安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元
8.67美元0.07(0.81%)
2024/12/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月0.31%4.25%0.38%
- 三個月0.38%3.22%0.80%
- 一年7.99%5.39%7.41%
- 三年(年度化)0.75%4.32%0.13%
- 五年(年度化)1.33%4.86%1.17%
- 十年(年度化)3.68%5.66%3.19%
- 年初至今7.99%1.55%7.31%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.11-
- 月報酬標準差7.44-
- 月報酬夏普值-0.38-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.11-
- 月報酬標準差7.44-
- 月報酬夏普值-0.38-