安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

9.97美元0.02(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.06%
1年4.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      4.25%
      2.49%
    • 三個月
      1.06%
      3.22%
      1.48%
    • 一年
      4.82%
      5.39%
      3.97%
    • 三年(年度化)
      6.44%
      4.32%
      6.49%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      4.86%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      5.66%
      5.32%
    • 年初至今
      0.15%
      1.55%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    2,018.15百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.98%
    5. 5.Veon Holdings B.V. 3.375%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      11.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.98%
    5. 5.Veon Holdings B.V. 3.375%0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      11.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -