安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

77.62美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.74%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      77.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      77.62
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/23
      77.69
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      77.55
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    • 2024/07/18
      77.58
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      77.37
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    • 2024/07/12
      77.31
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      0.13%
    • 2024/07/11
      77.21
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    • 2024/07/10
      77.01
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    • 2024/07/09
      76.94
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      0.03%
    • 2024/07/08
      76.96
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/05
      76.84
      0.19
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      76.65
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/02
      76.54
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      0.04%
    • 2024/07/01
      76.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/28
      76.63
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      0.34%
    • 2024/06/27
      76.89
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    • 2024/06/26
      76.89
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    • 2024/06/25
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      76.98
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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