安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

71.63美元0.12(0.17%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.54%
3月9.85%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      71.63
      0.12
      0.17%
    • 2022/06/30
      71.51
      0.59
      0.82%
    • 2022/06/29
      72.10
      0.73
      1.00%
    • 2022/06/28
      72.83
      0.45
      0.61%
    • 2022/06/27
      73.28
      0.19
      0.26%
    • 2022/06/24
      73.09
      0.24
      0.33%
    • 2022/06/22
      72.85
      0.11
      0.15%
    • 2022/06/21
      72.96
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/17
      72.92
      0.13
      0.18%
    • 2022/06/16
      72.79
      0.73
      0.99%
    • 2022/06/15
      73.52
      0.42
      0.58%
    • 2022/06/14
      73.10
      0.47
      0.64%
    • 2022/06/13
      73.57
      1.61
      2.14%
    • 2022/06/10
      75.18
      0.75
      0.99%
    • 2022/06/09
      75.93
      0.39
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      76.32
      0.14
      0.18%
    • 2022/06/07
      76.46
      0.37
      0.48%
    • 2022/06/03
      76.83
      0.19
      0.25%
    • 2022/06/02
      77.02
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/01
      77.05
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/31
      77.03
      0.51
      0.66%
    • 2022/05/27
      77.54
      1.57
      2.07%
    • 2022/05/25
      75.97
      0.62
      0.82%
    • 2022/05/24
      75.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      75.36
      0.14
      0.19%
    • 2022/05/20
      75.22
      0.27
      0.36%
    • 2022/05/19
      74.95
      0.32
      0.43%
    • 2022/05/18
      75.27
      0.47
      0.62%
    • 2022/05/17
      75.74
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/16
      75.73
      0.15
      0.20%

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