安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

74.56美元0.37(0.5%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.05%
3月1.86%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      74.56
      0.37
      0.50%
    • 2023/11/28
      74.19
      0.20
      0.27%
    • 2023/11/27
      73.99
      0.11
      0.15%
    • 2023/11/24
      73.88
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      73.86
      0.11
      0.15%
    • 2023/11/21
      73.75
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/20
      73.73
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/17
      73.65
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/16
      73.59
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/15
      73.65
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/14
      73.74
      0.55
      0.75%
    • 2023/11/13
      73.19
      0.13
      0.18%
    • 2023/11/10
      73.06
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/09
      72.99
      0.17
      0.23%
    • 2023/11/08
      73.16
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      73.13
      0.10
      0.14%
    • 2023/11/06
      73.23
      0.13
      0.18%
    • 2023/11/03
      73.10
      0.56
      0.77%
    • 2023/11/02
      72.54
      1.11
      1.55%
    • 2023/10/31
      71.43
      0.13
      0.18%
    • 2023/10/30
      71.56
      0.05
      0.07%
    • 2023/10/27
      71.61
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/26
      71.59
      0.11
      0.15%
    • 2023/10/25
      71.70
      0.08
      0.11%
    • 2023/10/24
      71.78
      0.24
      0.34%
    • 2023/10/23
      71.54
      0.06
      0.08%
    • 2023/10/20
      71.48
      0.14
      0.20%
    • 2023/10/19
      71.62
      0.18
      0.25%
    • 2023/10/18
      71.80
      0.27
      0.38%
    • 2023/10/17
      72.07
      0.22
      0.30%

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