安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

77.87美元0.16(0.21%)

2025/05/08更新

績效 /

1月3.36%

3月0.14%

1年6.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
77.87
0.16
0.21%
2025/05/07
77.71
0.02
0.03%
2025/05/06
77.69
0.05
0.06%
2025/05/05
77.74
0.02
0.03%
2025/05/02
77.76
0.36
0.47%
2025/04/30
77.40
0.54
0.69%
2025/04/29
77.94
0.12
0.15%
2025/04/28
77.82
0.04
0.05%
2025/04/25
77.78
0.24
0.31%
2025/04/24
77.54
0.22
0.29%
2025/04/23
77.32
0.47
0.61%
2025/04/22
76.85
0.01
0.01%
2025/04/17
76.86
0.27
0.35%
2025/04/16
76.59
0.01
0.01%
2025/04/15
76.60
0.16
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
76.44
0.47
0.62%
2025/04/11
75.97
0.17
0.22%
2025/04/10
75.80
0.06
0.08%
2025/04/09
75.86
0.22
0.29%
2025/04/08
75.64
0.08
0.11%
2025/04/07
75.56
0.67
0.88%
2025/04/04
76.23
0.85
1.10%
2025/04/03
77.08
0.79
1.02%
2025/04/02
77.87
0.24
0.31%
2025/04/01
77.63
0.16
0.21%
2025/03/31
77.47
0.45
0.58%
2025/03/28
77.92
0.23
0.29%
2025/03/27
78.15
0.14
0.18%
2025/03/26
78.29
0.21
0.27%
2025/03/25
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