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年初至今
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1.55%
7.37%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場公司債券
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.92%
基金規模
999.58百萬
截至 2024-11-08
成立時間
2012-12-03
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
0.01%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
2.77%
2.
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
1.17%
3.
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
1.07%
4.
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
0.93%
5.
Transnet SOC Limited 8.25%
0.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.04
-
月報酬標準差
7.52
-
月報酬夏普值
-0.46
-
風險評估
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