安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.40美元0(0.05%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.58%
1年8.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      8.40
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8.44
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      8.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/05
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      8.47
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/28
      8.52
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      8.51
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      0.01%
    • 2024/03/25
      8.51
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      0.04%
    • 2024/03/22
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      8.50
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/20
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      8.47
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      0.01%
    • 2024/03/18
      8.47
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      0.02%
    • 2024/03/15
      8.47
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      0.23%
    • 2024/03/14
      8.49
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    • 2024/03/13
      8.49
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    • 2024/03/12
      8.49
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    • 2024/03/11
      8.49
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      0.17%
    • 2024/03/08
      8.48
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      0.26%
    • 2024/03/07
      8.50
      0.05
      0.64%

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