Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元
9.97美元0.02(0.22%)
2021/10/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月2.07%4.25%2.49%
- 三個月1.06%3.22%1.48%
- 一年4.82%5.39%3.97%
- 三年(年度化)6.44%4.32%6.49%
- 五年(年度化)5.01%4.86%4.49%
- 十年(年度化)5.26%5.66%5.32%
- 年初至今0.15%1.55%0.64%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
- 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
- 4.Gaz Finance plc 3%0.98%
- 5.Veon Holdings B.V. 3.375%0.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差11.37-
- 月報酬夏普值0.54-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
- 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
- 4.Gaz Finance plc 3%0.98%
- 5.Veon Holdings B.V. 3.375%0.91%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差11.37-
- 月報酬夏普值0.54-