安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.92美元0(0.02%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.3%
1年9.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/06
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/04
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      8.93
      0.04
      0.43%
    • 2025/10/31
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/30
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/29
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/28
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/27
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/24
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/23
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/22
      8.95
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/21
      8.94
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/20
      8.96
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      8.89
      0.03
      0.39%
    • 2025/10/16
      8.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/15
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/14
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/13
      8.90
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/10
      8.92
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/09
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/08
      8.93
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      0.03%
    • 2025/10/07
      8.93
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      0.00%
    • 2025/10/06
      8.93
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    • 2025/10/03
      8.93
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    • 2025/10/02
      8.93
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      0.11%
    • 2025/10/01
      8.92
      0.05
      0.55%
    • 2025/09/30
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/09/29
      8.97
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      0.03%

    下載歷史報價