安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

8.91美元0.01(0.08%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.37%
1年9.07%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.20%
  4. 4.其他2.31%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.77%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.10%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.02%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.88%
  5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.83%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.80%
  7. 7.Yinson Boronia Production BV 8.947%0.76%
  8. 8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.75%
  9. 9.Uzbekneftegaz JSC 8.75%0.74%
  10. 10.Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%0.73%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.20%
  4. 4.其他2.31%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.77%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.10%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.02%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.88%
  5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.83%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.80%
  7. 7.Yinson Boronia Production BV 8.947%0.76%
  8. 8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.75%
  9. 9.Uzbekneftegaz JSC 8.75%0.74%
  10. 10.Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%0.73%
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