安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元
8.73美元0(0.04%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.35%--
- 一個月1.29%4.25%1.33%
- 三個月1.34%3.22%0.86%
- 一年8.33%5.39%7.22%
- 三年(年度化)6.29%4.32%5.43%
- 五年(年度化)3.08%4.86%2.25%
- 十年(年度化)3.78%5.66%3.18%
- 年初至今3.60%1.55%3.16%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.54%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.03%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.97%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差6.53-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.54%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.03%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.97%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.92%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差6.53-
- 月報酬夏普值0.18-
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