安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

77.62美元0.07(0.09%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.52%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      77.62
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/23
      77.69
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/22
      77.63
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/19
      77.55
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/18
      77.58
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/17
      77.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      77.54
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/15
      77.37
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/12
      77.31
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/11
      77.21
      0.20
      0.26%
    • 2024/07/10
      77.01
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/09
      76.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      76.96
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/05
      76.84
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/03
      76.65
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      76.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/01
      76.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/28
      76.63
      0.26
      0.34%
    • 2024/06/27
      76.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      76.89
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/25
      76.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      76.98
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/21
      76.92
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/20
      76.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      76.88
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/17
      76.70
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/14
      76.73
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/13
      76.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/12
      76.85
      0.34
      0.44%
    • 2024/06/11
      76.51
      0.01
      0.01%

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