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股市VIP 安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元
8.03美元0.05(0.6%)
2023/03/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月1.19%4.25%0.54%
- 三個月0.47%3.22%0.25%
- 一年2.74%5.39%3.99%
- 三年(年度化)4.02%4.32%3.22%
- 五年(年度化)0.45%4.86%0.40%
- 十年(年度化)1.87%5.66%1.82%
- 年初至今0.34%1.55%0.32%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.47%
- 2.abrdn US Dollar Fund Z-11.41%
- 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
- 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
- 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差12.81-
- 月報酬夏普值-0.29-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.47%
- 2.abrdn US Dollar Fund Z-11.41%
- 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
- 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
- 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.85%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差12.81-
- 月報酬夏普值-0.29-