安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.78美元0.01(0.07%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.94%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/15
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/14
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/10
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/09
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/08
      8.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/07
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/04
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/03
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/01
      8.77
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/30
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/26
      8.78
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/24
      8.76
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/20
      8.73
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      0.02%
    • 2025/06/19
      8.73
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      0.04%
    • 2025/06/18
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      0.06%
    • 2025/06/17
      8.73
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    • 2025/06/16
      8.72
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      0.09%
    • 2025/06/13
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      0.04%
    • 2025/06/12
      8.73
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      0.18%
    • 2025/06/11
      8.72
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      8.70
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    • 2025/06/04
      8.68
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      0.08%
    • 2025/06/03
      8.67
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      0.08%

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