安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis

87.61美元0.05(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.32%
1年8.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      87.61
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/21
      87.56
      0.16
      0.18%
    • 2021/07/20
      87.40
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/19
      87.31
      0.34
      0.39%
    • 2021/07/16
      87.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      87.68
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/14
      87.75
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      87.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      87.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      87.78
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/08
      87.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/07
      87.81
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/06
      87.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/02
      87.66
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/01
      87.60
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      87.56
      0.41
      0.47%
    • 2021/06/29
      87.97
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/28
      87.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      87.90
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/24
      87.85
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/22
      87.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      87.74
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/18
      87.69
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/17
      87.72
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/16
      87.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      87.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/14
      87.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      87.80
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/10
      87.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      87.72
      0.12
      0.14%

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