安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

73.50美元0.03(0.04%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.01%

3月1.52%

1年0.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
73.50
0.03
0.04%
2023/06/05
73.47
0.00
0.00%
2023/06/02
73.47
0.36
0.49%
2023/06/01
73.11
0.22
0.30%
2023/05/31
72.89
0.45
0.61%
2023/05/30
73.34
0.32
0.44%
2023/05/26
73.02
0.00
0.00%
2023/05/25
73.02
0.06
0.08%
2023/05/24
73.08
0.37
0.50%
2023/05/23
73.45
0.07
0.10%
2023/05/22
73.52
0.13
0.18%
2023/05/19
73.39
0.11
0.15%
2023/05/17
73.50
0.03
0.04%
2023/05/16
73.53
0.22
0.30%
2023/05/15
73.75
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
73.79
0.03
0.04%
2023/05/11
73.82
0.00
0.00%
2023/05/10
73.82
0.10
0.14%
2023/05/08
73.72
0.07
0.10%
2023/05/05
73.79
0.17
0.23%
2023/05/04
73.62
0.24
0.33%
2023/05/03
73.86
0.08
0.11%
2023/05/02
73.78
0.20
0.27%
2023/04/28
73.98
0.22
0.30%
2023/04/27
74.20
0.27
0.37%
2023/04/26
73.93
0.06
0.08%
2023/04/25
73.99
0.01
0.01%
2023/04/24
74.00
0.10
0.14%
2023/04/21
73.90
0.11
0.15%
2023/04/20
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0.15
0.20%

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