安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

78.36美元0.43(0.55%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.23%
1年15.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      1.16%
      0.60%
    • 三個月
      2.23%
      2.06%
      2.27%
    • 一年
      15.14%
      6.23%
      14.81%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      1.19%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      3.76%
      3.05%
      3.45%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      3.86%
      3.52%
    • 年初至今
      6.67%
      4.63%
      6.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.67%
    基金規模
    2,295.70百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    投資策略
    尋求從一個積極管理的債券投資組合,取得閣下以美元計價的投資的高收入及長期增長。附屬基金接受積極管理,以透過主要投資於屬於洲際交易所美銀美國高收益主要II基準指數(「基準」)領域一部分的證券,捕捉美國高收益債務市場中的機遇。作為投資過程的一部分,投資經理對附屬基金投資組合的組成成分擁有廣泛酌情權,並可以根據其投資信念,對不包含在基準內的公司、國家或界別作出投資參與或持有在存續期、地理分佈及/或界別或發行人挑選方面不同於基準的持倉,儘管基準的成分一般為附屬基金投資組合的代表。因此,與基準的偏差可能屬重大。 附屬基金投資於由美國公司發行的次投資級別企業債券(高孳息債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9.25%1.03%
    2. 2.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.90%
    3. 3.Matthews International Corp 5.25%0.89%
    4. 4.Caesars Entertainment Inc New 7%0.82%
    5. 5.Chart Industries Inc 7.5%0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9.25%1.03%
    2. 2.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.90%
    3. 3.Matthews International Corp 5.25%0.89%
    4. 4.Caesars Entertainment Inc New 7%0.82%
    5. 5.Chart Industries Inc 7.5%0.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -