安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

9.97美元0.02(0.17%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.12%
1年4.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/21
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      10.01
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/15
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/11
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      10.03
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/04
      10.07
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.07
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/30
      10.11
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      1.03%
    • 2021/09/29
      10.01
      0.12
      1.18%
    • 2021/09/28
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      0.15%
    • 2021/09/27
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      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
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      0.19%
    • 2021/09/23
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      1.14%
    • 2021/09/22
      10.07
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      0.99%
    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      10.22
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    • 2021/09/13
      10.21
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