安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis

87.75美元0.01(0.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.02%
1年9.65%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富盛證券投資顧問股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美元高收益債券
基金家族
AXA Funds Management S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
BBgBarc US Corporate High Yield TR USD
基金規模
3,516.66百萬截至 2021-06-22
年初至今報酬率
2.10%
殖利率
6.60
晨星評等
成立日期
2013-01-18

投資策略

本子基金的目標在於透過投資固定及浮動利率證券以獲取高收益,資本成長為次要考量。

本子基金之典型投資人追求高美元計價收益。

為達成子基金目標,投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P 之BBB-級,或Moody的Baa3 評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Graham Michael
  • 資歷 4年(2017-10-20 至今)
  • "Michael is a portfolio manager/analyst with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2007, he was an analyst in the fixed income division of Bear, Stearns & Company, where he performed financial analysis and quantitative support for the Public Power group. Michael holds a B.A. from Williams College and has the CFA professional
    designation.
    
    "
  • Whitbeck Carl
  • 資歷 10年(2011-07-07 至今)
  • Carl Whitbeck, CFA® is the Global Head of High Yield and US Active Fixed Income at AXA IM.. Mr. Whitbeck joined AXA IM in 2002 as a U.S. high yield analyst. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the U.S. High Yield team, including research analyst, head of research as well as portfolio manager for U.S. High Yield portfolios and several Global High Yield portfolios. 
    Prior to joining AXA IM in 2002, Carl was an analyst in the investment banking division of Lehman Brothers, where he performed financial analysis on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Carl holds a B.A. from Williams College and has the CFA professional designation.

基金費用

最低認購金額
15,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.20%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富盛證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)2728-3222
基金顧問地址
台北市信義區松德路171號9樓及 9樓之一
基金顧問網址
www.cgsice.com