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股市VIP 安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元
8.05美元0.01(0.08%)
2023/09/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.43%--
- 一個月0.63%4.25%0.69%
- 三個月0.33%3.22%0.92%
- 一年6.95%5.39%7.82%
- 三年(年度化)2.13%4.32%2.89%
- 五年(年度化)1.23%4.86%0.98%
- 十年(年度化)2.62%5.66%2.48%
- 年初至今2.37%1.55%1.27%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.23%
- 2.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.99%
- 3.Manila Water Co 4.375%0.98%
- 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
- 5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差7.01-
- 月報酬夏普值-0.52-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.23%
- 2.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.99%
- 3.Manila Water Co 4.375%0.98%
- 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
- 5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差7.01-
- 月報酬夏普值-0.52-
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