安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

74.56美元0.37(0.5%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.05%

3月1.86%

1年6.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
74.56
0.37
0.50%
2023/11/28
74.19
0.20
0.27%
2023/11/27
73.99
0.11
0.15%
2023/11/24
73.88
0.02
0.03%
2023/11/22
73.86
0.11
0.15%
2023/11/21
73.75
0.02
0.03%
2023/11/20
73.73
0.08
0.11%
2023/11/17
73.65
0.06
0.08%
2023/11/16
73.59
0.06
0.08%
2023/11/15
73.65
0.09
0.12%
2023/11/14
73.74
0.55
0.75%
2023/11/13
73.19
0.13
0.18%
2023/11/10
73.06
0.07
0.10%
2023/11/09
72.99
0.17
0.23%
2023/11/08
73.16
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
73.13
0.10
0.14%
2023/11/06
73.23
0.13
0.18%
2023/11/03
73.10
0.56
0.77%
2023/11/02
72.54
1.11
1.55%
2023/10/31
71.43
0.13
0.18%
2023/10/30
71.56
0.05
0.07%
2023/10/27
71.61
0.02
0.03%
2023/10/26
71.59
0.11
0.15%
2023/10/25
71.70
0.08
0.11%
2023/10/24
71.78
0.24
0.34%
2023/10/23
71.54
0.06
0.08%
2023/10/20
71.48
0.14
0.20%
2023/10/19
71.62
0.18
0.25%
2023/10/18
71.80
0.27
0.38%
2023/10/17
72.07
0.22
0.30%

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