安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

10.17美元0.03(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
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3月1.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/25
      10.20
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/22
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      10.24
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/16
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    • 2021/02/15
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/03
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      0.10%
    • 2021/02/02
      10.21
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.19
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.07%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      10.21
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      0.17%

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