安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

77.87美元0.16(0.21%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月3.36%
3月0.14%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      77.87
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/07
      77.71
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/06
      77.69
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/05
      77.74
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/02
      77.76
      0.36
      0.47%
    • 2025/04/30
      77.40
      0.54
      0.69%
    • 2025/04/29
      77.94
      0.12
      0.15%
    • 2025/04/28
      77.82
      0.04
      0.05%
    • 2025/04/25
      77.78
      0.24
      0.31%
    • 2025/04/24
      77.54
      0.22
      0.29%
    • 2025/04/23
      77.32
      0.47
      0.61%
    • 2025/04/22
      76.85
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/17
      76.86
      0.27
      0.35%
    • 2025/04/16
      76.59
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/15
      76.60
      0.16
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      76.44
      0.47
      0.62%
    • 2025/04/11
      75.97
      0.17
      0.22%
    • 2025/04/10
      75.80
      0.06
      0.08%
    • 2025/04/09
      75.86
      0.22
      0.29%
    • 2025/04/08
      75.64
      0.08
      0.11%
    • 2025/04/07
      75.56
      0.67
      0.88%
    • 2025/04/04
      76.23
      0.85
      1.10%
    • 2025/04/03
      77.08
      0.79
      1.02%
    • 2025/04/02
      77.87
      0.24
      0.31%
    • 2025/04/01
      77.63
      0.16
      0.21%
    • 2025/03/31
      77.47
      0.45
      0.58%
    • 2025/03/28
      77.92
      0.23
      0.29%
    • 2025/03/27
      78.15
      0.14
      0.18%
    • 2025/03/26
      78.29
      0.21
      0.27%
    • 2025/03/25
      78.50
      0.00
      0.00%

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