安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

75.17美元0.35(0.46%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.12%
3月6.1%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      75.17
      0.35
      0.46%
    • 2023/02/02
      75.52
      0.85
      1.14%
    • 2023/02/01
      74.67
      0.25
      0.34%
    • 2023/01/31
      74.42
      0.24
      0.32%
    • 2023/01/30
      74.66
      0.19
      0.25%
    • 2023/01/27
      74.85
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/26
      74.82
      0.18
      0.24%
    • 2023/01/25
      74.64
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/24
      74.66
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/23
      74.69
      0.10
      0.13%
    • 2023/01/20
      74.59
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/19
      74.66
      0.35
      0.47%
    • 2023/01/18
      75.01
      0.08
      0.11%
    • 2023/01/17
      74.93
      0.15
      0.20%
    • 2023/01/13
      74.78
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      74.70
      0.34
      0.46%
    • 2023/01/11
      74.36
      0.26
      0.35%
    • 2023/01/10
      74.10
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/09
      74.11
      0.47
      0.64%
    • 2023/01/06
      73.64
      0.73
      1.00%
    • 2023/01/05
      72.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      72.91
      0.37
      0.51%
    • 2023/01/03
      72.54
      0.40
      0.55%
    • 2022/12/30
      72.14
      0.27
      0.37%
    • 2022/12/29
      72.41
      0.08
      0.11%
    • 2022/12/28
      72.49
      0.47
      0.64%
    • 2022/12/27
      72.96
      0.15
      0.21%
    • 2022/12/23
      73.11
      0.10
      0.14%
    • 2022/12/22
      73.21
      0.09
      0.12%
    • 2022/12/21
      73.30
      0.27
      0.37%

    下載歷史報價