安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.74美元0.01(0.08%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.58%
1年8.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/13
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/12
      8.75
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/11
      8.72
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/10
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/07
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/06
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/05
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/04
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/03
      8.76
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/28
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/27
      8.79
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/26
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/25
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/24
      8.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/20
      8.73
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      0.02%
    • 2025/02/19
      8.73
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/18
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/17
      8.74
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/14
      8.71
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/13
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/12
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/11
      8.71
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      0.09%
    • 2025/02/10
      8.70
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    • 2025/02/07
      8.70
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    • 2025/02/06
      8.70
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    • 2025/02/05
      8.68
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      0.20%
    • 2025/02/04
      8.66
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      0.04%
    • 2025/02/03
      8.66
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      0.54%

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