安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis

86.30美元0.04(0.05%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.06%
1年6.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      86.30
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/18
      86.26
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/15
      86.34
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/14
      86.29
      0.16
      0.19%
    • 2021/10/13
      86.13
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/12
      86.09
      0.19
      0.22%
    • 2021/10/08
      86.28
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/07
      86.33
      0.12
      0.14%
    • 2021/10/06
      86.21
      0.22
      0.26%
    • 2021/10/05
      86.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      86.43
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/01
      86.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/30
      86.48
      0.52
      0.60%
    • 2021/09/29
      87.00
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/28
      86.93
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      87.09
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/24
      87.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      87.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      87.17
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/21
      87.04
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/20
      86.95
      0.28
      0.32%
    • 2021/09/17
      87.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      87.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      87.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/14
      87.17
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/13
      87.11
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/10
      87.06
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/09
      87.00
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/08
      86.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      86.91
      0.06
      0.07%

    下載歷史報價