安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.59美元0(0.04%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.61%
1年9.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/23
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      8.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/11
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/04
      8.51
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      8.50
      0.09
      1.02%
    • 2024/06/28
      8.59
      0.06
      0.68%
    • 2024/06/27
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      8.54
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      0.00%
    • 2024/06/19
      8.54
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      0.24%
    • 2024/06/18
      8.52
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      0.06%
    • 2024/06/17
      8.52
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      0.11%
    • 2024/06/14
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      8.52
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價