Corp 9.75%1.02%
    4. 4.BWAY Holding Co. 7.25%0.94%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp 5.25%1.12%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.08%
    3. 3.Verscend Escrow Corp 9.75%1.02%
    4. 4.BWAY Holding Co. 7.25%0.94%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -