安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis

87.81美元0.01(0.01%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.95%
1年15.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      87.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      87.80
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/06
      87.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/05
      87.70
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/04
      87.61
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/03
      87.65
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/30
      87.60
      0.47
      0.53%
    • 2021/04/29
      88.07
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/28
      88.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      88.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      88.02
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/23
      87.98
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/22
      87.89
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/21
      87.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      87.83
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      87.97
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/16
      88.03
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/15
      87.98
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/14
      87.85
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/13
      87.80
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/12
      87.87
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/09
      87.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      87.95
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/07
      87.88
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/06
      87.84
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/01
      87.68
      0.19
      0.22%
    • 2021/03/31
      87.49
      0.33
      0.38%
    • 2021/03/30
      87.82
      0.16
      0.18%
    • 2021/03/29
      87.66
      0.14
      0.16%
    • 2021/03/26
      87.80
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價