安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

75.98美元0.14(0.18%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.12%
1年8.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      75.98
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/10
      76.12
      0.34
      0.45%
    • 2024/04/09
      76.46
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/08
      76.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      76.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      76.40
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/03
      76.35
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      76.31
      0.36
      0.47%
    • 2024/03/28
      76.67
      0.23
      0.30%
    • 2024/03/27
      76.90
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/26
      76.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      76.83
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/22
      76.93
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/21
      76.85
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/20
      76.72
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      76.63
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/18
      76.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      76.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/14
      76.50
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/13
      76.68
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/12
      76.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/11
      76.56
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/08
      76.61
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/07
      76.49
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/06
      76.39
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/05
      76.30
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/04
      76.22
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/01
      76.19
      0.15
      0.20%
    • 2024/02/29
      76.04
      0.30
      0.39%
    • 2024/02/28
      76.34
      0.03
      0.04%

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