安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis

87.64美元0.61(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.85%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      87.64
      0.61
      0.69%
    • 2021/02/25
      88.25
      0.19
      0.22%
    • 2021/02/19
      88.58
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/18
      88.54
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/17
      88.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      88.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      88.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      88.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      88.56
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/09
      88.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      88.48
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/05
      88.41
      0.13
      0.15%
    • 2021/02/03
      88.19
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/02
      88.08
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/01
      88.00
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      87.95
      0.52
      0.59%
    • 2021/01/28
      88.47
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      88.41
      0.16
      0.18%
    • 2021/01/26
      88.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      88.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      88.53
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/21
      88.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      88.67
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/19
      88.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/15
      88.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      88.54
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/13
      88.45
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/12
      88.37
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/11
      88.59
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/08
      88.50
      0.04
      0.05%

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