安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.00美元0.01(0.18%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.49%
3月2.62%
1年14.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/25
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/24
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      7.93
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/16
      7.90
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/15
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/14
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/11
      7.78
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/10
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      7.71
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.70
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/03
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/02
      7.71
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/31
      7.67
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/28
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/27
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      7.69
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      7.70
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/20
      7.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/19
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/18
      7.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/17
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/14
      7.79
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價