安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.52美元0.01(0.12%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.4%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      8.50
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/20
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      8.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/14
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      8.49
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      0.01%
    • 2024/03/12
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/08
      8.48
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      8.50
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/06
      8.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      8.44
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      0.00%
    • 2024/03/04
      8.44
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      0.04%
    • 2024/03/01
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/29
      8.46
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      0.08%
    • 2024/02/28
      8.47
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      0.02%
    • 2024/02/27
      8.47
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      0.08%
    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
      8.46
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
      8.45
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      0.10%

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