安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

73.50美元0.03(0.04%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.52%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      73.50
      0.03
      0.04%
    • 2023/06/05
      73.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      73.47
      0.36
      0.49%
    • 2023/06/01
      73.11
      0.22
      0.30%
    • 2023/05/31
      72.89
      0.45
      0.61%
    • 2023/05/30
      73.34
      0.32
      0.44%
    • 2023/05/26
      73.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      73.02
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/24
      73.08
      0.37
      0.50%
    • 2023/05/23
      73.45
      0.07
      0.10%
    • 2023/05/22
      73.52
      0.13
      0.18%
    • 2023/05/19
      73.39
      0.11
      0.15%
    • 2023/05/17
      73.50
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/16
      73.53
      0.22
      0.30%
    • 2023/05/15
      73.75
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      73.79
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/11
      73.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      73.82
      0.10
      0.14%
    • 2023/05/08
      73.72
      0.07
      0.10%
    • 2023/05/05
      73.79
      0.17
      0.23%
    • 2023/05/04
      73.62
      0.24
      0.33%
    • 2023/05/03
      73.86
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/02
      73.78
      0.20
      0.27%
    • 2023/04/28
      73.98
      0.22
      0.30%
    • 2023/04/27
      74.20
      0.27
      0.37%
    • 2023/04/26
      73.93
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/25
      73.99
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/24
      74.00
      0.10
      0.14%
    • 2023/04/21
      73.90
      0.11
      0.15%
    • 2023/04/20
      73.79
      0.15
      0.20%

    下載歷史報價