安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.26美元0.01(0.08%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.71%
1年14.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      8.27
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/04
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      8.25
      0.09
      1.13%
    • 2022/08/01
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/29
      8.20
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/28
      8.14
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      8.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      8.07
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/21
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      8.03
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/14
      8.05
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/13
      8.09
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/12
      8.11
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/11
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      8.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      8.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/06
      8.17
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/05
      8.13
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/04
      8.13
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/01
      8.19
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/30
      8.23
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/29
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/28
      8.28
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價